TORM plc

BATS-CHIXE:TRMDAC Stok Raporu

Piyasa değeri: DKK 22.0b

TORM Değerleme

TRMDAC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TRMDAC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: TRMDAC ( DKK215 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( DKK297.88 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TRMDAC adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TRMDAC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TRMDAC karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TRMDAC için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, TRMDAC'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
TRMDAC'un PE Oranı nedir?
PE Oranı5.5x
KazançlarUS$625.10m
Piyasa DeğeriUS$3.43b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TRMDAC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TRMDAC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması14.2x
NWF NWF Group
8.2x4.65%UK£75.9m
DCC DCC Energy
19.8x10.79%UK£5.4b
ITH Ithaca Energy
24.1x6.72%UK£4.6b
YCA Yellow Cake
4.7x-27.35%UK£1.4b
TRMDAC TORM
5.5x-42.66%DKK 22.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: TRMDAC, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (5.5x) kıyasla oran (14.2x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TRMDAC'nin PE Oranı, GB Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ROSN Rosneft Oil
1.5xn/aUS$21.03b
HUR Hurricane Energy
1.8xn/aUS$194.90m
SAVE Savannah Energy
1.3xn/aUS$150.64m
Bu PE aralığında başka şirket yok
No. of Companies4PE0816243240+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TRMDAC Price-To-Earnings Oranı ( 5.5 x) baz alındığında, UK Oil and Gas sektör ortalamasına ( 16.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TRMDAC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TRMDAC PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran5.5x
Adil PE Oran4.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: TRMDAC tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 5.5 4.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TRMDAC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelDKK 215.00
DKK 232.74
+8.25%
8.25%DKK 256.40DKK 205.12n/a4
Sep ’27DKK 214.20
DKK 212.73
-0.69%
19.38%DKK 255.02DKK 137.69n/a5
Aug ’27DKK 198.00
DKK 212.79
+7.47%
19.81%DKK 257.46DKK 139.11n/a5
Jul ’27DKK 170.20
DKK 212.43
+24.81%
19.72%DKK 255.20DKK 137.88n/a5
Jun ’27DKK 178.10
DKK 212.45
+19.29%
19.72%DKK 255.20DKK 137.88n/a5
May ’27DKK 204.20
DKK 170.70
-16.40%
22.11%DKK 211.31DKK 109.91n/a4
Apr ’27DKK 180.75
DKK 173.53
-3.99%
22.25%DKK 216.13DKK 112.41n/a4
Mar ’27DKK 185.65
DKK 163.48
-11.94%
25.38%DKK 209.60DKK 109.02n/a3
Feb ’27DKK 154.45
DKK 139.29
-9.81%
27.35%DKK 171.16DKK 85.75n/a3
Jan ’27DKK 126.28
DKK 168.41
+33.37%
2.17%DKK 172.06DKK 164.76n/a2
Dec ’26DKK 135.85
DKK 169.57
+24.82%
1.37%DKK 171.90DKK 167.25n/a2
Nov ’26n/a
DKK 140.69
0%
3.85%DKK 146.11DKK 135.27n/a2
Oct ’26n/a
DKK 140.71
0%
3.96%DKK 146.28DKK 135.14n/a2
Sep ’26n/a
DKK 140.79
0%
3.92%DKK 146.31DKK 135.27DKK 214.202
Jul ’26DKK 111.65
DKK 137.96
+23.57%
5.52%DKK 145.58DKK 130.35DKK 170.202
Jun ’26DKK 116.60
DKK 141.38
+21.25%
3.40%DKK 146.18DKK 136.58DKK 178.102
May ’26n/a
DKK 136.83
0%
5.85%DKK 144.84DKK 128.83DKK 204.202
Apr ’26n/a
DKK 136.83
0%
5.85%DKK 144.84DKK 128.83DKK 180.752
Mar ’26DKK 127.30
DKK 166.84
+31.06%
1.93%DKK 170.06DKK 163.61DKK 185.652
Feb ’26DKK 140.30
DKK 222.20
+58.37%
18.22%DKK 278.57DKK 185.32DKK 154.453
Jan ’26n/a
DKK 225.84
0%
20.43%DKK 290.30DKK 184.83DKK 126.283
Dec ’25DKK 150.60
DKK 225.97
+50.05%
20.45%DKK 290.52DKK 184.87DKK 135.853
Nov ’25DKK 178.65
DKK 247.81
+38.71%
13.24%DKK 292.37DKK 214.36n/a3
Oct ’25DKK 217.40
DKK 267.66
+23.12%
8.35%DKK 284.24DKK 236.06n/a3
Sep ’25DKK 243.20
DKK 287.95
+18.40%
2.40%DKK 297.33DKK 280.90n/a3
DKK 232.53
Fair Value
7.5% değerinin altında içsel indirim
4
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/09/09 09:36
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/09/09 00:00
Kazançlar2026/06/30
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube’da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

TORM plc 8 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
Marcus BellanderCarnegie Investment Bank AB
null nullDanske Bank