OSB Group Plc

LSE:OSB Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£1.5b

OSB Group Değerleme

OSB gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında OSB 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: OSB ( £3.97 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( £15.77 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: OSB adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

OSB için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: OSB karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo OSB için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, OSB'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
OSB'un PE Oranı nedir?
PE Oranı3.8x
KazançlarUK£392.60m
Piyasa DeğeriUK£1.50b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

OSB'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla OSB için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması16.7x
PAG Paragon Banking Group
8x4.4%UK£1.5b
NBS Nationwide Building Society
1.2xn/aUK£1.2b
MAB1 Mortgage Advice Bureau (Holdings)
35.1x26.4%UK£376.7m
DVNO Develop North
22.6xn/aUK£19.5m
OSB OSB Group
3.8x-5.3%UK£1.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: OSB, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (3.8x) kıyasla oran (16.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

OSB'nin PE Oranı, GB Diversified Financial Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
NBS Nationwide Building Society
1.2xn/aUS$1.50b
Bu PE aralığında başka şirket yok
OSB 3.8xSektör Avg. 14.2xNo. of Companies4PE01020304050+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: OSB Price-To-Earnings Oranı ( 3.8 x) baz alındığında, UK Diversified Financial sektör ortalamasına ( 14.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

OSB 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

OSB PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran3.8x
Adil PE Oran13.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: OSB tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 3.8 13.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin OSB tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£3.97
UK£5.58
+40.7%
13.4%UK£6.65UK£4.14n/a11
Dec ’25UK£4.02
UK£5.49
+36.5%
13.5%UK£6.50UK£3.95n/a11
Nov ’25UK£3.54
UK£5.42
+53.2%
13.0%UK£6.50UK£3.95n/a10
Oct ’25UK£3.89
UK£5.44
+39.8%
13.6%UK£6.70UK£3.95n/a10
Sep ’25UK£3.69
UK£5.58
+51.2%
14.3%UK£6.70UK£3.95n/a10
Aug ’25UK£5.02
UK£5.96
+18.8%
14.8%UK£7.10UK£4.20n/a10
Jul ’25UK£4.31
UK£5.94
+37.7%
14.4%UK£7.00UK£4.20n/a10
Jun ’25UK£4.64
UK£6.11
+31.6%
17.6%UK£7.80UK£4.20n/a9
May ’25UK£4.10
UK£6.19
+51.0%
15.8%UK£7.80UK£4.20n/a10
Apr ’25UK£3.77
UK£6.20
+64.4%
14.9%UK£7.80UK£4.20n/a11
Mar ’25UK£4.34
UK£6.50
+49.8%
14.8%UK£8.35UK£4.69n/a12
Feb ’25UK£4.38
UK£6.48
+47.9%
15.8%UK£8.35UK£4.69n/a12
Jan ’25UK£4.65
UK£6.50
+39.8%
15.8%UK£8.35UK£4.73n/a12
Dec ’24UK£3.73
UK£6.37
+71.0%
18.2%UK£8.35UK£4.50UK£4.0212
Nov ’24UK£2.88
UK£6.44
+123.4%
17.7%UK£8.35UK£4.50UK£3.5411
Oct ’24UK£3.27
UK£6.58
+100.9%
18.9%UK£9.00UK£4.50UK£3.8911
Sep ’24UK£3.42
UK£6.58
+92.3%
18.9%UK£9.00UK£4.50UK£3.6911
Aug ’24UK£3.67
UK£6.76
+84.3%
16.6%UK£9.10UK£5.00UK£5.0210
Jul ’24UK£4.80
UK£7.37
+53.5%
17.4%UK£9.10UK£5.00UK£4.3110
Jun ’24UK£4.99
UK£7.37
+47.7%
17.4%UK£9.10UK£5.00UK£4.6410
May ’24UK£4.97
UK£7.16
+44.1%
15.4%UK£8.65UK£5.00UK£4.1010
Apr ’24UK£4.82
UK£7.20
+49.5%
14.5%UK£8.65UK£5.00UK£3.7710
Mar ’24UK£5.55
UK£7.27
+31.0%
15.8%UK£9.50UK£4.90UK£4.3411
Feb ’24UK£5.52
UK£7.24
+31.2%
15.7%UK£9.50UK£4.90UK£4.3811
Jan ’24UK£4.80
UK£7.26
+51.4%
15.8%UK£9.50UK£4.90UK£4.6511
Dec ’23UK£4.84
UK£7.13
+47.4%
16.8%UK£9.50UK£4.90UK£3.7311

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/28 12:25
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/27 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

OSB Group Plc 23 Bu analistlerden 8, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Grace DarganBarclays
Daniel GarrodBarclays
Peter RichardsonBerenberg