Eidesvik Offshore ASA

LSE:0E9O Stok Raporu

Piyasa değeri: NOK 1.3b

Eidesvik Offshore Değerleme

0E9O gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0E9O 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0E9O ( NOK16.96 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( NOK3.52 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0E9O adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0E9O için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0E9O karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0E9O için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0E9O'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0E9O'un PE Oranı nedir?
PE Oranı2.3x
KazançlarNOK 547.93m
Piyasa DeğeriNOK 1.28b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0E9O'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0E9O için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması7.4x
GMS Gulf Marine Services
5.7xn/aUK£180.8m
HTG Hunting
4.5x-7.9%UK£473.7m
POS Plexus Holdings
3.6x-79.8%UK£10.7m
CASP Caspian Sunrise
15.8xn/aUK£71.0m
0E9O Eidesvik Offshore
2.3xn/aNOK 1.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0E9O, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (2.3x) kıyasla oran (18.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0E9O'nin PE Oranı, European Energy Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0E9O 2.3xSektör Avg. 9.4xNo. of Companies7PE0816243240+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0E9O Price-To-Earnings Oranı ( 2.3 x) baz alındığında, European Energy Services sektör ortalamasına ( 9.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0E9O 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0E9O PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran2.3x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 0E9O 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

DorianG

US$1.1b

Engages in the transportation of liquefied petroleum gas through its LPG tankers worldwide.

0A8W

US$25.37

7D

-3.5%

1Y

-42.2%

TotalEnergies

€127.4b

A multi-energy company, produces and markets oil and biofuels, natural gas, green gases, renewables, and electricity in France, rest of Europe, North America, Africa, and internationally.

TTE

€56.15

7D

-3.9%

1Y

-12.5%

VAALCO Energy

US$561.3m

An independent energy company, engages in the acquisition, exploration, development, and production of crude oil, natural gas, and natural gas liquids in Gabon, Egypt, Equatorial Guinea, and Canada.

EGY

US$4.63

7D

0%

1Y

28.5%