Solstad Offshore Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SOFFO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

SOFFO ( NOK42.12 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( NOK83.46 )

SOFFO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SOFFO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SOFFO ( NOK42.12 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( NOK83.46 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SOFFO adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SOFFO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SOFFO kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo SOFFO için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, SOFFO'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
SOFFO'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	0.6x
Satış	NOK 4.97b
Piyasa Değeri	NOK 3.09b

SOFFO temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.7x
İşletme Değeri/FAVÖK	3.3x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

SOFFO'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla SOFFO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	0.5x
GMS Gulf Marine Services	1.4x	5.3%	UK£179.8m
WG. John Wood Group	0.08x	3.3%	UK£371.2m
HTG Hunting	0.6x	9.4%	UK£482.4m
PFC Petrofac	0.03x	26.2%	UK£59.9m
SOFFO Solstad Offshore	0.6x	17.3%	NOK 3.1b

Price-To-Sales vs Akranlar: SOFFO, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.6x) kıyasla oran (0.6x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

SOFFO'nin PS Oranı, European Energy Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

8 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

8 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: SOFFO Price-To-Sales Oranı ( 0.6 x) baz alındığında, UK Energy Services sektör ortalamasına ( 0.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

SOFFO 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

SOFFO PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	0.6x
Adil PS Oran	n/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için SOFFO 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Avance Gas Holding

NOK 8.1b

Engages in the transportation of liquefied petroleum gas (LPG) worldwide.

0QTX

NOK 104.60

-1.5%

-40.8%

TotalEnergies

€130.2b

A multi-energy company, produces and markets oil and biofuels, natural gas, green gases, renewables, and electricity in France, rest of Europe, North America, Africa, and internationally.

TTE

€59.70

2.1%

-7.0%

VAALCO Energy

US$561.3m

An independent energy company, engages in the acquisition, exploration, development, and production of crude oil, natural gas, and natural gas liquids in Gabon, Egypt, Equatorial Guinea, and Canada.

EGY

US$4.63

28.5%