Mortgage Advice Bureau (Holdings) plc

AIM:MAB1 Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£364.0m

Mortgage Advice Bureau (Holdings) Değerleme

MAB1 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MAB1 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MAB1 ( £6.28 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( £3.62 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MAB1 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MAB1 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MAB1 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MAB1 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MAB1'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MAB1'un PE Oranı nedir?
PE Oranı33.9x
KazançlarUK£10.74m
Piyasa DeğeriUK£363.97m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MAB1'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MAB1 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması8.9x
NBS Nationwide Building Society
1.2xn/aUK£1.2b
PAG Paragon Banking Group
8x4.4%UK£1.5b
OSB OSB Group
3.8x-5.3%UK£1.5b
DVNO Develop North
22.6xn/aUK£19.5m
MAB1 Mortgage Advice Bureau (Holdings)
33.9x26.4%UK£364.0m

Price-To-Earnings vs Akranlar: MAB1 Price-To-Earnings Oranı ( 33.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 8.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MAB1'nin PE Oranı, GB Diversified Financial Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
NBS Nationwide Building Society
1.2xn/aUS$1.53b
Bu PE aralığında başka şirket yok
MAB1 33.9xSektör Avg. 14.2xNo. of Companies4PE01020304050+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MAB1 Price-To-Earnings Oranı ( 33.9 x) baz alındığında, UK Diversified Financial sektör ortalamasına ( 14.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MAB1 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MAB1 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran33.9x
Adil PE Oran18.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: MAB1 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 33.9 18.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MAB1 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£6.28
UK£9.50
+51.3%
5.3%UK£10.00UK£9.00n/a2
Dec ’25UK£6.30
UK£9.50
+50.8%
5.3%UK£10.00UK£9.00n/a2
Nov ’25UK£7.84
UK£10.25
+30.7%
2.4%UK£10.50UK£10.00n/a2
Oct ’25UK£6.64
UK£10.25
+54.4%
2.4%UK£10.50UK£10.00n/a2
Sep ’25UK£7.80
UK£10.25
+31.4%
2.4%UK£10.50UK£10.00n/a2
Aug ’25UK£9.24
UK£10.25
+10.9%
2.4%UK£10.50UK£10.00n/a2
Mar ’25UK£8.30
UK£8.65
+4.2%
4.0%UK£9.00UK£8.30n/a2
Feb ’25UK£8.22
UK£8.65
+5.2%
4.0%UK£9.00UK£8.30n/a2
Jan ’25UK£8.20
UK£8.15
-0.6%
1.8%UK£8.30UK£8.00n/a2
Dec ’24UK£6.84
UK£8.15
+19.2%
1.8%UK£8.30UK£8.00UK£6.302
Nov ’24UK£5.72
UK£8.15
+42.5%
1.8%UK£8.30UK£8.00UK£7.842
Oct ’24UK£5.36
UK£8.25
+53.9%
3.0%UK£8.50UK£8.00UK£6.642
Sep ’24UK£5.96
UK£8.25
+38.4%
3.0%UK£8.50UK£8.00UK£7.802
Aug ’24UK£6.38
UK£8.08
+26.7%
3.9%UK£8.50UK£7.75UK£9.243
Jul ’24UK£5.90
UK£8.08
+37.0%
3.9%UK£8.50UK£7.75UK£8.083
Jun ’24UK£7.12
UK£8.08
+13.5%
3.9%UK£8.50UK£7.75UK£8.903
May ’24UK£7.80
UK£8.08
+3.6%
3.9%UK£8.50UK£7.75UK£8.603
Apr ’24UK£7.42
UK£8.01
+7.9%
2.7%UK£8.27UK£7.75UK£9.123
Mar ’24UK£6.02
UK£8.01
+33.0%
2.7%UK£8.27UK£7.75UK£8.303
Feb ’24UK£6.78
UK£8.01
+18.1%
2.7%UK£8.27UK£7.75UK£8.223
Jan ’24UK£5.30
UK£9.62
+81.6%
21.9%UK£12.60UK£8.00UK£8.203
Dec ’23UK£5.24
UK£12.27
+134.1%
27.4%UK£16.20UK£8.00UK£6.843

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/18 08:15
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/18 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Mortgage Advice Bureau (Holdings) plc 4 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Robin SavageCanaccord Genuity
Jonathan William CoubroughNumis Securities Ltd.
Robert SagePeel Hunt LLP