Touchstone Exploration Inc.

AIM:TXP Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£45.5m

Touchstone Exploration Değerleme

TXP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TXP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: TXP 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TXP 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

TXP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TXP karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TXP için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, TXP'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
TXP'un PE Oranı nedir?
PE Oranı7.3x
KazançlarUS$8.27m
Piyasa DeğeriUS$60.56m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TXP'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TXP için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması7.8x
CASP Caspian Sunrise
14.7xn/aUK£62.0m
ENW Enwell Energy
2.9xn/aUK£57.7m
PHAR Pharos Energy
4.5x-56.4%UK£79.1m
UJO Union Jack Oil
9.2xn/aUK£9.9m
TXP Touchstone Exploration
7.3x9.9%UK£83.9m

Price-To-Earnings vs Akranlar: TXP, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7.3x) kıyasla oran (7.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TXP'nin PE Oranı, GB Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ROSN Rosneft Oil
1.5xn/aUS$21.03b
SYN Synergia Energy
0.6xn/aUS$3.94m
Bu PE aralığında başka şirket yok
TXP 7.3xSektör Avg. 9.2xNo. of Companies5PE0612182430+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TXP Price-To-Earnings Oranı ( 7.3 x) baz alındığında, UK Oil and Gas sektör ortalamasına ( 9.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TXP 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TXP PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran7.3x
Adil PE Oran9.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: TXP tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 7.3 9.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TXP tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£0.20
UK£0.51
+160.5%
19.7%UK£0.62UK£0.37n/a3
Apr ’26UK£0.22
UK£0.51
+133.5%
19.7%UK£0.62UK£0.37n/a3
Mar ’26UK£0.23
UK£0.54
+139.8%
17.9%UK£0.64UK£0.44n/a2
Feb ’26UK£0.24
UK£0.54
+124.8%
17.9%UK£0.64UK£0.44n/a2
Jan ’26UK£0.25
UK£0.54
+115.8%
17.9%UK£0.64UK£0.44n/a2
Aug ’25UK£0.34
UK£0.95
+180.6%
21.2%UK£1.16UK£0.75n/a2
Jul ’25UK£0.30
UK£0.95
+215.4%
21.2%UK£1.16UK£0.75n/a2
Jun ’25UK£0.33
UK£0.95
+192.9%
16.0%UK£1.17UK£0.76n/a4
May ’25UK£0.39
UK£0.95
+142.6%
16.0%UK£1.17UK£0.76n/a4
Apr ’25UK£0.51
UK£0.95
+88.5%
16.0%UK£1.17UK£0.76UK£0.224
Mar ’25UK£0.51
UK£0.89
+74.3%
27.9%UK£1.17UK£0.50UK£0.234
Feb ’25UK£0.41
UK£0.90
+117.3%
28.3%UK£1.17UK£0.50UK£0.244
Jan ’25UK£0.43
UK£0.95
+120.8%
27.7%UK£1.19UK£0.50UK£0.254
Dec ’24UK£0.48
UK£1.33
+174.1%
14.8%UK£1.56UK£1.08UK£0.303
Nov ’24UK£0.56
UK£1.33
+136.5%
14.8%UK£1.56UK£1.08UK£0.303
Oct ’24UK£0.63
UK£1.45
+129.4%
20.2%UK£1.76UK£1.05UK£0.323
Sep ’24UK£0.73
UK£1.64
+122.7%
7.1%UK£1.75UK£1.52UK£0.322
Aug ’24UK£0.79
UK£1.75
+121.0%
2.6%UK£1.79UK£1.70UK£0.342
Jul ’24UK£0.61
UK£1.75
+186.3%
2.6%UK£1.79UK£1.70UK£0.302
Jun ’24UK£0.61
UK£1.75
+185.3%
2.6%UK£1.79UK£1.70UK£0.332
May ’24UK£0.61
UK£1.72
+181.7%
2.9%UK£1.79UK£1.67UK£0.393
Apr ’24UK£0.64
UK£1.76
+174.5%
3.1%UK£1.81UK£1.69UK£0.514
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
UK£0.52
Fair Value
62.6% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/04/27 22:45
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/04/25 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Touchstone Exploration Inc. 24 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Grant HoferBarclays
Kirk WilsonBeacon Securities Limited
Andrew FairbanksBofA Global Research