OKEA Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında OKEAO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

OKEAO ( NOK24.3 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( NOK43.56 )

OKEAO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında OKEAO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: OKEAO ( NOK24.3 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( NOK43.56 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: OKEAO adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

OKEAO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: OKEAO kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo OKEAO için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, OKEAO'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
OKEAO'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	0.3x
Satış	NOK 9.23b
Piyasa Değeri	NOK 2.50b

OKEAO temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.3x
İşletme Değeri/FAVÖK	0.4x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

OKEAO'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla OKEAO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	0.5x
CNE Capricorn Energy	1x	-13.8%	UK£148.5m
ENQ EnQuest	0.2x	-9.7%	UK£224.5m
JSE Jadestone Energy	0.4x	2.8%	UK£129.8m
TLW Tullow Oil	0.3x	-6.1%	UK£323.5m
OKEAO OKEA	0.3x	-12.5%	NOK 2.5b

Price-To-Sales vs Akranlar: OKEAO, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.3x) kıyasla oran (0.7x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

OKEAO'nin PS Oranı, GB Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

12 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	-2.0%
OKEAO OKEA	0.3x	-12.5%	US$233.46m
ROSN Rosneft Oil	0.1x	n/a	US$21.03b
TLW Tullow Oil	0.3x	-6.1%	US$407.81m

12 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	11.3%
OKEAO OKEA	0.3x	79.2%	US$233.46m

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: OKEAO Price-To-Sales Oranı ( 0.3 x) baz alındığında, UK Oil and Gas sektör ortalamasına ( 1.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

OKEAO 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

OKEAO PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	0.3x
Adil PS Oran	n/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için OKEAO 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Odfjell Technology

NOK 1.9b

A technology and engineering company, provides well, drilling operations, and engineering services in Norway, the United Kingdom, Malaysia, Europe, Asia, and internationally.

0ABV

NOK 47.78

0.9%

-8.3%

Avance Gas Holding

NOK 8.1b

Engages in the transportation of liquefied petroleum gas (LPG) worldwide.

0QTX

NOK 108.12

3.5%

-37.4%

VAALCO Energy

US$545.7m

An independent energy company, engages in the acquisition, exploration, development, and production of crude oil, natural gas, and natural gas liquids in Gabon, Egypt, Equatorial Guinea, and Canada.

EGY

US$4.63

28.5%