Subsea 7 S.A.

BATS-CHIXE:SUBCO Stok Raporu

Piyasa değeri: NOK 56.9b

Subsea 7 Değerleme

SUBCO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SUBCO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SUBCO ( NOK189.25 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( NOK690.17 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SUBCO adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SUBCO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SUBCO karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SUBCO için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SUBCO'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SUBCO'un PE Oranı nedir?
PE Oranı30.9x
KazançlarUS$162.10m
Piyasa DeğeriUS$5.01b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SUBCO'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SUBCO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması20.3x
HTG Hunting
4.5x-7.9%UK£480.0m
GMS Gulf Marine Services
5.1x16.5%UK£164.2m
HBR Harbour Energy
49.4x1.0%UK£3.9b
ITH Ithaca Energy
22.3x1.5%UK£2.0b
SUBCO Subsea 7
30.9x34.1%NOK 56.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SUBCO Price-To-Earnings Oranı ( 30.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 20.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SUBCO'nin PE Oranı, European Energy Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies7PE0816243240+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SUBCO Price-To-Earnings Oranı ( 30.9 x) baz alındığında, European Energy Services sektör ortalamasına ( 9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SUBCO 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SUBCO PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran30.9x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için SUBCO 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SUBCO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelNOK 189.25
NOK 244.22
+29.0%
7.8%NOK 279.60NOK 205.21n/a16
Dec ’25n/a
NOK 236.03
0%
8.1%NOK 269.49NOK 198.68n/a16
Nov ’25n/a
NOK 237.05
0%
8.4%NOK 269.50NOK 200.52n/a17
Oct ’25NOK 170.05
NOK 228.90
+34.6%
7.8%NOK 259.16NOK 202.53n/a17
Sep ’25n/a
NOK 220.76
0%
15.8%NOK 260.87NOK 107.03n/a18
Aug ’25NOK 207.00
NOK 224.48
+8.4%
15.7%NOK 268.31NOK 110.08n/a19
Jul ’25NOK 202.10
NOK 209.95
+3.9%
15.5%NOK 242.50NOK 111.98n/a19
Jun ’25n/a
NOK 196.27
0%
14.2%NOK 230.62NOK 110.63n/a19
May ’25n/a
NOK 203.12
0%
13.5%NOK 231.71NOK 116.10n/a19
Apr ’25NOK 170.53
NOK 187.76
+10.1%
12.3%NOK 218.41NOK 115.05n/a18
Mar ’25n/a
NOK 174.23
0%
13.0%NOK 198.69NOK 107.32n/a18
Feb ’25n/a
NOK 171.74
0%
13.2%NOK 195.27NOK 106.52n/a19
Jan ’25n/a
NOK 165.21
0%
13.2%NOK 192.18NOK 104.84NOK 179.6019
Dec ’24NOK 150.33
NOK 172.37
+14.7%
13.8%NOK 202.35NOK 110.39n/a19
Nov ’24NOK 146.45
NOK 174.16
+18.9%
13.7%NOK 218.71NOK 122.08n/a19
Oct ’24n/a
NOK 165.92
0%
16.6%NOK 209.75NOK 95.48NOK 170.0518
Sep ’24n/a
NOK 166.17
0%
16.7%NOK 208.77NOK 95.03n/a18
Aug ’24n/a
NOK 156.24
0%
18.2%NOK 199.65NOK 90.88NOK 207.0018
Jul ’24NOK 131.10
NOK 155.28
+18.4%
18.5%NOK 201.40NOK 90.61NOK 202.1017
Jun ’24NOK 110.65
NOK 158.43
+43.2%
18.7%NOK 204.65NOK 89.87n/a17
May ’24NOK 115.45
NOK 153.50
+33.0%
19.3%NOK 201.63NOK 90.15n/a18
Apr ’24n/a
NOK 146.70
0%
21.0%NOK 199.84NOK 80.35NOK 170.5316
Mar ’24NOK 134.93
NOK 133.66
-0.9%
18.9%NOK 168.59NOK 80.03n/a17
Feb ’24NOK 123.40
NOK 122.96
-0.4%
18.9%NOK 160.19NOK 67.86n/a17
Jan ’24NOK 113.05
NOK 120.19
+6.3%
17.6%NOK 150.91NOK 68.89n/a17

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/05 14:47
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/02 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Subsea 7 S.A. 54 Bu analistlerden 15, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
John A. OlaisenABG Sundal Collier
Mark van der GeestABN AMRO Bank N.V.
Kjetil GarstadArctic Securities ASA