Funding Circle Holdings plc

LSE:FCH Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£435.4m

Funding Circle Holdings Değerleme

FCH gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında FCH 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: FCH 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: FCH 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

FCH için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: FCH kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo FCH için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, FCH'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
FCH'un PS Oranı nedir?
PS Oranı2.3x
SatışUK£187.60m
Piyasa DeğeriUK£435.43m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

FCH'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla FCH için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1x
IPF International Personal Finance
0.4x5.3%UK£284.5m
SUS S&U
2.5x19.3%UK£169.5m
VANQ Vanquis Banking Group
0.4x13.5%UK£118.1m
HAT H&T Group
0.6x7.9%UK£147.4m
FCH Funding Circle Holdings
2.3x9.0%UK£435.4m

Price-To-Sales vs Akranlar: FCH Price-To-Sales Oranı ( 2.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

FCH'nin PS Oranı, European Consumer Finance Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
FCH 2.3xSektör Avg. 1.5xNo. of Companies7PS01.22.43.64.86+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: FCH Price-To-Sales Oranı ( 2.3 x) baz alındığında, UK Consumer Finance sektör ortalamasına ( 0.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

FCH 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

FCH PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran2.3x
Adil PS Oran1.7x

Price-To-Sales vs Adil Oran: FCH tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 2.3 1.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin FCH tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£1.34
UK£1.63
+22.3%
7.6%UK£1.80UK£1.50n/a3
Dec ’25UK£1.42
UK£1.63
+15.4%
7.6%UK£1.80UK£1.50n/a3
Nov ’25UK£1.34
UK£1.63
+22.3%
7.6%UK£1.80UK£1.50n/a3
Oct ’25UK£1.38
UK£1.63
+18.8%
7.6%UK£1.80UK£1.50n/a3
Sep ’25UK£1.06
UK£1.25
+18.5%
29.8%UK£1.70UK£0.70n/a4
Aug ’25UK£1.10
UK£1.35
+22.7%
37.7%UK£2.10UK£0.70n/a4
Jul ’25UK£1.03
UK£1.35
+31.1%
37.7%UK£2.10UK£0.70n/a4
Jun ’25UK£0.93
UK£1.31
+41.4%
57.9%UK£2.50UK£0.60n/a4
May ’25UK£0.66
UK£1.27
+90.8%
68.9%UK£2.50UK£0.60n/a3
Apr ’25UK£0.43
UK£1.25
+187.4%
60.5%UK£2.50UK£0.60n/a4
Mar ’25UK£0.28
UK£1.27
+356.8%
51.8%UK£2.50UK£0.70n/a5
Feb ’25UK£0.30
UK£1.19
+297.2%
52.5%UK£2.50UK£0.70n/a6
Jan ’25UK£0.40
UK£1.19
+197.9%
52.5%UK£2.50UK£0.70n/a6
Dec ’24UK£0.39
UK£1.19
+205.6%
52.5%UK£2.50UK£0.70UK£1.426
Nov ’24UK£0.34
UK£1.19
+250.5%
52.5%UK£2.50UK£0.70UK£1.346
Oct ’24UK£0.39
UK£1.19
+207.1%
52.5%UK£2.50UK£0.70UK£1.386
Sep ’24UK£0.41
UK£1.15
+176.8%
51.8%UK£2.50UK£0.62UK£1.067
Aug ’24UK£0.48
UK£1.15
+139.3%
51.8%UK£2.50UK£0.62UK£1.107
Jul ’24UK£0.56
UK£1.15
+104.4%
51.8%UK£2.50UK£0.62UK£1.037
Jun ’24UK£0.54
UK£1.15
+111.1%
51.8%UK£2.50UK£0.62UK£0.937
May ’24UK£0.55
UK£1.15
+108.8%
51.8%UK£2.50UK£0.62UK£0.667
Apr ’24UK£0.54
UK£1.14
+112.4%
55.8%UK£2.50UK£0.66UK£0.436
Mar ’24UK£0.60
UK£1.38
+130.0%
64.8%UK£3.30UK£0.66UK£0.286
Feb ’24UK£0.62
UK£1.38
+122.6%
64.8%UK£3.30UK£0.66UK£0.306
Jan ’24UK£0.55
UK£1.47
+166.7%
71.7%UK£3.75UK£0.66UK£0.406
Dec ’23UK£0.55
UK£1.47
+167.2%
71.7%UK£3.75UK£0.66UK£0.396

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/26 06:15
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/24 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Funding Circle Holdings plc 14 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
James GoodmanBarclays
Orson RoutBarclays
Alexander BowersBerenberg