Avanza Bank Holding AB (publ)

LSE:0NUK Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 53.9b

Avanza Bank Holding Değerleme

0NUK gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0NUK 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 359.85
Fair Value
4.8% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 0NUK ( SEK342.6 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK359.85 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0NUK adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

0NUK için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0NUK karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0NUK için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0NUK'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0NUK'un PE Oranı nedir?
PE Oranı23.9x
KazançlarSEK 2.25b
Piyasa DeğeriSEK 53.87b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0NUK'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0NUK için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması15.4x
IGG IG Group Holdings
9.8x1.7%UK£3.6b
TCAP TP ICAP Group
20.5x21.4%UK£2.0b
PLUS Plus500
9.6x0.4%UK£2.1b
AJB AJ Bell
21.5x8.8%UK£1.8b
0NUK Avanza Bank Holding
23.9x6.3%SEK 53.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0NUK Price-To-Earnings Oranı ( 23.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 15.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0NUK'nin PE Oranı, GB Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
CBA CEIBA Investments
2.7xn/aUS$41.08m
PNIX Phoenix Digital Assets
1xn/aUS$26.51m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
APQ APQ Global
0.5xn/aUS$6.35m
0NUK 23.9xSektör Avg. 12.0xNo. of Companies20PE01224364860+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0NUK Price-To-Earnings Oranı ( 23.9 x) baz alındığında, UK Capital Markets sektör ortalamasına ( 12 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0NUK 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0NUK PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran23.9x
Adil PE Oran16.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0NUK tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 23.9 16.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0NUK tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelSEK 342.60
SEK 298.67
-12.8%
19.6%SEK 400.00SEK 200.00n/a12
Jan ’26SEK 271.45
SEK 246.27
-9.3%
13.4%SEK 310.00SEK 193.00n/a11
Dec ’25SEK 234.27
SEK 242.60
+3.6%
15.8%SEK 310.00SEK 186.00n/a10
Nov ’25SEK 222.00
SEK 244.70
+10.2%
15.4%SEK 310.00SEK 186.00n/a10
Oct ’25SEK 254.07
SEK 247.10
-2.7%
15.8%SEK 310.00SEK 190.00n/a10
Sep ’25SEK 243.52
SEK 247.82
+1.8%
15.2%SEK 320.00SEK 192.00n/a11
Aug ’25SEK 240.40
SEK 247.82
+3.1%
15.2%SEK 320.00SEK 192.00n/a11
Jul ’25SEK 261.23
SEK 234.50
-10.2%
16.6%SEK 320.00SEK 185.00n/a10
Jun ’25SEK 273.90
SEK 227.90
-16.8%
17.9%SEK 320.00SEK 181.00n/a10
May ’25SEK 242.30
SEK 218.20
-9.9%
14.8%SEK 257.00SEK 165.00n/a10
Apr ’25SEK 230.00
SEK 198.56
-13.7%
11.3%SEK 227.00SEK 164.00n/a9
Mar ’25SEK 230.67
SEK 198.56
-13.9%
11.3%SEK 227.00SEK 164.00n/a9
Feb ’25SEK 208.38
SEK 197.44
-5.2%
11.1%SEK 227.00SEK 164.00SEK 334.209
Jan ’25SEK 231.55
SEK 192.78
-16.7%
9.3%SEK 210.00SEK 160.00SEK 271.459
Dec ’24SEK 205.74
SEK 191.33
-7.0%
10.2%SEK 210.00SEK 158.00SEK 234.279
Nov ’24SEK 187.83
SEK 193.78
+3.2%
11.6%SEK 230.00SEK 158.00SEK 222.009
Oct ’24SEK 190.82
SEK 201.25
+5.5%
11.3%SEK 230.00SEK 162.00SEK 254.078
Sep ’24SEK 211.78
SEK 202.25
-4.5%
11.6%SEK 230.00SEK 162.00SEK 243.528
Aug ’24SEK 234.98
SEK 200.75
-14.6%
11.6%SEK 230.00SEK 162.00SEK 240.408
Jul ’24SEK 216.88
SEK 215.67
-0.6%
18.0%SEK 300.00SEK 168.00SEK 261.239
Jun ’24SEK 227.42
SEK 215.44
-5.3%
18.1%SEK 300.00SEK 166.00SEK 273.909
May ’24SEK 216.92
SEK 215.56
-0.6%
17.8%SEK 300.00SEK 166.00SEK 242.309
Apr ’24SEK 243.02
SEK 218.78
-10.0%
18.1%SEK 305.00SEK 163.00SEK 230.009
Mar ’24SEK 276.88
SEK 219.56
-20.7%
17.6%SEK 305.00SEK 170.00SEK 230.679
Feb ’24SEK 251.81
SEK 203.63
-19.1%
11.8%SEK 240.00SEK 170.00SEK 208.388
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 12 Analysts
SEK 298.67
Fair Value
14.7% overvalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/06 13:22
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/06 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Avanza Bank Holding AB (publ) 17 Bu analistlerden 11, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
Michael SandersonBarclays
Alexander MedhurstBarclays