Kinnevik AB

LSE:0RH1 Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 22.1b

Kinnevik Değerleme

0RH1 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Book vs Akranlar

  • Price-To-Book vs Sektör

  • Price-To-Book vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0RH1 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0RH1 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0RH1 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

0RH1 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0RH1 kârsız ve gelir öncesi olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Defter Değeri Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0RH1 için Rezervasyon Fiyatı oranını göstermektedir. Bu oran, 0RH1'un piyasa değerinin mevcut defter değeri'a bölünmesiyle hesaplanır.
0RH1'un PB Oranı nedir?
PB Oranı0.6x
KitapSEK 37.40b
Piyasa DeğeriSEK 22.14b

Rezervasyon Fiyatı Emsallerine Göre Oran

0RH1'un PB Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PB oranını emsallerine kıyasla 0RH1 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PBTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.8x
CLDN Caledonia Investments
0.6xn/aUK£1.9b
MNG M&G
1.3x30.1%UK£4.7b
HICL HICL Infrastructure
0.8xn/aUK£2.4b
OSB OSB Group
0.7x-5.3%UK£1.5b
0RH1 Kinnevik
0.6x102.2%SEK 22.1b

Price-To-Book vs Akranlar: 0RH1, Price-To-Book değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.6x) kıyasla oran (0.8x).

Rezervasyon Fiyatı Sektöre Karşı Oran

0RH1'nin PB Oranı, GB Diversified Financial Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KitapTahmini BüyümePiyasa Değeri
NBS Nationwide Building Society
0.06xn/aUS$1.49b
CIN City of London Group
0.3xn/aUS$14.23m
ORCH Orchard Funding Group
0.3xn/aUS$7.83m
VCAP Vector Capital
0.2xn/aUS$5.97m
Bu PB aralığında başka şirket yok
0RH1 0.6xSektör Avg. 1.2xNo. of Companies7PB01.63.24.86.48+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Book vs Sektör: 0RH1 Price-To-Book Oranı ( 0.6 x) baz alındığında, UK Diversified Financial sektör ortalamasına ( 1.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Rezervasyon Fiyatı Oran vs Adil Oran

0RH1 'nin PB Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PB Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PB Oranıdır.

0RH1 PB Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PB Oran0.6x
Adil PB Orann/a

Price-To-Book vs Adil Oran: Değerleme analizi için 0RH1 'in Price-To-Book Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0RH1 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelSEK 77.84
SEK 101.50
+30.4%
14.8%SEK 130.00SEK 81.00n/a6
Dec ’25SEK 75.88
SEK 99.83
+31.6%
12.0%SEK 120.00SEK 81.00n/a6
Nov ’25SEK 75.34
SEK 103.00
+36.7%
8.4%SEK 120.00SEK 94.00n/a6
Oct ’25SEK 81.30
SEK 107.50
+32.2%
10.6%SEK 130.00SEK 94.00n/a6
Sep ’25SEK 81.57
SEK 107.50
+31.8%
10.6%SEK 130.00SEK 94.00n/a6
Aug ’25SEK 88.97
SEK 107.50
+20.8%
10.6%SEK 130.00SEK 94.00n/a6
Jul ’25SEK 88.80
SEK 125.36
+41.2%
14.1%SEK 154.00SEK 104.00n/a6
Jun ’25SEK 122.47
SEK 139.00
+13.5%
14.0%SEK 165.00SEK 114.00n/a6
May ’25SEK 117.14
SEK 136.50
+16.5%
12.2%SEK 165.00SEK 114.00n/a6
Apr ’25SEK 120.01
SEK 138.80
+15.7%
13.0%SEK 165.00SEK 114.00n/a5
Mar ’25SEK 108.38
SEK 138.80
+28.1%
13.0%SEK 165.00SEK 114.00n/a5
Feb ’25SEK 104.82
SEK 140.00
+33.6%
14.8%SEK 165.00SEK 110.00n/a5
Jan ’25SEK 108.30
SEK 132.40
+22.3%
17.8%SEK 165.00SEK 107.00SEK 73.845
Dec ’24SEK 96.73
SEK 132.40
+36.9%
17.8%SEK 165.00SEK 107.00SEK 75.885
Nov ’24SEK 94.46
SEK 144.20
+52.7%
21.0%SEK 180.00SEK 107.00SEK 75.345
Oct ’24SEK 109.20
SEK 171.60
+57.1%
14.7%SEK 215.00SEK 145.00SEK 81.305
Sep ’24SEK 126.20
SEK 171.60
+36.0%
14.7%SEK 215.00SEK 145.00SEK 81.575
Aug ’24SEK 142.46
SEK 171.60
+20.5%
14.7%SEK 215.00SEK 145.00SEK 88.975
Jul ’24SEK 149.40
SEK 170.40
+14.1%
14.9%SEK 215.00SEK 145.00SEK 88.805
Jun ’24SEK 155.79
SEK 176.33
+13.2%
15.1%SEK 215.00SEK 145.00SEK 122.476
May ’24SEK 166.61
SEK 176.33
+5.8%
15.1%SEK 215.00SEK 145.00SEK 117.146
Apr ’24SEK 154.49
SEK 173.33
+12.2%
14.2%SEK 205.00SEK 144.00SEK 120.016
Mar ’24SEK 152.70
SEK 173.33
+13.5%
14.2%SEK 205.00SEK 144.00SEK 108.386
Feb ’24SEK 163.55
SEK 170.20
+4.1%
16.0%SEK 210.00SEK 137.00SEK 104.825
Jan ’24SEK 145.62
SEK 170.20
+16.9%
16.0%SEK 210.00SEK 137.00SEK 108.305

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/04 09:37
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/03 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Kinnevik AB 15 Bu analistlerden 1, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Adonis CaticABG Sundal Collier
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Philip MiddletonBofA Global Research