Brooks Macdonald Group plc

AIM:BRK Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£269.4m

Brooks Macdonald Group Değerleme

BRK gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BRK 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BRK ( £16.75 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( £23.76 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BRK adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BRK için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BRK karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BRK için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BRK'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BRK'un PE Oranı nedir?
PE Oranı41.7x
KazançlarUK£6.46m
Piyasa DeğeriUK£269.44m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BRK'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BRK için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması7.4x
ENRG VH Global Energy Infrastructure
13.7xn/aUK£261.2m
TMI Taylor Maritime Investments
4xn/aUS$325.7m
CGL Castelnau Group
3.3xn/aUK£303.5m
IPX Impax Asset Management Group
8.7x5.2%UK£315.6m
BRK Brooks Macdonald Group
41.7x29.1%UK£269.4m

Price-To-Earnings vs Akranlar: BRK Price-To-Earnings Oranı ( 41.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 7.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BRK'nin PE Oranı, GB Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
PNIX Phoenix Digital Assets
1.3xn/aUS$35.85m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
APQ APQ Global
0.5xn/aUS$6.39m
MAFL Mineral & Financial Investments
2.3xn/aUS$5.69m
Bu PE aralığında başka şirket yok
BRK 41.7xSektör Avg. 11.6xNo. of Companies15PE01020304050+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BRK Price-To-Earnings Oranı ( 41.7 x) baz alındığında, UK Capital Markets sektör ortalamasına ( 11.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BRK 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BRK PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran41.7x
Adil PE Oran18.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: BRK tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 41.7 18.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BRK tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£16.75
UK£22.66
+35.3%
17.8%UK£30.00UK£19.00n/a7
Dec ’25UK£16.20
UK£22.66
+39.9%
17.8%UK£30.00UK£19.00n/a7
Nov ’25UK£18.10
UK£23.02
+27.2%
16.5%UK£30.00UK£19.00n/a7
Oct ’25UK£19.00
UK£23.52
+23.8%
15.5%UK£30.00UK£18.50n/a7
Sep ’25UK£19.75
UK£24.31
+23.1%
11.7%UK£30.00UK£21.50n/a7
Aug ’25UK£20.10
UK£24.17
+20.3%
12.4%UK£30.00UK£20.50n/a7
Jul ’25UK£19.50
UK£23.33
+19.6%
13.1%UK£30.00UK£20.50n/a8
Jun ’25UK£20.50
UK£23.33
+13.8%
13.1%UK£30.00UK£20.50n/a8
May ’25UK£19.75
UK£23.64
+19.7%
12.6%UK£30.00UK£20.50n/a8
Apr ’25UK£18.05
UK£24.01
+33.0%
12.6%UK£30.00UK£20.00n/a7
Mar ’25UK£17.08
UK£24.01
+40.6%
12.5%UK£30.00UK£20.00n/a7
Feb ’25UK£18.15
UK£24.01
+32.3%
12.5%UK£30.00UK£20.00n/a7
Jan ’25UK£19.50
UK£23.94
+22.8%
13.4%UK£30.00UK£19.00UK£16.757
Dec ’24UK£18.40
UK£24.09
+30.9%
13.1%UK£30.00UK£19.00UK£16.207
Nov ’24UK£17.95
UK£24.11
+34.3%
14.2%UK£30.00UK£19.00UK£18.106
Oct ’24UK£16.65
UK£24.11
+44.8%
14.2%UK£30.00UK£19.00UK£19.006
Sep ’24UK£20.00
UK£25.17
+25.9%
9.9%UK£30.00UK£21.50UK£19.757
Aug ’24UK£21.00
UK£25.17
+19.9%
9.9%UK£30.00UK£21.50UK£20.107
Jul ’24UK£21.60
UK£25.38
+17.5%
9.5%UK£30.00UK£22.00UK£19.507
Jun ’24UK£19.25
UK£25.38
+31.8%
9.5%UK£30.00UK£22.00UK£20.507
May ’24UK£19.05
UK£25.38
+33.2%
9.5%UK£30.00UK£22.00UK£19.757
Apr ’24UK£18.50
UK£25.36
+37.1%
9.5%UK£30.00UK£22.00UK£18.057
Mar ’24UK£20.10
UK£25.04
+24.6%
10.4%UK£30.00UK£22.00UK£17.087
Feb ’24UK£21.85
UK£25.04
+14.6%
10.4%UK£30.00UK£22.00UK£18.157
Jan ’24UK£21.20
UK£24.12
+13.8%
10.8%UK£30.00UK£21.80UK£19.507

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/01 16:56
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/31 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2024/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Brooks Macdonald Group plc 12 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Robin SavageCanaccord Genuity
Keith BairdCantor Fitzgerald Europe
Paul BryantEquity Development Limited