i3 Energy Plc

AIM:I3E Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£153.2m

This company listing is no longer active

This company may still be operating, however this listing is no longer active. Find out why through their latest events.

i3 Energy Değerleme

I3E gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında I3E 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: I3E ( £0.13 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( £0.1 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: I3E adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

I3E için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: I3E karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo I3E için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, I3E'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
I3E'un PE Oranı nedir?
PE Oranı12.2x
KazançlarUK£12.57m
Piyasa DeğeriUK£153.19m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

I3E'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla I3E için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması15x
ENQ EnQuest
12.7x-3.6%UK£207.5m
CASP Caspian Sunrise
15.7xn/aUK£69.9m
TLW Tullow Oil
25.9x18.8%UK£332.5m
SQZ Serica Energy
5.6x-19.4%UK£508.3m
I3E i3 Energy
12.2x51.1%UK£153.2m

Price-To-Earnings vs Akranlar: I3E, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (12.2x) kıyasla oran (16.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

I3E'nin PE Oranı, GB Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ROSN Rosneft Oil
1.5xn/aUS$21.03b
INDI Indus Gas
0.9xn/aUS$17.80m
Bu PE aralığında başka şirket yok
I3E 12.2xSektör Avg. 9.1xNo. of Companies5PE0612182430+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: I3E Price-To-Earnings Oranı ( 12.2 x) baz alındığında, UK Oil and Gas sektör ortalamasına ( 9.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

I3E 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

I3E PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran12.2x
Adil PE Oran22.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: I3E tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12.2 22.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

VAALCO Energy

US$531.2m

An independent energy company, engages in the acquisition, exploration, development, and production of crude oil, natural gas, and natural gas liquids in Gabon, Egypt, Equatorial Guinea, and Canada.

EGY

US$4.63

7D

0%

1Y

28.5%

Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment

€449.9m

Manufactures and sells steel products worldwide.

0O05

€28.55

7D

-7.4%

1Y

-31.1%

SBM Offshore

€3.0b

Provides floating production solutions to the offshore energy industry worldwide.

0NIS

€17.10

7D

-5.1%

1Y

38.5%