Arrow Exploration Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AXL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

AXL ( £0.24 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( £0.78 )

AXL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AXL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: AXL ( £0.24 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( £0.78 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AXL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AXL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AXL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo AXL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, AXL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
AXL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	77.1x
Kazançlar	US$1.09m
Piyasa Değeri	US$83.67m

AXL temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.2x
İşletme Değeri/FAVÖK	2x
PEG Oranı	n/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AXL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AXL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	6.6x
CASP Caspian Sunrise	15.7x	n/a	UK£69.9m
AET Afentra	5.5x	8.1%	UK£101.8m
ANGS Angus Energy	1.7x	n/a	UK£14.4m
ENW Enwell Energy	3.4x	n/a	UK£70.5m
AXL Arrow Exploration	77.1x	n/a	UK£117.2m

Price-To-Earnings vs Akranlar: AXL Price-To-Earnings Oranı ( 77.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 6.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AXL'nin PE Oranı, GB Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
ROSN Rosneft Oil	1.5x	n/a	US$21.03b
INDI Indus Gas	0.9x	n/a	US$17.76m

Bu PE aralığında başka şirket yok

2 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AXL Price-To-Earnings Oranı ( 77.1 x) baz alındığında, UK Oil and Gas sektör ortalamasına ( 9.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AXL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AXL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	77.1x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için AXL 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

DorianG

US$1.0b

Engages in the transportation of liquefied petroleum gas through its LPG tankers worldwide.

0A8W

US$24.60

-2.9%

-41.4%

Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment

€457.0m

Manufactures and sells steel products worldwide.

0O05

€28.95

1.1%

-30.4%

TotalEnergies

€123.7b

A multi-energy company, produces and markets oil and biofuels, natural gas, green gases, renewables, and electricity in France, rest of Europe, North America, Africa, and internationally.

TTE

€54.30

-7.3%

-14.8%