T. Rowe Price Group, Inc.

LSE:0KNY Stok Raporu

Piyasa değeri: US$25.8b

T. Rowe Price Group Değerleme

0KNY gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0KNY 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0KNY ( $116.49 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $205.22 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0KNY adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0KNY için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0KNY karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0KNY için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0KNY'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0KNY'un PE Oranı nedir?
PE Oranı12.6x
KazançlarUS$2.04b
Piyasa DeğeriUS$25.80b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0KNY'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0KNY için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13.5x
III 3i Group
8.1x16.4%UK£34.2b
ICG Intermediate Capital Group
14.9x11.8%UK£6.0b
SDR Schroders
13.1x13.2%UK£4.9b
HL. Hargreaves Lansdown
17.7x1.8%UK£5.2b
0KNY T. Rowe Price Group
12.6x0.3%US$25.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0KNY, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (12.6x) kıyasla oran (13.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0KNY'nin PE Oranı, GB Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
PNIX Phoenix Digital Assets
1.3xn/aUS$36.37m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
APQ APQ Global
0.5xn/aUS$6.42m
MAFL Mineral & Financial Investments
2.4xn/aUS$5.95m
Bu PE aralığında başka şirket yok
0KNY 12.6xSektör Avg. 11.6xNo. of Companies16PE01020304050+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0KNY Price-To-Earnings Oranı ( 12.6 x) baz alındığında, UK Capital Markets sektör ortalamasına ( 11.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0KNY 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0KNY PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran12.6x
Adil PE Oran18.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0KNY tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12.6 18.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0KNY tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$116.49
US$115.79
-0.6%
8.6%US$132.00US$92.00n/a14
Dec ’25US$123.84
US$114.14
-7.8%
6.2%US$129.00US$105.00n/a14
Nov ’25US$112.82
US$112.93
+0.1%
5.5%US$127.00US$102.00n/a14
Oct ’25US$106.91
US$111.79
+4.6%
7.1%US$125.00US$99.00n/a14
Sep ’25US$104.66
US$113.54
+8.5%
6.8%US$125.00US$99.00n/a13
Aug ’25US$111.82
US$115.58
+3.4%
6.3%US$125.00US$101.00n/a12
Jul ’25US$114.05
US$116.08
+1.8%
6.9%US$125.00US$101.00n/a12
Jun ’25US$116.17
US$115.33
-0.7%
7.3%US$125.00US$101.00n/a12
May ’25US$110.24
US$114.83
+4.2%
6.8%US$125.00US$101.00n/a12
Apr ’25US$122.00
US$105.77
-13.3%
6.4%US$115.00US$92.00n/a13
Mar ’25US$113.16
US$104.85
-7.3%
6.4%US$115.00US$92.00n/a13
Feb ’25US$109.64
US$100.92
-8.0%
6.3%US$110.00US$90.00n/a13
Jan ’25US$107.92
US$94.29
-12.6%
7.7%US$102.00US$79.00n/a12
Dec ’24US$102.05
US$91.50
-10.3%
6.6%US$101.00US$79.00US$123.8412
Nov ’24US$90.92
US$91.83
+1.0%
8.7%US$110.00US$80.00US$112.8212
Oct ’24US$104.75
US$107.25
+2.4%
11.3%US$123.00US$83.00US$106.9112
Sep ’24US$112.63
US$107.75
-4.3%
11.2%US$123.00US$83.00US$104.6612
Aug ’24US$121.69
US$106.50
-12.5%
10.8%US$123.00US$83.00US$111.8212
Jul ’24US$112.18
US$95.08
-15.2%
11.6%US$110.00US$73.00US$114.0513
Jun ’24US$108.70
US$95.08
-12.5%
11.6%US$110.00US$73.00US$116.1713
May ’24US$112.19
US$94.15
-16.1%
15.3%US$115.00US$67.00US$110.2413
Apr ’24US$112.04
US$95.46
-14.8%
16.1%US$122.00US$65.00US$122.0013
Mar ’24US$111.25
US$96.77
-13.0%
16.7%US$122.00US$65.00US$113.1613
Feb ’24US$117.50
US$96.08
-18.2%
15.8%US$120.00US$65.00US$109.6413
Jan ’24US$107.86
US$101.54
-5.9%
15.4%US$125.00US$70.00US$107.9213
Dec ’23US$126.97
US$96.92
-23.7%
14.8%US$123.00US$70.00US$102.0512

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/23 13:05
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

T. Rowe Price Group, Inc. 36 Bu analistlerden 10, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Stephen BiggarArgus Research Company
Roger FreemanBarclays
Benjamin BudishBarclays