Capricorn Energy PLC

BATS-CHIXE:CNEL Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£152.1m

Capricorn Energy Değerleme

CNEL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CNEL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CNEL ( £2.14 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( £0.25 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CNEL adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CNEL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

CNEL temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir0.9x
İşletme Değeri/FAVÖK2.4x
PEG Oranın/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

CNEL'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla CNEL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.9x
I3E i3 Energy
1.2x16.4%UK£153.2m
JSE Jadestone Energy
0.4x2.8%UK£132.0m
ENQ EnQuest
0.2x-9.7%UK£225.4m
WEN Wentworth Resources
1.8x-25.3%UK£58.2m
CNEL Capricorn Energy
1.1x-13.8%UK£152.1m

Price-To-Sales vs Akranlar: CNEL Price-To-Sales Oranı ( 1.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 0.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CNEL'nin PE Oranı, GB Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a10.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a10.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: CNEL Price-To-Sales Oranı ( 1.1 x) baz alındığında, UK Oil and Gas sektör ortalamasına ( 1.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

CNEL 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

CNEL PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.1x
Adil PS Oran1.1x

Price-To-Sales vs Adil Oran: CNEL tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.1 1.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CNEL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£2.14
UK£2.57
+20.6%
28.7%UK£4.19UK£2.00n/a6
Nov ’25UK£2.12
UK£2.23
+5.3%
7.8%UK£2.50UK£1.98n/a5
Oct ’25UK£1.99
UK£2.21
+11.3%
10.1%UK£2.60UK£1.94n/a5
Sep ’25UK£2.25
UK£2.36
+5.2%
9.8%UK£2.68UK£2.07n/a5
Aug ’25UK£1.89
UK£2.36
+24.9%
9.8%UK£2.68UK£2.07n/a5
Jul ’25UK£1.81
UK£2.35
+29.7%
9.4%UK£2.75UK£2.10n/a5
Jun ’25UK£1.90
UK£2.24
+18.2%
13.9%UK£2.72UK£1.74n/a5
May ’25UK£2.14
UK£2.38
+11.0%
21.5%UK£3.35UK£1.94n/a5
Apr ’25UK£2.24
UK£2.30
+2.4%
22.6%UK£3.31UK£1.91n/a5
Mar ’25UK£1.54
UK£2.26
+47.0%
20.9%UK£3.19UK£1.91n/a5
Feb ’25UK£1.78
UK£2.28
+27.8%
19.9%UK£3.18UK£1.96n/a5
Jan ’25UK£2.15
UK£3.34
+55.1%
17.4%UK£4.32UK£2.39n/a6
Dec ’24UK£1.81
UK£3.58
+97.4%
11.9%UK£4.29UK£3.06n/a6
Nov ’24UK£2.03
UK£3.68
+81.4%
10.5%UK£4.29UK£3.17UK£2.126
Oct ’24UK£3.33
UK£4.15
+24.7%
17.5%UK£5.57UK£3.26UK£1.996
Sep ’24UK£3.27
UK£5.03
+53.9%
35.7%UK£8.84UK£3.50UK£2.256
Aug ’24UK£3.41
UK£5.70
+67.1%
29.8%UK£8.78UK£4.02UK£1.897
Jul ’24UK£3.57
UK£6.63
+85.7%
36.6%UK£11.03UK£4.12UK£1.817
Jun ’24UK£3.71
UK£9.15
+146.4%
14.2%UK£10.27UK£6.13UK£1.907
May ’24UK£8.87
UK£10.15
+14.4%
13.3%UK£12.90UK£8.95UK£2.147
Apr ’24UK£9.50
UK£11.18
+17.6%
14.3%UK£14.55UK£9.20UK£2.247
Mar ’24UK£10.13
UK£11.31
+11.7%
13.0%UK£14.76UK£9.33UK£1.548
Feb ’24UK£9.75
UK£10.96
+12.4%
13.1%UK£14.41UK£9.51UK£1.788
Jan ’24UK£10.57
UK£10.86
+2.8%
12.5%UK£13.94UK£9.49UK£2.158
Dec ’23UK£10.25
UK£10.86
+5.9%
12.5%UK£13.94UK£9.49UK£1.818
Nov ’23UK£10.19
UK£11.17
+9.6%
12.5%UK£14.38UK£9.79UK£2.038

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y