Capricorn Energy PLC

BATS-CHIXE:CNEL Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£196.1m

Capricorn Energy Değerleme

CNEL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CNEL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CNEL 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CNEL 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

CNEL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CNEL kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo CNEL için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, CNEL'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
CNEL'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.3x
SatışUS$183.00m
Piyasa DeğeriUS$244.04m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

CNEL'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla CNEL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.7x
ENQ EnQuest
0.2x-10.1%UK£227.7m
TLW Tullow Oil
0.2x-8.8%UK£261.9m
JSE Jadestone Energy
0.5x1.7%UK£159.6m
SAVE Savannah Energy
2x43.9%UK£344.5m
CNEL Capricorn Energy
1.3x-17.6%UK£196.1m

Price-To-Sales vs Akranlar: CNEL Price-To-Sales Oranı ( 1.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 0.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

CNEL'nin PS Oranı, GB Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

12 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
ROSN Rosneft Oil
0.1xn/aUS$21.03b
TLW Tullow Oil
0.2x-8.8%US$325.89m
ENQ EnQuest
0.2x-10.1%US$283.39m
NWF NWF Group
0.09x5.7%US$103.99m
No. of Companies12PS01.22.43.64.86+
12 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: CNEL Price-To-Sales Oranı ( 1.3 x) baz alındığında, UK Oil and Gas sektör ortalamasına ( 1.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

CNEL 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

CNEL PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.3x
Adil PS Oran2.1x

Price-To-Sales vs Adil Oran: CNEL tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.3 2.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CNEL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£2.82
UK£2.98
+5.8%
26.5%UK£4.36UK£1.98n/a6
Feb ’26UK£3.14
UK£3.00
-4.4%
26.3%UK£4.36UK£1.98n/a6
Jan ’26UK£2.93
UK£2.65
-9.5%
28.9%UK£4.29UK£2.05n/a6
Dec ’25UK£2.33
UK£2.64
+13.7%
28.8%UK£4.28UK£2.04n/a6
Nov ’25UK£2.12
UK£2.23
+5.4%
7.7%UK£2.50UK£1.98n/a5
Oct ’25UK£1.99
UK£2.21
+11.4%
10.0%UK£2.60UK£1.94n/a5
Sep ’25UK£2.25
UK£2.36
+5.2%
9.8%UK£2.68UK£2.07n/a5
Aug ’25UK£1.89
UK£2.36
+24.9%
9.8%UK£2.68UK£2.07n/a5
Jul ’25UK£1.81
UK£2.35
+29.7%
9.4%UK£2.75UK£2.10n/a5
Jun ’25UK£1.90
UK£2.24
+18.2%
13.9%UK£2.72UK£1.74n/a5
May ’25UK£2.14
UK£2.38
+11.0%
21.5%UK£3.35UK£1.94n/a5
Apr ’25UK£2.24
UK£2.30
+2.4%
22.6%UK£3.31UK£1.91n/a5
Mar ’25UK£1.54
UK£2.26
+47.0%
20.9%UK£3.19UK£1.91n/a5
Feb ’25UK£1.78
UK£2.28
+27.8%
19.9%UK£3.18UK£1.96UK£3.145
Jan ’25UK£2.15
UK£3.34
+55.1%
17.4%UK£4.32UK£2.39UK£2.936
Dec ’24UK£1.81
UK£3.58
+97.4%
11.9%UK£4.29UK£3.06UK£2.336
Nov ’24UK£2.03
UK£3.68
+81.4%
10.5%UK£4.29UK£3.17UK£2.126
Oct ’24UK£3.33
UK£4.15
+24.7%
17.5%UK£5.57UK£3.26UK£1.996
Sep ’24UK£3.27
UK£5.03
+53.9%
35.7%UK£8.84UK£3.50UK£2.256
Aug ’24UK£3.41
UK£5.70
+67.1%
29.8%UK£8.78UK£4.02UK£1.897
Jul ’24UK£3.57
UK£6.63
+85.7%
36.6%UK£11.03UK£4.12UK£1.817
Jun ’24UK£3.71
UK£9.15
+146.4%
14.2%UK£10.27UK£6.13UK£1.907
May ’24UK£8.87
UK£10.15
+14.4%
13.3%UK£12.90UK£8.95UK£2.147
Apr ’24UK£9.50
UK£11.18
+17.6%
14.3%UK£14.55UK£9.20UK£2.247
Mar ’24UK£10.13
UK£11.31
+11.7%
13.0%UK£14.76UK£9.33UK£1.548
Feb ’24UK£9.75
UK£10.96
+12.4%
13.1%UK£14.41UK£9.51UK£1.788
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
UK£2.99
Fair Value
5.7% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/12 01:31
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/12 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Capricorn Energy PLC 39 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Marzio FoaAlphaValue
Ilkin KarimliBerenberg
Christopher BrownBMO Capital Markets Equity Research