Hunting PLC

BATS-CHIXE:HTGL Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£482.4m

Hunting Değerleme

HTGL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HTGL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: HTGL ( £3.05 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( £8.35 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HTGL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

HTGL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: HTGL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo HTGL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, HTGL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
HTGL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı4.5x
KazançlarUS$133.00m
Piyasa DeğeriUS$604.45m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

HTGL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla HTGL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması10.3x
GMS Gulf Marine Services
5.6xn/aUK£179.8m
SQZ Serica Energy
6.1x-15.0%UK£554.0m
POS Plexus Holdings
3.7x-79.8%UK£10.8m
TLW Tullow Oil
25.8x18.8%UK£336.3m
HTGL Hunting
4.5x-7.9%UK£482.4m

Price-To-Earnings vs Akranlar: HTGL, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (4.5x) kıyasla oran (10.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

HTGL'nin PE Oranı, European Energy Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies7PE0816243240+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: HTGL Price-To-Earnings Oranı ( 4.5 x) baz alındığında, European Energy Services sektör ortalamasına ( 9.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

HTGL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

HTGL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran4.5x
Adil PE Oran9.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: HTGL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 4.5 9.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin HTGL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£3.05
UK£5.02
+64.6%
12.6%UK£6.00UK£3.97n/a7
Nov ’25UK£3.07
UK£5.02
+63.5%
12.6%UK£6.00UK£3.97n/a7
Oct ’25UK£3.82
UK£5.34
+39.9%
12.9%UK£6.62UK£4.36n/a7
Sep ’25UK£4.47
UK£5.29
+18.6%
13.9%UK£6.66UK£4.26n/a7
Aug ’25UK£4.53
UK£5.21
+15.0%
14.1%UK£6.57UK£4.33n/a7
Jul ’25UK£4.11
UK£4.84
+17.8%
11.8%UK£6.02UK£4.28n/a7
Jun ’25UK£4.17
UK£4.66
+11.8%
13.7%UK£5.98UK£3.92n/a7
May ’25UK£3.50
UK£4.43
+26.8%
15.6%UK£5.99UK£3.69n/a7
Apr ’25UK£3.35
UK£4.20
+25.4%
7.2%UK£4.65UK£3.67n/a7
Mar ’25UK£3.31
UK£4.19
+26.6%
7.2%UK£4.64UK£3.66n/a7
Feb ’25UK£3.16
UK£4.08
+29.0%
5.7%UK£4.46UK£3.65n/a7
Jan ’25UK£2.93
UK£3.87
+32.2%
8.7%UK£4.24UK£3.31n/a7
Dec ’24UK£2.63
UK£3.89
+48.2%
8.5%UK£4.27UK£3.33n/a7
Nov ’24UK£2.91
UK£4.05
+39.1%
7.4%UK£4.44UK£3.62UK£3.076
Oct ’24UK£3.07
UK£4.06
+32.6%
8.0%UK£4.55UK£3.61UK£3.826
Sep ’24UK£2.53
UK£3.92
+55.0%
8.5%UK£4.47UK£3.54UK£4.476
Aug ’24UK£2.60
UK£3.75
+44.1%
7.1%UK£4.13UK£3.41UK£4.536
Jul ’24UK£2.00
UK£3.65
+82.3%
9.3%UK£4.08UK£3.04UK£4.116
Jun ’24UK£2.17
UK£3.71
+71.1%
8.7%UK£4.20UK£3.13UK£4.177
May ’24UK£2.35
UK£3.66
+55.8%
8.2%UK£4.20UK£3.13UK£3.508
Apr ’24UK£2.37
UK£3.70
+56.5%
8.6%UK£4.25UK£3.18UK£3.358
Mar ’24UK£3.36
UK£3.77
+12.3%
8.6%UK£4.31UK£3.23UK£3.318
Feb ’24UK£3.49
UK£3.61
+3.3%
8.6%UK£4.18UK£3.14UK£3.168
Jan ’24UK£3.34
UK£3.58
+7.1%
8.8%UK£4.02UK£3.09UK£2.938
Dec ’23UK£2.72
UK£3.43
+26.4%
7.9%UK£3.99UK£3.02UK£2.638
Nov ’23UK£2.79
UK£3.48
+24.9%
7.6%UK£4.01UK£3.11UK£2.918

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Avance Gas Holding

NOK 8.1b

Engages in the transportation of liquefied petroleum gas (LPG) worldwide.

0QTX

NOK 104.60

7D

-3.3%

1Y

-40.6%

VAALCO Energy

US$561.3m

An independent energy company, engages in the acquisition, exploration, development, and production of crude oil, natural gas, and natural gas liquids in Gabon, Egypt, Equatorial Guinea, and Canada.

EGY

US$4.63

7D

0%

1Y

28.5%

SBM Offshore

€3.1b

Provides floating production solutions to the offshore energy industry worldwide.

0NIS

€17.85

7D

1.5%

1Y

44.2%