Partners Group Holding AG

LSE:0QOQ Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 34.6b

Partners Group Holding Değerleme

0QOQ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0QOQ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 993.52
Fair Value
33.8% overvalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 0QOQ ( CHF1329.77 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CHF993.52 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0QOQ adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0QOQ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0QOQ karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0QOQ için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0QOQ'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0QOQ'un PE Oranı nedir?
PE Oranı36.1x
KazançlarCHF 960.20m
Piyasa DeğeriCHF 34.65b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0QOQ'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0QOQ için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13.8x
III 3i Group
8.6x16.4%UK£36.2b
ICG Intermediate Capital Group
15.1x12.1%UK£6.0b
SDR Schroders
13.5x11.2%UK£5.1b
HL. Hargreaves Lansdown
17.8x1.8%UK£5.2b
0QOQ Partners Group Holding
36.1x14.7%CHF 34.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0QOQ Price-To-Earnings Oranı ( 36.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 13.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0QOQ'nin PE Oranı, GB Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
PNIX Phoenix Digital Assets
1.3xn/aUS$34.33m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
APQ APQ Global
0.4xn/aUS$6.21m
HRIP Hot Rocks Investments
1.8xn/aUS$581.03k
Bu PE aralığında başka şirket yok
0QOQ 36.1xSektör Avg. 12.0xNo. of Companies16PE01020304050+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0QOQ Price-To-Earnings Oranı ( 36.1 x) baz alındığında, UK Capital Markets sektör ortalamasına ( 12 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0QOQ 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0QOQ PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran36.1x
Adil PE Oran23.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0QOQ tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 36.1 23.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0QOQ tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 1,329.77
CHF 1,368.47
+2.9%
7.5%CHF 1,550.00CHF 1,200.00n/a15
Jan ’26CHF 1,223.50
CHF 1,288.20
+5.3%
9.7%CHF 1,650.00CHF 1,120.00n/a15
Dec ’25CHF 1,279.29
CHF 1,285.40
+0.5%
9.8%CHF 1,650.00CHF 1,120.00n/a15
Nov ’25CHF 1,198.00
CHF 1,281.40
+7.0%
9.9%CHF 1,650.00CHF 1,120.00n/a15
Oct ’25CHF 1,282.00
CHF 1,273.80
-0.6%
9.2%CHF 1,650.00CHF 1,120.00n/a15
Sep ’25CHF 1,228.71
CHF 1,276.29
+3.9%
5.7%CHF 1,390.00CHF 1,150.00n/a14
Aug ’25CHF 1,184.50
CHF 1,290.77
+9.0%
5.4%CHF 1,390.00CHF 1,150.00n/a13
Jul ’25CHF 1,149.00
CHF 1,281.85
+11.6%
7.3%CHF 1,450.00CHF 1,150.00n/a13
Jun ’25CHF 1,208.20
CHF 1,276.31
+5.6%
8.7%CHF 1,450.00CHF 1,040.00n/a13
May ’25CHF 1,189.50
CHF 1,257.38
+5.7%
9.5%CHF 1,450.00CHF 1,040.00n/a13
Apr ’25CHF 1,283.70
CHF 1,240.23
-3.4%
9.2%CHF 1,450.00CHF 1,040.00n/a13
Mar ’25CHF 1,264.69
CHF 1,181.64
-6.6%
10.0%CHF 1,360.00CHF 920.00n/a14
Feb ’25CHF 1,174.62
CHF 1,155.21
-1.7%
9.4%CHF 1,350.00CHF 920.00n/a14
Jan ’25CHF 1,213.05
CHF 1,097.57
-9.5%
11.5%CHF 1,289.00CHF 860.00CHF 1,223.5014
Dec ’24CHF 1,155.74
CHF 1,081.57
-6.4%
11.3%CHF 1,289.00CHF 860.00CHF 1,279.2914
Nov ’24CHF 966.75
CHF 1,054.64
+9.1%
11.6%CHF 1,289.00CHF 860.00CHF 1,198.0014
Oct ’24CHF 1,034.74
CHF 1,054.64
+1.9%
11.6%CHF 1,289.00CHF 860.00CHF 1,282.0014
Sep ’24CHF 959.40
CHF 1,019.84
+6.3%
15.0%CHF 1,491.00CHF 860.00CHF 1,228.7114
Aug ’24CHF 980.00
CHF 1,018.51
+3.9%
14.5%CHF 1,491.00CHF 860.00CHF 1,184.5015
Jul ’24CHF 840.73
CHF 992.22
+18.0%
8.5%CHF 1,120.03CHF 848.00CHF 1,149.0014
Jun ’24CHF 819.24
CHF 960.08
+17.2%
16.2%CHF 1,120.03CHF 480.11CHF 1,208.2015
May ’24CHF 859.20
CHF 946.80
+10.2%
16.4%CHF 1,100.00CHF 480.11CHF 1,189.5014
Apr ’24CHF 853.81
CHF 985.41
+15.4%
20.5%CHF 1,491.00CHF 480.11CHF 1,283.7015
Mar ’24CHF 881.50
CHF 1,015.69
+15.2%
20.8%CHF 1,491.00CHF 480.11CHF 1,264.6915
Feb ’24CHF 861.79
CHF 1,015.69
+17.9%
20.8%CHF 1,491.00CHF 480.11CHF 1,174.6215
Jan ’24CHF 827.32
CHF 1,137.11
+37.4%
21.1%CHF 1,540.00CHF 480.11CHF 1,213.0515
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
CHF 1.37k
Fair Value
3.0% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/19 14:11
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/17 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Partners Group Holding AG 30 Bu analistlerden 11, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Gerhard SchwarzBaader Helvea Equity Research
Joachim MathaBank am Bellevue
Michael SandersonBarclays