Chariot Limited

AIM:CHAR Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£44.7m

Chariot Değerleme

CHAR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı vs Gelecekteki Nakit Akışı Değeri

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CHAR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: CHAR ( £0.02 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( £0.1 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CHAR adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CHAR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CHAR karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CHAR için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CHAR'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CHAR'un PE Oranı nedir?
PE Oranı125x
KazançlarUS$475.00k
Piyasa DeğeriUS$59.37m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CHAR'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CHAR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması6.7x
CASP Caspian Sunrise
6.9xn/aUK£44.8m
SAVE Savannah Energy
1.3xn/aUK£111.3m
FNK Fenikso
2.9xn/aUK£7.3m
CNE Capricorn Energy
15.9x55.11%UK£197.8m
CHAR Chariot
125xn/aUK£44.7m

Price-To-Earnings vs Akranlar: CHAR Price-To-Earnings Oranı ( 125 x) açısından benzer ortalamaya ( 6.7 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CHAR'nin PE Oranı, GB Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ROSN Rosneft Oil
1.5xn/aUS$21.03b
HUR Hurricane Energy
1.8xn/aUS$194.90m
SAVE Savannah Energy
1.3xn/aUS$147.76m
COR Corpus Resources
0.3xn/aUS$1.18m
Bu PE aralığında başka şirket yok
CHAR 125.0xSektör Avg. 14.9xNo. of Companies4PE0816243240+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CHAR Price-To-Earnings Oranı ( 125 x) baz alındığında, UK Oil and Gas sektör ortalamasına ( 16.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CHAR 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CHAR PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran125x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için CHAR 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CHAR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£0.016
UK£0.20
+1,156.42%
63.31%UK£0.32UK£0.072n/a2
Jun ’27UK£0.017
UK£0.20
+1,097.96%
63.83%UK£0.32UK£0.071n/a2
May ’27UK£0.017
UK£0.20
+1,097.96%
63.83%UK£0.32UK£0.071n/a2
Apr ’27UK£0.013
UK£0.15
+1,096.14%
85.74%UK£0.33UK£0.046n/a3
Mar ’27UK£0.014
UK£0.19
+1,221.08%
75.42%UK£0.32UK£0.045n/a2
Feb ’27UK£0.015
UK£0.14
+877.28%
89.31%UK£0.32UK£0.046n/a3
Jan ’27UK£0.015
UK£0.14
+865.34%
89.31%UK£0.32UK£0.046n/a3
Dec ’26UK£0.014
UK£0.14
+929.33%
89.69%UK£0.33UK£0.047n/a3
Nov ’26UK£0.018
UK£0.14
+724.64%
89.69%UK£0.33UK£0.047n/a3
Oct ’26UK£0.021
UK£0.14
+565.17%
89.36%UK£0.32UK£0.046n/a3
Sep ’26UK£0.014
UK£0.14
+870.38%
88.38%UK£0.32UK£0.046n/a3
Aug ’26UK£0.014
UK£0.14
+883.27%
88.38%UK£0.32UK£0.046n/a3
Jul ’26UK£0.016
UK£0.16
+879.19%
72.01%UK£0.31UK£0.059UK£0.0163
Jun ’26UK£0.015
UK£0.16
+976.42%
72.28%UK£0.32UK£0.059UK£0.0173
May ’26UK£0.016
UK£0.14
+770.62%
70.79%UK£0.31UK£0.06UK£0.0174
Apr ’26UK£0.016
UK£0.14
+751.97%
70.79%UK£0.31UK£0.06UK£0.0134
Mar ’26UK£0.014
UK£0.28
+1,934.79%
84.89%UK£0.64UK£0.061UK£0.0144
Feb ’26UK£0.016
UK£0.28
+1,587.57%
84.89%UK£0.64UK£0.061UK£0.0154
Jan ’26UK£0.02
UK£0.28
+1,274.09%
84.89%UK£0.64UK£0.061UK£0.0154
Dec ’25UK£0.019
UK£0.27
+1,320.09%
83.49%UK£0.62UK£0.062UK£0.0144
Nov ’25UK£0.022
UK£0.27
+1,121.09%
83.49%UK£0.62UK£0.062UK£0.0184
Oct ’25UK£0.014
UK£0.27
+1,761.92%
73.43%UK£0.60UK£0.06UK£0.0215
Sep ’25UK£0.065
UK£0.37
+475.09%
20.52%UK£0.48UK£0.29UK£0.0145
Aug ’25UK£0.066
UK£0.45
+592.43%
17.79%UK£0.59UK£0.38UK£0.0144
Jul ’25UK£0.074
UK£0.46
+518.99%
17.90%UK£0.60UK£0.39UK£0.0165
UK£0.2
Fair Value
92.0% değerinin altında içsel indirim
2
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/07/01 14:54
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/07/01 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları GitHub sayfamızda mevcuttur; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Chariot Limited 10 Bu analistlerden 1, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Christopher BrownBMO Capital Markets Equity Research
Adam McCarterCavendish
Ruth BrookerGoldman Sachs