Chariot Limited

AIM:CHAR Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£25.8m

Chariot Değerleme

CHAR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Book vs Akranlar

  • Price-To-Book vs Sektör

  • Price-To-Book vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CHAR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CHAR 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CHAR 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

CHAR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CHAR un geliri neredeyse sıfır olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Defter Değeri Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo CHAR için Rezervasyon Fiyatı oranını göstermektedir. Bu oran, CHAR'un piyasa değerinin mevcut defter değeri'a bölünmesiyle hesaplanır.
CHAR'un PB Oranı nedir?
PB Oranı0.6x
KitapUS$60.42m
Piyasa DeğeriUS$33.94m

Rezervasyon Fiyatı Emsallerine Göre Oran

CHAR'un PB Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PB oranını emsallerine kıyasla CHAR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PBTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.8x
SEA Seascape Energy Asia
4.9x24.40%UK£43.6m
HE1 Helium One Global
0.9xn/aUK£35.0m
AET Afentra
1.3x30.83%UK£102.2m
ANGS Angus Energy
0.3xn/aUK£12.0m
CHAR Chariot
0.6xn/aUK£25.8m

Price-To-Book vs Akranlar: CHAR, Price-To-Book değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.6x) kıyasla oran (1.8x).

Rezervasyon Fiyatı Sektöre Karşı Oran

CHAR'nin PB Oranı, GB Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / KitapTahmini BüyümePiyasa Değeri
BLVN Bowleven
0.04xn/aUS$6.93m
RBD Reabold Resources
0.1xn/aUS$6.31m
GEEC Great Eastern Energy
0.06xn/aUS$5.23m
SGN Solgenics
0.1xn/aUS$1.34m
CHAR 0.6xSektör Avg. 1.1xNo. of Companies14PB00.81.62.43.24+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Book vs Sektör: CHAR Price-To-Book Oranı ( 0.6 x) baz alındığında, UK Oil and Gas sektör ortalamasına ( 1.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Rezervasyon Fiyatı Oran vs Adil Oran

CHAR 'nin PB Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PB Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PB Oranıdır.

CHAR PB Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PB Oran0.6x
Adil PB Orann/a

Price-To-Book vs Adil Oran: Değerleme analizi için CHAR 'in Price-To-Book Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CHAR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£0.016
UK£0.14
+783.93%
89.55%UK£0.33UK£0.047n/a3
Nov ’26UK£0.018
UK£0.14
+725.34%
89.55%UK£0.33UK£0.047n/a3
Oct ’26UK£0.021
UK£0.14
+565.73%
89.23%UK£0.32UK£0.046n/a3
Sep ’26UK£0.014
UK£0.14
+870.38%
88.38%UK£0.32UK£0.046n/a3
Aug ’26UK£0.014
UK£0.14
+883.27%
88.38%UK£0.32UK£0.046n/a3
Jul ’26UK£0.016
UK£0.16
+879.19%
72.01%UK£0.31UK£0.059n/a3
Jun ’26UK£0.015
UK£0.16
+976.42%
72.28%UK£0.32UK£0.059n/a3
May ’26UK£0.016
UK£0.14
+770.62%
70.79%UK£0.31UK£0.06n/a4
Apr ’26UK£0.016
UK£0.14
+751.97%
70.79%UK£0.31UK£0.06n/a4
Mar ’26UK£0.014
UK£0.28
+1,934.79%
84.89%UK£0.64UK£0.061n/a4
Feb ’26UK£0.016
UK£0.28
+1,587.57%
84.89%UK£0.64UK£0.061n/a4
Jan ’26UK£0.02
UK£0.28
+1,274.09%
84.89%UK£0.64UK£0.061n/a4
Dec ’25UK£0.019
UK£0.27
+1,320.09%
83.49%UK£0.62UK£0.062n/a4
Nov ’25UK£0.022
UK£0.27
+1,121.09%
83.49%UK£0.62UK£0.062UK£0.0184
Oct ’25UK£0.014
UK£0.27
+1,761.92%
73.43%UK£0.60UK£0.06UK£0.0215
Sep ’25UK£0.065
UK£0.37
+475.09%
20.52%UK£0.48UK£0.29UK£0.0145
Aug ’25UK£0.066
UK£0.45
+592.43%
17.79%UK£0.59UK£0.38UK£0.0144
Jul ’25UK£0.074
UK£0.46
+518.99%
17.90%UK£0.60UK£0.39UK£0.0165
Jun ’25UK£0.083
UK£0.45
+441.81%
16.38%UK£0.57UK£0.39UK£0.0155
May ’25UK£0.09
UK£0.46
+408.92%
16.42%UK£0.59UK£0.40UK£0.0165
Apr ’25UK£0.087
UK£0.45
+416.31%
16.56%UK£0.58UK£0.39UK£0.0165
Mar ’25UK£0.077
UK£0.43
+463.20%
22.41%UK£0.58UK£0.30UK£0.0145
Feb ’25UK£0.096
UK£0.43
+351.97%
22.41%UK£0.58UK£0.30UK£0.0165
Jan ’25UK£0.10
UK£0.43
+333.01%
22.26%UK£0.58UK£0.30UK£0.025
Dec ’24UK£0.14
UK£0.46
+231.23%
21.13%UK£0.61UK£0.31UK£0.0195
Nov ’24UK£0.14
UK£0.46
+230.76%
21.13%UK£0.61UK£0.31UK£0.0225
UK£0.14
Fair Value
88.7% değerinin altında içsel indirim
3
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/11/15 04:11
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/11/14 00:00
Kazançlar2025/06/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Chariot Limited 12 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Stephane Guy FoucaudAuctus Advisors LLP
Christopher BrownBMO Capital Markets Equity Research
James McCormackCavendish