Gaztransport & Technigaz SA

BATS-CHIXE:GTTP Stok Raporu

Piyasa değeri: €5.2b

Gaztransport & Technigaz Değerleme

GTTP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GTTP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: GTTP ( €141.8 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €234.88 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GTTP adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

GTTP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GTTP karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo GTTP için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, GTTP'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
GTTP'un PE Oranı nedir?
PE Oranı18.2x
Kazançlar€287.65m
Piyasa Değeri€5.23b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

GTTP'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla GTTP için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması22.8x
HBR Harbour Energy
49.1x14.4%UK£3.8b
NWF NWF Group
7.9x3.1%UK£72.2m
ITH Ithaca Energy
14.7x-8.4%UK£1.9b
SEPL Seplat Energy
19.5x13.4%UK£1.3b
GTTP Gaztransport & Technigaz
18.2x6.7%€5.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: GTTP, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (18.2x) kıyasla oran (22.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

GTTP'nin PE Oranı, GB Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ROSN Rosneft Oil
1.5xn/aUS$21.03b
INDI Indus Gas
0.9xn/aUS$17.25m
Bu PE aralığında başka şirket yok
No. of Companies5PE0612182430+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: GTTP Price-To-Earnings Oranı ( 18.2 x) baz alındığında, UK Oil and Gas sektör ortalamasına ( 8.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

GTTP 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

GTTP PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran18.2x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için GTTP 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin GTTP tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€141.80
€168.67
+18.9%
6.1%€180.00€150.00n/a6
Nov ’25€137.40
€168.67
+22.8%
6.1%€180.00€150.00n/a6
Oct ’25n/a
€166.17
0%
6.0%€175.00€150.00n/a6
Sep ’25n/a
€166.17
0%
6.0%€175.00€150.00n/a6
Aug ’25€130.70
€165.00
+26.2%
6.9%€175.00€148.00n/a6
Jul ’25€125.05
€164.67
+31.7%
6.8%€175.00€148.00n/a6
Jun ’25€132.55
€164.67
+24.2%
6.8%€175.00€148.00n/a6
May ’25n/a
€164.60
0%
6.9%€175.00€148.00n/a6
Apr ’25€139.50
€160.45
+15.0%
7.5%€175.00€147.00n/a6
Mar ’25€144.00
€155.83
+8.2%
11.1%€175.00€130.00n/a6
Feb ’25n/a
€146.45
0%
10.3%€172.00€130.00n/a6
Jan ’25n/a
€143.43
0%
10.0%€172.00€128.60n/a6
Dec ’24n/a
€143.43
0%
10.0%€172.00€128.60n/a6
Nov ’24n/a
€143.02
0%
10.3%€172.00€126.10€137.406
Oct ’24n/a
€141.60
0%
11.4%€172.00€123.60n/a6
Sep ’24€114.80
€141.60
+23.3%
11.4%€172.00€123.60n/a6
Aug ’24€112.30
€141.27
+25.8%
11.4%€172.00€123.60€130.706
Jul ’24€92.50
€135.14
+46.1%
13.5%€172.00€112.00€125.057
Jun ’24€93.25
€135.14
+44.9%
13.5%€172.00€112.00€132.557
May ’24n/a
€136.57
0%
13.0%€172.00€112.00n/a7
Apr ’24€89.75
€136.71
+52.3%
13.0%€172.00€112.00€139.507
Mar ’24€100.40
€136.71
+36.2%
13.0%€172.00€112.00€144.007
Feb ’24€102.20
€136.71
+33.8%
12.4%€172.00€115.00n/a7
Jan ’24€100.20
€140.71
+40.4%
13.4%€172.00€115.00n/a7
Dec ’23€117.90
€145.00
+23.0%
11.6%€172.00€115.00n/a7
Nov ’23€118.40
€145.00
+22.5%
11.6%€172.00€115.00n/a7

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Avance Gas Holding

NOK 8.1b

Engages in the transportation of liquefied petroleum gas (LPG) worldwide.

0QTX

NOK 104.60

7D

-3.3%

1Y

-40.6%

VAALCO Energy

US$561.3m

An independent energy company, engages in the acquisition, exploration, development, and production of crude oil, natural gas, and natural gas liquids in Gabon, Egypt, Equatorial Guinea, and Canada.

EGY

US$4.63

7D

0%

1Y

28.5%

DorianG

US$1.1b

Engages in the transportation of liquefied petroleum gas through its LPG tankers worldwide.

0A8W

US$25.58

7D

-2.5%

1Y

-41.7%