EOG Resources, Inc.

BATS-CHIXE:EO5D Stok Raporu

Piyasa değeri: €62.1b

This company listing is no longer active

This company may still be operating, however this listing is no longer active. Find out why through their latest events.

EOG Resources Değerleme

EO5D gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında EO5D 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: EO5D ( €107 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €238.28 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: EO5D adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

EO5D için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: EO5D karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo EO5D için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, EO5D'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
EO5D'un PE Oranı nedir?
PE Oranı14.6x
KazançlarUS$4.98b
Piyasa DeğeriUS$72.74b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

EO5D'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla EO5D için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması18.4x
SEPL Seplat Energy
25.1x11.22%UK£3.3b
RKH Rockhopper Exploration
n/a105.11%UK£650.8m
SHEL Shell
12.8x4.43%UK£179.5b
KAP National Atomic Company Kazatomprom JSC
17.2x14.60%US$9.3t
EO5D EOG Resources
14.6x4.04%€72.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: EO5D, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (14.6x) kıyasla oran (20.4x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

EO5D'nin PE Oranı, GB Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ROSN Rosneft Oil
1.5xn/aUS$21.03b
HUR Hurricane Energy
1.8xn/aUS$194.90m
SAVE Savannah Energy
1.5xn/aUS$176.06m
COR Corpus Resources
0.4xn/aUS$1.32m
Bu PE aralığında başka şirket yok
No. of Companies4PE0816243240+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: EO5D Price-To-Earnings Oranı ( 14.6 x) baz alındığında, UK Oil and Gas sektör ortalamasına ( 15 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

EO5D 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

EO5D PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran14.6x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için EO5D 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin EO5D tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
€133.18
0%
10.17%€169.97€114.45n/a29
Jun ’27n/a
€133.18
0%
10.17%€169.97€114.45n/a29
May ’27n/a
€133.18
0%
10.17%€169.97€114.45n/a29
Apr ’27n/a
€127.44
0%
10.31%€159.73€94.97n/a30
Mar ’27n/a
€112.71
0%
8.33%€132.81€93.05n/a29
Feb ’27n/a
€111.28
0%
9.09%€130.78€90.41n/a30
Jan ’27n/a
€115.82
0%
8.51%€137.04€97.04n/a31
Dec ’26n/a
€118.46
0%
7.80%€138.69€98.20n/a31
Nov ’26n/a
€118.25
0%
7.15%€138.83€98.30n/a30
Oct ’26n/a
€118.88
0%
7.49%€144.87€103.97n/a30
Sep ’26n/a
€119.97
0%
7.64%€146.17€103.18n/a30
Aug ’26n/a
€122.27
0%
6.99%€146.81€107.09n/a26
Jul ’26n/a
€119.98
0%
5.55%€135.71€107.72n/a24
Jun ’26n/a
€120.71
0%
6.60%€137.40€103.93n/a31
May ’26n/a
€120.20
0%
7.40%€138.17€100.97n/a30
Apr ’26n/a
€131.68
0%
7.37%€149.23€103.81n/a31
Mar ’26n/a
€140.77
0%
8.33%€168.74€110.88n/a31
Feb ’26n/a
€140.37
0%
7.76%€168.07€121.01n/a31
Jan ’26n/a
€140.11
0%
7.47%€164.03€121.58n/a29
Dec ’25n/a
€138.27
0%
7.78%€162.27€120.27n/a29
Nov ’25n/a
€130.29
0%
7.97%€149.80€106.34n/a29
Oct ’25n/a
€127.72
0%
7.80%€142.74€103.89n/a29
Sep ’25n/a
€130.65
0%
7.91%€152.59€111.96n/a30
Aug ’25n/a
€132.99
0%
8.49%€155.75€110.59n/a30
Jul ’25n/a
€136.17
0%
8.18%€158.23€112.36n/a30
Jun ’25n/a
€133.89
0%
8.29%€155.78€110.62n/a29
€122.88
Fair Value
12.9% değerinin altında içsel indirim
29
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/04/29 03:35
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/04/17 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

EOG Resources, Inc. 61 Bu analistlerden 18, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
William SeleskyArgus Research Company
Joseph AllmanBaird
Thomas DriscollBarclays