VH Global Energy Infrastructure Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GSEO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

GSEO ( £0.67 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( £0.92 )

GSEO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GSEO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: GSEO ( £0.67 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( £0.92 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GSEO adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

GSEO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GSEO karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo GSEO için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, GSEO'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
GSEO'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	13.9x
Kazançlar	UK£19.13m
Piyasa Değeri	UK£269.94m

GSEO temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	7.5x
İşletme Değeri/FAVÖK	n/a
PEG Oranı	n/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

GSEO'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla GSEO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	16.9x
BPM B.P. Marsh & Partners	5.2x	n/a	UK£277.9m
LIO Liontrust Asset Management	19.8x	27.7%	UK£287.3m
BRK Brooks Macdonald Group	39.5x	29.1%	UK£250.9m
CGL Castelnau Group	3.3x	n/a	UK£303.5m
GSEO VH Global Energy Infrastructure	13.9x	n/a	UK£269.9m

Price-To-Earnings vs Akranlar: GSEO, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (13.9x) kıyasla oran (16.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

GSEO'nin PE Oranı, GB Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
PNIX Phoenix Digital Assets	1.2x	n/a	US$35.26m
IX. i(x) Net Zero	0.1x	n/a	US$8.94m
APQ APQ Global	0.5x	n/a	US$6.47m
MAFL Mineral & Financial Investments	2x	n/a	US$5.36m

Bu PE aralığında başka şirket yok

4 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: GSEO Price-To-Earnings Oranı ( 13.9 x) baz alındığında, UK Capital Markets sektör ortalamasına ( 12.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

GSEO 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

GSEO PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	13.9x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için GSEO 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.