Seadrill Limited

BATS-CHIXE:SDRMO Stok Raporu

Piyasa değeri: NOK 28.5b

This company listing is no longer active

This company may still be operating, however this listing is no longer active. Find out why through their latest events.

Seadrill Değerleme

SDRMO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SDRMO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SDRMO ( NOK446.6 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( NOK5770.48 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SDRMO adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SDRMO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SDRMO karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SDRMO için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SDRMO'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SDRMO'un PE Oranı nedir?
PE Oranı5.6x
KazançlarUS$476.00m
Piyasa DeğeriUS$2.69b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SDRMO'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SDRMO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması12.5x
HTG Hunting
4.4x-7.9%UK£464.2m
ENOG Energean
8.3x7.5%UK£1.8b
SEPL Seplat Energy
18.2x13.4%UK£1.2b
ITH Ithaca Energy
19.2x-3.9%UK£1.7b
SDRMO Seadrill
5.6x4.5%NOK 2.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SDRMO, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (5.6x) kıyasla oran (10.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SDRMO'nin PE Oranı, European Energy Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies7PE0816243240+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SDRMO Price-To-Earnings Oranı ( 5.6 x) baz alındığında, European Energy Services sektör ortalamasına ( 8.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SDRMO 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SDRMO PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran5.6x
Adil PE Oran10.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SDRMO tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 5.6 10.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SDRMO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
NOK 655.36
0%
13.7%NOK 857.93NOK 557.65n/a9
Dec ’25n/a
NOK 655.36
0%
13.7%NOK 857.93NOK 557.65n/a9
Nov ’25n/a
NOK 655.36
0%
13.7%NOK 857.93NOK 557.65n/a9
Oct ’25n/a
NOK 655.36
0%
13.7%NOK 857.93NOK 557.65n/a9
Sep ’25NOK 454.20
NOK 683.76
+50.5%
11.5%NOK 864.83NOK 616.19n/a8
Aug ’25NOK 590.00
NOK 698.52
+18.4%
12.7%NOK 857.52NOK 621.70n/a6
Jul ’25NOK 547.00
NOK 687.71
+25.7%
12.1%NOK 852.04NOK 617.73n/a7
Jun ’25NOK 532.50
NOK 693.67
+30.3%
13.3%NOK 855.95NOK 609.86n/a6
May ’25NOK 548.50
NOK 712.10
+29.8%
13.3%NOK 878.68NOK 626.06n/a6
Apr ’25n/a
NOK 662.43
0%
8.5%NOK 782.06NOK 610.65n/a6
Mar ’25NOK 452.50
NOK 643.50
+42.2%
10.1%NOK 767.99NOK 547.06n/a6
Feb ’25n/a
NOK 646.44
0%
11.1%NOK 788.34NOK 546.59n/a6
Jan ’25n/a
NOK 679.06
0%
6.9%NOK 782.28NOK 651.90n/a6
Dec ’24NOK 479.50
NOK 647.60
+35.1%
1.4%NOK 660.93NOK 639.61n/a4
Nov ’24NOK 461.50
NOK 659.73
+43.0%
1.6%NOK 670.55NOK 648.92n/a4
Oct ’24NOK 483.50
NOK 659.73
+36.4%
1.6%NOK 670.55NOK 648.92n/a4
Sep ’24NOK 534.00
NOK 620.68
+16.2%
8.5%NOK 657.81NOK 530.49NOK 454.204
Aug ’24NOK 487.00
NOK 565.79
+16.2%
10.0%NOK 632.06NOK 509.72NOK 590.004
Jul ’24NOK 402.00
NOK 581.37
+44.6%
9.8%NOK 680.09NOK 548.46NOK 547.004
Jun ’24NOK 396.25
NOK 581.37
+46.7%
9.8%NOK 680.09NOK 548.46NOK 532.504
May ’24NOK 372.50
NOK 572.89
+53.8%
9.5%NOK 667.03NOK 537.93NOK 548.504
Apr ’24n/a
NOK 572.89
0%
9.5%NOK 667.03NOK 537.93n/a4
Mar ’24NOK 398.50
NOK 542.16
+36.1%
10.0%NOK 618.67NOK 498.92NOK 452.503
Feb ’24NOK 404.00
NOK 542.16
+34.2%
10.0%NOK 618.67NOK 498.92n/a3
Jan ’24NOK 315.45
NOK 540.83
+71.4%
14.8%NOK 620.96NOK 460.71n/a2
Dec ’23n/a
NOK 540.83
0%
14.8%NOK 620.96NOK 460.71NOK 479.502

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/09/18 05:15
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/09/03 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Seadrill Limited 58 Bu analistlerden 9, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Anders HagenABG Sundal Collier
Thijs BerkelderABN AMRO Bank N.V.
Robert Jan VosABN AMRO Bank N.V.