Morgan Stanley

LSE:0QYU Stok Raporu

Piyasa değeri: US$191.9b

Morgan Stanley Değerleme

0QYU gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0QYU 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$137.42
Fair Value
13.6% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 0QYU ( $118.7 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $137.42 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0QYU adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

0QYU için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0QYU karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0QYU için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0QYU'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0QYU'un PE Oranı nedir?
PE Oranı14x
KazançlarUS$13.69b
Piyasa DeğeriUS$191.88b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0QYU'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0QYU için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması30.8x
IGG IG Group Holdings
10.5x1.5%UK£3.8b
PLUS Plus500
11.5x-0.8%UK£2.3b
TCAP TP ICAP Group
11.8x9.3%UK£2.0b
LSEG London Stock Exchange Group
89.5x23.4%UK£61.0b
0QYU Morgan Stanley
14x2.7%US$191.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0QYU, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (14x) kıyasla oran (30.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0QYU'nin PE Oranı, GB Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
PNIX Phoenix Digital Assets
0.9xn/aUS$25.30m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
JIM Jarvis Securities
2xn/aUS$8.81m
BAF British & American Investment Trust
1.8xn/aUS$5.01m
0QYU 14.0xSektör Avg. 12.5xNo. of Companies13PE01020304050+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0QYU Price-To-Earnings Oranı ( 14 x) baz alındığında, UK Capital Markets sektör ortalamasına ( 12.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0QYU 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0QYU PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran14x
Adil PE Oran18.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0QYU tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 14 18.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0QYU tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$118.70
US$124.13
+4.6%
9.5%US$156.00US$101.00n/a19
Apr ’26US$114.99
US$135.16
+17.5%
9.7%US$156.00US$101.00n/a19
Mar ’26US$129.98
US$139.53
+7.3%
8.8%US$160.00US$107.00n/a19
Feb ’26US$138.13
US$138.05
-0.05%
9.1%US$156.00US$106.00n/a19
Jan ’26US$125.49
US$127.69
+1.7%
10.0%US$145.00US$104.00n/a18
Dec ’25US$131.61
US$124.85
-5.1%
10.1%US$142.00US$100.00n/a17
Nov ’25US$117.18
US$116.86
-0.3%
10.5%US$135.00US$97.00n/a18
Oct ’25US$103.99
US$105.61
+1.6%
8.0%US$121.00US$91.00n/a18
Sep ’25US$102.35
US$105.81
+3.4%
8.9%US$122.00US$91.00n/a19
Aug ’25US$101.60
US$105.91
+4.2%
9.2%US$122.00US$91.00n/a18
Jul ’25US$98.87
US$99.49
+0.6%
8.4%US$118.00US$89.00n/a21
Jun ’25US$96.87
US$99.54
+2.8%
8.3%US$118.00US$89.00n/a21
May ’25US$91.25
US$98.97
+8.5%
8.8%US$118.00US$88.00US$117.3521
Apr ’25US$94.23
US$95.16
+1.0%
8.7%US$116.00US$83.00US$114.9921
Mar ’25US$86.04
US$95.04
+10.5%
9.3%US$116.00US$83.90US$129.9821
Feb ’25US$86.45
US$94.80
+9.7%
9.6%US$116.00US$80.00US$138.1321
Jan ’25US$93.39
US$91.56
-2.0%
8.9%US$107.00US$80.00US$125.4922
Dec ’24US$80.69
US$89.16
+10.5%
9.6%US$105.00US$73.60US$131.6122
Nov ’24US$71.05
US$91.30
+28.5%
9.6%US$110.00US$73.60US$117.1822
Oct ’24US$81.66
US$97.83
+19.8%
8.8%US$112.00US$80.00US$103.9923
Sep ’24US$85.68
US$98.12
+14.5%
9.0%US$112.00US$80.00US$102.3523
Aug ’24US$90.80
US$98.55
+8.5%
9.3%US$112.00US$80.00US$101.6023
Jul ’24US$85.84
US$96.22
+12.1%
10.6%US$112.00US$80.00US$98.8723
Jun ’24US$82.32
US$97.43
+18.4%
10.2%US$112.00US$80.00US$96.8723
May ’24US$89.80
US$98.31
+9.5%
9.4%US$112.00US$80.00US$91.2523
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 19 Analysts
US$123.20
Fair Value
3.6% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/06 18:01
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/06 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Morgan Stanley 50 Bu analistlerden 19, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Stephen BiggarArgus Research Company
Jason GoldbergBarclays
Jason GoldbergBarclays