DCC plc

BATS-CHIXE:DCCL Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£5.2b

DCC Değerleme

DCCL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DCCL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: DCCL ( £60.95 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( £126.47 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DCCL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

DCCL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DCCL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo DCCL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, DCCL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
DCCL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı19.2x
KazançlarUK£272.07m
Piyasa DeğeriUK£5.22b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

DCCL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla DCCL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması42.7x
ITH Ithaca Energy
22.4x9.26%UK£4.1b
SEPL Seplat Energy
25.6x11.22%UK£3.4b
KAP National Atomic Company Kazatomprom JSC
16.6x14.60%US$8.9t
ALD Ampol
106x15.90%AU$8.7b
DCCL DCC
19.2x10.97%UK£5.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: DCCL, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (19.2x) kıyasla oran (42.7x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

DCCL'nin PE Oranı, GB Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ROSN Rosneft Oil
1.5xn/aUS$21.03b
HUR Hurricane Energy
1.8xn/aUS$194.90m
SAVE Savannah Energy
1.6xn/aUS$184.99m
COR Corpus Resources
0.4xn/aUS$1.31m
Bu PE aralığında başka şirket yok
No. of Companies4PE0816243240+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: DCCL Price-To-Earnings Oranı ( 19.2 x) baz alındığında, UK Oil and Gas sektör ortalamasına ( 14.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

DCCL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

DCCL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran19.2x
Adil PE Oran20.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: DCCL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 19.2 20.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin DCCL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£60.95
UK£65.18
+6.93%
13.26%UK£90.00UK£60.00n/a10
Jun ’27UK£59.68
UK£65.05
+9.01%
13.37%UK£90.00UK£60.00n/a10
May ’27UK£57.95
UK£64.04
+10.50%
14.64%UK£90.00UK£55.00n/a10
Apr ’27UK£47.72
UK£60.79
+27.38%
16.53%UK£90.00UK£47.08n/a12
Mar ’27UK£51.90
UK£60.79
+17.12%
16.53%UK£90.00UK£47.08n/a12
Feb ’27UK£46.60
UK£61.24
+31.43%
17.06%UK£90.00UK£47.08n/a12
Jan ’27UK£46.24
UK£61.83
+33.71%
17.06%UK£90.00UK£47.08n/a12
Dec ’26UK£50.20
UK£61.83
+23.16%
17.06%UK£90.00UK£47.08n/a12
Nov ’26UK£50.20
UK£62.48
+24.46%
18.26%UK£90.00UK£44.91n/a12
Oct ’26UK£48.14
UK£62.48
+29.79%
18.26%UK£90.00UK£44.91n/a12
Sep ’26UK£47.50
UK£62.65
+31.89%
18.18%UK£90.00UK£44.91n/a12
Aug ’26UK£46.60
UK£62.65
+34.43%
18.18%UK£90.00UK£44.91n/a12
Jul ’26UK£47.86
UK£62.58
+30.75%
17.61%UK£90.00UK£44.91n/a13
Jun ’26UK£46.46
UK£65.22
+40.38%
14.79%UK£90.00UK£52.00UK£59.6813
May ’26UK£48.71
UK£66.93
+37.40%
14.93%UK£90.00UK£54.00UK£57.9513
Apr ’26UK£51.95
UK£70.47
+35.65%
12.01%UK£90.00UK£56.75UK£47.7213
Mar ’26UK£53.78
UK£70.47
+31.04%
12.01%UK£90.00UK£56.75UK£51.9013
Feb ’26UK£56.03
UK£70.64
+26.09%
11.92%UK£90.00UK£56.75UK£46.6013
Jan ’26UK£51.60
UK£70.49
+36.61%
12.24%UK£90.00UK£56.75UK£46.2413
Dec ’25UK£57.38
UK£70.47
+22.83%
12.29%UK£90.00UK£56.50UK£50.2013
Nov ’25UK£49.56
UK£70.36
+41.97%
12.41%UK£90.00UK£56.50UK£50.2012
Oct ’25UK£51.13
UK£70.53
+37.95%
12.26%UK£90.00UK£57.50UK£48.1412
Sep ’25UK£53.55
UK£70.53
+31.70%
12.26%UK£90.00UK£57.50UK£47.5012
Aug ’25UK£52.30
UK£71.18
+36.10%
12.37%UK£90.00UK£57.00UK£46.6013
Jul ’25UK£55.95
UK£71.36
+27.54%
12.66%UK£90.00UK£57.50UK£47.8612
Jun ’25UK£57.10
UK£70.78
+23.96%
14.17%UK£90.00UK£57.20UK£46.4611
UK£65.01
Fair Value
6.3% değerinin altında içsel indirim
10
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/06/10 23:25
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/06/10 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2026/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

DCC plc 26 Bu analistlerden 9, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jane SparrowBarclays
James BaylissBerenberg
Thomas BurltonBNP Paribas