Sea1 Offshore Değerleme
SEA1O gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
4/6Değerleme Puanı 4/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SEA1O 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: SEA1O ( NOK33.7 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( NOK159.99 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SEA1O adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
SEA1O için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: SEA1O karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| SEA1O'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 2.6x |
| Kazançlar | US$155.34m |
| Piyasa Değeri | US$410.92m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 2.3x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 5.3x |
| PEG Oranı | -0.3x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
SEA1O'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 9.9x | ||
GMS Gulf Marine Services | 5.6x | n/a | UK£179.8m |
HTG Hunting | 4.5x | -7.9% | UK£482.4m |
TLW Tullow Oil | 25.9x | 18.8% | UK£336.3m |
POS Plexus Holdings | 3.7x | -79.8% | UK£10.8m |
SEA1O Sea1 Offshore | 2.6x | -9.1% | NOK 4.4b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: SEA1O, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (2.6x) kıyasla oran (24x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
SEA1O'nin PE Oranı, European Energy Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 3 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 3 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: SEA1O Price-To-Earnings Oranı ( 2.6 x) baz alındığında, European Energy Services sektör ortalamasına ( 9.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
SEA1O 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 2.6x |
| Adil PE Oran | n/a |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için SEA1O 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
TotalEnergies
€130.2b
A multi-energy company, produces and markets oil and biofuels, natural gas, green gases, renewables, and electricity in France, rest of Europe, North America, Africa, and internationally.
TTE
€59.70
7D
2.1%
1Y
-7.0%
VAALCO Energy
US$561.3m
An independent energy company, engages in the acquisition, exploration, development, and production of crude oil, natural gas, and natural gas liquids in Gabon, Egypt, Equatorial Guinea, and Canada.
EGY
US$4.63
7D
0%
1Y
28.5%
Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment
€455.4m
Manufactures and sells steel products worldwide.
0O05
€28.97
7D
-8.0%
1Y
-30.8%