The Goldman Sachs Group, Inc.

LSE:0R3G Stok Raporu

Piyasa değeri: US$222.6b

Goldman Sachs Group Değerleme

0R3G gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0R3G 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$858.69
Fair Value
23.4% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 0R3G ( $657.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $858.69 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0R3G adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0R3G için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0R3G karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0R3G için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0R3G'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0R3G'un PE Oranı nedir?
PE Oranı16.5x
KazançlarUS$13.53b
Piyasa DeğeriUS$222.61b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0R3G'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0R3G için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması32.7x
IGG IG Group Holdings
9.7x1.7%UK£3.5b
PLUS Plus500
9.5x0.4%UK£2.1b
TCAP TP ICAP Group
20.4x21.4%UK£2.0b
LSEG London Stock Exchange Group
91.3x23.0%UK£62.3b
0R3G Goldman Sachs Group
16.5x8.3%US$222.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0R3G, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (16.5x) kıyasla oran (32.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0R3G'nin PE Oranı, GB Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
CBA CEIBA Investments
2.7xn/aUS$40.95m
PNIX Phoenix Digital Assets
1.1xn/aUS$29.18m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
APQ APQ Global
0.2xn/aUS$2.43m
0R3G 16.5xSektör Avg. 12.0xNo. of Companies20PE01224364860+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0R3G Price-To-Earnings Oranı ( 16.5 x) baz alındığında, UK Capital Markets sektör ortalamasına ( 12 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0R3G 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0R3G PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran16.5x
Adil PE Oran30.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0R3G tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 16.5 30.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0R3G tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$657.50
US$646.19
-1.7%
10.1%US$782.00US$496.00n/a21
Feb ’26US$607.50
US$643.38
+5.9%
10.1%US$782.00US$496.00n/a21
Jan ’26US$555.00
US$605.50
+9.1%
11.2%US$736.00US$450.00n/a20
Dec ’25US$546.00
US$582.68
+6.7%
9.8%US$680.00US$450.00n/a19
Nov ’25US$523.00
US$546.60
+4.5%
8.4%US$614.00US$450.00n/a20
Oct ’25US$491.50
US$519.70
+5.7%
7.1%US$571.00US$450.00n/a20
Sep ’25US$506.00
US$514.86
+1.8%
8.1%US$571.00US$423.98n/a21
Aug ’25US$500.50
US$514.95
+2.9%
8.2%US$571.00US$423.98n/a20
Jul ’25US$459.00
US$454.68
-0.9%
9.2%US$525.00US$360.00n/a22
Jun ’25US$452.50
US$452.82
+0.07%
9.3%US$525.00US$360.00n/a22
May ’25US$428.00
US$443.91
+3.7%
9.4%US$517.00US$355.00n/a22
Apr ’25US$418.00
US$419.41
+0.3%
8.3%US$493.00US$355.00n/a22
Mar ’25US$388.00
US$414.26
+6.8%
9.4%US$506.00US$355.00n/a23
Feb ’25US$381.00
US$414.18
+8.7%
10.1%US$506.00US$325.00US$607.5022
Jan ’25US$387.00
US$383.10
-1.0%
11.2%US$481.00US$305.00US$555.0024
Dec ’24US$344.00
US$376.83
+9.5%
10.9%US$468.00US$305.00US$546.0024
Nov ’24US$305.00
US$378.17
+24.0%
10.0%US$447.00US$305.00US$523.0023
Oct ’24US$326.00
US$384.30
+17.9%
9.1%US$450.00US$305.00US$491.5023
Sep ’24US$327.00
US$386.13
+18.1%
9.4%US$461.00US$305.00US$506.0023
Aug ’24US$354.00
US$387.47
+9.5%
9.8%US$483.00US$305.00US$500.5023
Jul ’24US$325.00
US$387.74
+19.3%
10.0%US$470.00US$305.00US$459.0023
Jun ’24US$317.00
US$390.78
+23.3%
9.1%US$470.00US$330.00US$452.5023
May ’24US$342.00
US$390.52
+14.2%
9.2%US$470.00US$330.00US$428.0023
Apr ’24US$324.65
US$397.85
+22.5%
11.3%US$495.00US$330.00US$418.0023
Mar ’24US$348.85
US$399.94
+14.6%
11.0%US$495.00US$330.00US$388.0023
Feb ’24US$362.90
US$395.25
+8.9%
10.5%US$495.00US$330.00US$381.0023
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 21 Analysts
US$645.48
Fair Value
1.9% overvalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/07 13:26
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/07 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

The Goldman Sachs Group, Inc. 51 Bu analistlerden 16, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Stephen BiggarArgus Research Company
Jason GoldbergBarclays
Jason GoldbergBarclays