Touchstone Exploration Inc.

AIM:TXP Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£53.0m

Touchstone Exploration Değerleme

TXP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TXP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: TXP ( £0.23 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( £7.8 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TXP adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TXP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TXP kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo TXP için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, TXP'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
TXP'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.3x
SatışUS$49.75m
Piyasa DeğeriUS$66.72m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

TXP'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla TXP için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2x
WEN Wentworth Resources
1.8x-25.3%UK£58.2m
ZPHR Zephyr Energy
2.8x37.3%UK£52.5m
CASP Caspian Sunrise
2.4x-11.2%UK£72.2m
PHAR Pharos Energy
0.9x-7.1%UK£97.2m
TXP Touchstone Exploration
1.3x31.5%UK£95.8m

Price-To-Sales vs Akranlar: TXP, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.3x) kıyasla oran (2x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

TXP'nin PS Oranı, GB Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

12 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
ROSN Rosneft Oil
0.1xn/aUS$21.03b
TLW Tullow Oil
0.2x-6.8%US$360.50m
ENQ EnQuest
0.2x-9.5%US$264.16m
NWF NWF Group
0.08x4.8%US$94.91m
TXP 1.3xSektör Avg. 1.4xNo. of Companies12PS01.22.43.64.86+
12 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: TXP Price-To-Sales Oranı ( 1.3 x) baz alındığında, UK Oil and Gas sektör ortalamasına ( 1.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

TXP 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

TXP PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.3x
Adil PS Oran2.6x

Price-To-Sales vs Adil Oran: TXP tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.3 2.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TXP tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£0.23
UK£0.54
+139.8%
17.9%UK£0.64UK£0.44n/a2
Aug ’25UK£0.34
UK£0.95
+180.6%
21.2%UK£1.16UK£0.75n/a2
Jul ’25UK£0.30
UK£0.95
+215.4%
21.2%UK£1.16UK£0.75n/a2
Jun ’25UK£0.33
UK£0.95
+192.9%
16.0%UK£1.17UK£0.76n/a4
May ’25UK£0.39
UK£0.95
+142.6%
16.0%UK£1.17UK£0.76n/a4
Apr ’25UK£0.51
UK£0.95
+88.5%
16.0%UK£1.17UK£0.76n/a4
Mar ’25UK£0.51
UK£0.89
+74.3%
27.9%UK£1.17UK£0.50n/a4
Feb ’25UK£0.41
UK£0.90
+117.3%
28.3%UK£1.17UK£0.50n/a4
Jan ’25UK£0.43
UK£0.95
+120.8%
27.7%UK£1.19UK£0.50n/a4
Dec ’24UK£0.48
UK£1.33
+174.1%
14.8%UK£1.56UK£1.08UK£0.303
Nov ’24UK£0.56
UK£1.33
+136.5%
14.8%UK£1.56UK£1.08UK£0.303
Oct ’24UK£0.63
UK£1.45
+129.4%
20.2%UK£1.76UK£1.05UK£0.323
Sep ’24UK£0.73
UK£1.64
+122.7%
7.1%UK£1.75UK£1.52UK£0.322
Aug ’24UK£0.79
UK£1.75
+121.0%
2.6%UK£1.79UK£1.70UK£0.342
Jul ’24UK£0.61
UK£1.75
+186.3%
2.6%UK£1.79UK£1.70UK£0.302
Jun ’24UK£0.61
UK£1.75
+185.3%
2.6%UK£1.79UK£1.70UK£0.332
May ’24UK£0.61
UK£1.72
+181.7%
2.9%UK£1.79UK£1.67UK£0.393
Apr ’24UK£0.64
UK£1.76
+174.5%
3.1%UK£1.81UK£1.69UK£0.514
Mar ’24UK£0.66
UK£1.76
+168.2%
3.1%UK£1.81UK£1.69UK£0.514
Feb ’24UK£0.73
UK£1.76
+140.7%
3.1%UK£1.81UK£1.69UK£0.414
Jan ’24UK£0.56
UK£1.76
+216.6%
3.1%UK£1.81UK£1.69UK£0.434
Dec ’23UK£0.66
UK£1.99
+201.8%
3.5%UK£2.09UK£1.89UK£0.484

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/20 23:56
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Touchstone Exploration Inc. 25 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Grant HoferBarclays
Kirk WilsonBeacon Securities Limited
Andrew FairbanksBofA Global Research