Morgan Stanley

LSE:0QYU Stok Raporu

Piyasa değeri: US$217.0b

Morgan Stanley Değerleme

0QYU gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0QYU 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0QYU ( $135 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $127.03 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0QYU adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0QYU için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0QYU karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0QYU için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0QYU'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0QYU'un PE Oranı nedir?
PE Oranı20.4x
KazançlarUS$10.62b
Piyasa DeğeriUS$216.99b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0QYU'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0QYU için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması15.7x
IGG IG Group Holdings
10.8x6.0%UK£3.3b
PLUS Plus500
8.4x-0.09%UK£1.8b
TCAP TP ICAP Group
19.8x21.5%UK£2.0b
AJB AJ Bell
23.8x8.1%UK£1.9b
0QYU Morgan Stanley
20.4x8.1%US$217.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0QYU Price-To-Earnings Oranı ( 20.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 15.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0QYU'nin PE Oranı, GB Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
PNIX Phoenix Digital Assets
1.2xn/aUS$34.29m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
APQ APQ Global
0.4xn/aUS$5.78m
MAFL Mineral & Financial Investments
2xn/aUS$5.00m
Bu PE aralığında başka şirket yok
0QYU 20.4xSektör Avg. 12.2xNo. of Companies19PE01020304050+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0QYU Price-To-Earnings Oranı ( 20.4 x) baz alındığında, UK Capital Markets sektör ortalamasına ( 12.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0QYU 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0QYU PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran20.4x
Adil PE Oran27.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0QYU tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 20.4 27.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0QYU tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$135.00
US$122.91
-9.0%
10.6%US$142.00US$100.00n/a17
Nov ’25US$117.18
US$116.86
-0.3%
10.5%US$135.00US$97.00n/a18
Oct ’25US$103.99
US$105.61
+1.6%
8.0%US$121.00US$91.00n/a18
Sep ’25US$102.35
US$105.81
+3.4%
8.9%US$122.00US$91.00n/a19
Aug ’25US$101.60
US$105.91
+4.2%
9.2%US$122.00US$91.00n/a18
Jul ’25US$98.87
US$99.49
+0.6%
8.4%US$118.00US$89.00n/a21
Jun ’25US$96.87
US$99.54
+2.8%
8.3%US$118.00US$89.00n/a21
May ’25US$91.25
US$98.97
+8.5%
8.8%US$118.00US$88.00n/a21
Apr ’25US$94.23
US$95.16
+1.0%
8.7%US$116.00US$83.00n/a21
Mar ’25US$86.04
US$95.04
+10.5%
9.3%US$116.00US$83.90n/a21
Feb ’25US$86.45
US$94.80
+9.7%
9.6%US$116.00US$80.00n/a21
Jan ’25US$93.39
US$91.56
-2.0%
8.9%US$107.00US$80.00n/a22
Dec ’24US$80.69
US$89.16
+10.5%
9.6%US$105.00US$73.60n/a22
Nov ’24US$71.05
US$91.30
+28.5%
9.6%US$110.00US$73.60US$117.1822
Oct ’24US$81.66
US$97.83
+19.8%
8.8%US$112.00US$80.00US$103.9923
Sep ’24US$85.68
US$98.12
+14.5%
9.0%US$112.00US$80.00US$102.3523
Aug ’24US$90.80
US$98.55
+8.5%
9.3%US$112.00US$80.00US$101.6023
Jul ’24US$85.84
US$96.22
+12.1%
10.6%US$112.00US$80.00US$98.8723
Jun ’24US$82.32
US$97.43
+18.4%
10.2%US$112.00US$80.00US$96.8723
May ’24US$89.80
US$98.31
+9.5%
9.4%US$112.00US$80.00US$91.2523
Apr ’24US$86.87
US$102.22
+17.7%
10.6%US$125.00US$80.00US$94.2323
Mar ’24US$96.53
US$102.78
+6.5%
9.7%US$125.00US$84.00US$86.0423
Feb ’24US$97.83
US$101.81
+4.1%
9.5%US$125.00US$84.00US$86.4523
Jan ’24US$85.00
US$94.13
+10.7%
8.4%US$115.00US$79.22US$93.3924
Dec ’23US$92.58
US$93.72
+1.2%
8.4%US$115.00US$79.22US$80.6924
Nov ’23US$83.43
US$92.26
+10.6%
8.4%US$115.00US$79.22US$71.0524

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

HAL Trust

€10.5b

Operates through multi-sectors in Europe, the United States, Canada, Asia, and internationally.

0K9V

€116.38

7D

2.1%

1Y

2.1%

BFF Bank

€1.7b

Provides financial services to suppliers of the national health system and public administration sector in Italy, Croatia, the Czech Republic, France, Greece, Poland, Portugal, the Slovak Republic, and Spain.

0RON

€8.95

7D

1.5%

1Y

-10.2%

Man Group

UK£2.4b

Man Group Limited is a publicly owned investment manager.

EMGL

UK£2.09

7D

-0.8%

1Y

-3.4%