Tikehau Capital

LSE:0RP0 Stok Raporu

Piyasa değeri: €3.6b

Tikehau Capital Değerleme

0RP0 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0RP0 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0RP0 ( €20.85 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €26.89 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0RP0 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0RP0 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0RP0 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0RP0 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0RP0'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0RP0'un PE Oranı nedir?
PE Oranı22x
Kazançlar€162.23m
Piyasa Değeri€3.56b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0RP0'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0RP0 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması17.6x
EMG Man Group
9.7x15.0%UK£2.4b
PHLL Petershill Partners
9.8x34.7%UK£2.7b
ABDN abrdn
7.9x-20.9%UK£2.5b
BPT Bridgepoint Group
42.9x33.2%UK£2.8b
0RP0 Tikehau Capital
22x43.2%€3.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0RP0 Price-To-Earnings Oranı ( 22 x) açısından benzer ortalamaya ( 17.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0RP0'nin PE Oranı, GB Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
PNIX Phoenix Digital Assets
1.2xn/aUS$35.25m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
APQ APQ Global
0.4xn/aUS$5.78m
MAFL Mineral & Financial Investments
1.9xn/aUS$4.82m
Bu PE aralığında başka şirket yok
0RP0 22.0xSektör Avg. 12.4xNo. of Companies18PE01020304050+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0RP0 Price-To-Earnings Oranı ( 22 x) baz alındığında, UK Capital Markets sektör ortalamasına ( 12.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0RP0 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0RP0 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran22x
Adil PE Oran28.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0RP0 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 22 28.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0RP0 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€20.85
€26.96
+29.3%
11.3%€32.00€23.00n/a10
Nov ’25€21.25
€26.96
+26.9%
11.3%€32.00€23.00n/a10
Oct ’25€24.20
€26.81
+10.8%
11.7%€32.00€22.80n/a10
Sep ’25€22.45
€26.71
+19.0%
12.2%€32.00€22.50n/a10
Aug ’25€23.00
€26.93
+17.1%
11.7%€32.00€22.80n/a10
Jul ’25€21.40
€27.22
+27.2%
12.3%€32.00€22.50n/a10
Jun ’25€21.30
€27.22
+27.8%
12.3%€32.00€22.50n/a10
May ’25€21.65
€27.36
+26.4%
11.6%€32.00€22.50n/a10
Apr ’25€20.19
€27.29
+35.2%
11.9%€32.00€22.50n/a10
Mar ’25€21.20
€27.16
+28.1%
12.5%€32.00€22.00n/a11
Feb ’25€20.90
€27.55
+31.8%
12.0%€32.00€22.00n/a10
Jan ’25€20.60
€27.65
+34.2%
13.1%€32.00€21.00n/a10
Dec ’24€20.15
€27.65
+37.2%
13.1%€32.00€21.00n/a10
Nov ’24€19.44
€27.90
+43.5%
13.6%€32.00€21.00€21.2510
Oct ’24€20.85
€28.25
+35.5%
12.2%€32.00€22.00€24.2010
Sep ’24€22.08
€28.65
+29.8%
12.6%€32.00€22.00€22.4510
Aug ’24€22.47
€28.65
+27.5%
12.6%€32.00€22.00€23.0010
Jul ’24€22.65
€29.63
+30.8%
10.3%€32.00€22.50€21.408
Jun ’24€23.70
€30.43
+28.4%
12.5%€36.40€22.50€21.308
May ’24€24.80
€30.60
+23.4%
11.8%€36.40€22.50€21.659
Apr ’24€24.35
€30.62
+25.8%
11.6%€36.40€22.70€20.199
Mar ’24€26.30
€30.60
+16.3%
11.0%€36.40€22.70€21.2010
Feb ’24€26.20
€29.23
+11.6%
12.0%€32.00€21.50€20.9010
Jan ’24€24.25
€28.83
+18.9%
15.0%€34.00€20.00€20.609
Dec ’23€25.07
€28.83
+15.0%
15.0%€34.00€20.00€20.159
Nov ’23€24.91
€28.83
+15.7%
15.0%€34.00€20.00€19.449

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

ASA International Group

UK£64.3m

Provides microfinancing services in Africa and Asia.

ASAI

UK£0.64

7D

0.8%

1Y

25.7%

HAL Trust

€10.5b

Operates through multi-sectors in Europe, the United States, Canada, Asia, and internationally.

0K9V

€116.80

7D

1.3%

1Y

0.8%

Man Group

UK£2.4b

Man Group Limited is a publicly owned investment manager.

EMGL

UK£2.08

7D

1.1%

1Y

-2.8%