Edenred SE

LSE:0MUM Stok Raporu

Piyasa değeri: €7.0b

Edenred Değerleme

0MUM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0MUM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0MUM ( €28.88 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €40.51 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0MUM adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0MUM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0MUM karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0MUM için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0MUM'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0MUM'un PE Oranı nedir?
PE Oranı23.2x
Kazançlar€300.00m
Piyasa Değeri€6.95b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0MUM'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0MUM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması38.7x
WISE Wise
19.9x-7.9%UK£8.6b
BOKU Boku
96.6x38.6%UK£553.1m
PAY PayPoint
16.9xn/aUK£602.4m
FNX Fonix
21.6x2.2%UK£229.6m
0MUM Edenred
23.2x16.3%€7.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0MUM, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (23.2x) kıyasla oran (38.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0MUM'nin PE Oranı, GB Diversified Financial Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
NBS Nationwide Building Society
0.9xn/aUS$1.52b
Bu PE aralığında başka şirket yok
0MUM 23.2xSektör Avg. 14.3xNo. of Companies4PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0MUM Price-To-Earnings Oranı ( 23.2 x) baz alındığında, UK Diversified Financial sektör ortalamasına ( 14.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0MUM 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0MUM PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran23.2x
Adil PE Oran21.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0MUM tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 23.2 21.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0MUM tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€28.88
€49.46
+71.2%
21.3%€68.00€31.80n/a16
Nov ’25€29.49
€49.46
+67.7%
21.3%€68.00€31.80n/a16
Oct ’25€34.78
€57.64
+65.7%
18.0%€76.00€31.80n/a16
Sep ’25€38.15
€58.92
+54.5%
17.4%€76.00€33.20n/a16
Aug ’25€37.44
€58.92
+57.4%
17.4%€76.00€33.20n/a16
Jul ’25€39.93
€61.92
+55.1%
13.3%€76.00€38.60n/a17
Jun ’25€43.20
€62.71
+45.2%
13.1%€76.00€40.00n/a17
May ’25€44.72
€63.18
+41.3%
13.1%€76.00€40.00n/a17
Apr ’25€49.27
€65.19
+32.3%
8.2%€76.00€55.00n/a16
Mar ’25€46.43
€66.51
+43.2%
7.9%€76.00€55.00n/a16
Feb ’25€54.48
€67.09
+23.1%
8.6%€78.00€58.00n/a15
Jan ’25€54.12
€66.57
+23.0%
8.8%€78.00€55.00n/a15
Dec ’24€50.45
€66.43
+31.7%
8.4%€78.00€55.00n/a15
Nov ’24€49.64
€65.96
+32.9%
7.5%€72.50€55.00€29.4914
Oct ’24€59.53
€67.58
+13.5%
4.6%€72.50€61.00€34.7813
Sep ’24€58.52
€67.32
+15.0%
4.6%€72.50€61.00€38.1514
Aug ’24€58.53
€66.96
+14.4%
4.6%€72.50€61.00€37.4413
Jul ’24€61.33
€65.93
+7.5%
4.5%€69.00€60.00€39.9313
Jun ’24€60.52
€65.86
+8.8%
4.3%€69.00€60.00€43.2014
May ’24€58.86
€63.03
+7.1%
6.9%€68.00€50.00€44.7214
Apr ’24€54.75
€61.06
+11.5%
6.9%€67.00€50.00€49.2714
Mar ’24€53.69
€60.45
+12.6%
7.0%€67.00€50.00€46.4315
Feb ’24€50.07
€58.04
+15.9%
5.8%€62.00€50.00€54.4815
Jan ’24€51.02
€56.91
+11.5%
8.9%€63.00€42.00€54.1216
Dec ’23€52.40
€56.66
+8.1%
8.5%€62.00€42.00€50.4516
Nov ’23€52.02
€56.41
+8.4%
8.3%€62.00€42.00€49.6416

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Exor

€20.3b

Engages in the luxury goods, automotive, agricultural and construction equipment, commercial vehicles, and professional football businesses worldwide.

0RKY

€94.00

7D

-1.7%

1Y

8.5%

BFF Bank

€1.7b

Provides financial services to suppliers of the national health system and public administration sector in Italy, Croatia, the Czech Republic, France, Greece, Poland, Portugal, the Slovak Republic, and Spain.

0RON

€8.82

7D

1.3%

1Y

-10.9%

Man Group

UK£2.4b

Man Group Limited is a publicly owned investment manager.

EMGL

UK£2.11

7D

2.6%

1Y

-3.4%