Synchrony Financial

LSE:0LC3 Stok Raporu

Piyasa değeri: US$25.3b

Synchrony Financial Değerleme

0LC3 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0LC3 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0LC3 ( $64.61 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $120.69 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0LC3 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0LC3 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0LC3 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0LC3 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0LC3'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0LC3'un PE Oranı nedir?
PE Oranı8x
KazançlarUS$3.10b
Piyasa DeğeriUS$25.30b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0LC3'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0LC3 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması8.6x
KSPI Kaspi.kz
12.2x17.0%US$22.8b
IPF International Personal Finance
5.8x10.3%UK£286.6m
SUS S&U
8.3x23.5%UK£155.5m
III 3i Group
7.9x17.7%UK£33.3b
0LC3 Synchrony Financial
8x-8.4%US$25.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0LC3, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (8x) kıyasla oran (8.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0LC3'nin PE Oranı, European Consumer Finance Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0LC3 8.0xSektör Avg. 8.3xNo. of Companies5PE0612182430+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0LC3 Price-To-Earnings Oranı ( 8 x) baz alındığında, UK Consumer Finance sektör ortalamasına ( 5.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0LC3 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0LC3 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran8x
Adil PE Oran17.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0LC3 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 8 17.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0LC3 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$64.61
US$62.53
-3.2%
13.0%US$75.00US$40.00n/a21
Nov ’25US$55.10
US$59.80
+8.5%
11.6%US$68.00US$40.00n/a21
Oct ’25US$49.28
US$54.70
+11.0%
10.4%US$62.00US$37.00n/a21
Sep ’25US$49.77
US$54.94
+10.4%
10.3%US$62.00US$37.00n/a22
Aug ’25US$48.42
US$55.12
+13.8%
10.3%US$62.00US$37.00n/a22
Jul ’25US$48.24
US$48.86
+1.3%
15.2%US$62.00US$30.00n/a21
Jun ’25US$43.30
US$47.79
+10.4%
14.7%US$62.00US$30.00n/a19
May ’25US$43.69
US$46.32
+6.0%
13.0%US$58.00US$30.00n/a19
Apr ’25US$43.06
US$43.00
-0.1%
15.2%US$58.00US$30.00n/a19
Mar ’25US$41.03
US$42.43
+3.4%
13.5%US$58.00US$30.00n/a21
Feb ’25US$38.52
US$42.36
+10.0%
13.2%US$58.00US$30.00n/a22
Jan ’25US$38.12
US$37.33
-2.1%
16.5%US$54.00US$29.00n/a21
Dec ’24US$33.80
US$35.71
+5.7%
16.6%US$54.00US$27.00n/a21
Nov ’24US$27.79
US$35.80
+28.8%
17.1%US$54.00US$27.00US$55.1020
Oct ’24US$30.86
US$39.22
+27.1%
15.0%US$55.00US$29.00US$49.2818
Sep ’24US$32.67
US$39.44
+20.7%
14.9%US$55.00US$29.00US$49.7718
Aug ’24US$34.46
US$39.33
+14.2%
14.8%US$55.00US$29.00US$48.4218
Jul ’24US$34.00
US$36.68
+7.9%
17.2%US$51.00US$24.00US$48.2419
Jun ’24US$31.54
US$36.65
+16.2%
16.9%US$51.00US$24.00US$43.3020
May ’24US$29.45
US$36.86
+25.1%
16.3%US$51.00US$24.00US$43.6921
Apr ’24US$28.70
US$38.43
+33.9%
15.4%US$53.00US$24.00US$43.0621
Mar ’24US$36.04
US$39.90
+10.7%
13.4%US$53.00US$27.00US$41.0320
Feb ’24US$34.75
US$39.70
+14.2%
13.4%US$53.00US$27.00US$38.5220
Jan ’24n/a
US$40.75
0%
14.6%US$56.00US$27.00US$38.1220
Dec ’23US$35.91
US$40.50
+12.8%
14.2%US$52.00US$27.00US$33.8020
Nov ’23US$36.19
US$40.16
+11.0%
14.3%US$52.00US$26.00US$27.7919

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Exor

€20.3b

Engages in the luxury goods, automotive, agricultural and construction equipment, commercial vehicles, and professional football businesses worldwide.

0RKY

€94.00

7D

-1.7%

1Y

8.5%

BFF Bank

€1.7b

Provides financial services to suppliers of the national health system and public administration sector in Italy, Croatia, the Czech Republic, France, Greece, Poland, Portugal, the Slovak Republic, and Spain.

0RON

€8.82

7D

1.3%

1Y

-10.9%

Man Group

UK£2.4b

Man Group Limited is a publicly owned investment manager.

EMGL

UK£2.11

7D

2.6%

1Y

-3.4%