Ratos AB (publ)

LSE:0KBQ Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 11.4b

Ratos Değerleme

0KBQ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0KBQ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 40.58
Fair Value
15.4% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 0KBQ ( SEK34.35 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK40.58 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0KBQ adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

0KBQ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0KBQ karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0KBQ için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0KBQ'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0KBQ'un PE Oranı nedir?
PE Oranı11.8x
KazançlarSEK 957.00m
Piyasa DeğeriSEK 11.45b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0KBQ'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0KBQ için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması11.7x
BPCR BioPharma Credit
9.2xn/aUS$989.7m
XPS XPS Pensions Group
11.7x-11.7%UK£713.0m
POLN Pollen Street Group
10.3x3.1%UK£480.6m
BBGI BBGI Global Infrastructure
15.7xn/aUK£863.6m
0KBQ Ratos
11.8x25.7%SEK 11.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0KBQ, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (11.8x) kıyasla oran (12x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0KBQ'nin PE Oranı, GB Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
CBA CEIBA Investments
2.7xn/aUS$41.34m
PNIX Phoenix Digital Assets
0.9xn/aUS$26.40m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
APQ APQ Global
0.5xn/aUS$6.39m
0KBQ 11.8xSektör Avg. 11.9xNo. of Companies20PE01224364860+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0KBQ Price-To-Earnings Oranı ( 11.8 x) baz alındığında, UK Capital Markets sektör ortalamasına ( 11.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0KBQ 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0KBQ PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran11.8x
Adil PE Oran18.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0KBQ tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 11.8 18.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0KBQ tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelSEK 34.35
SEK 41.33
+20.3%
8.2%SEK 46.00SEK 38.00n/a3
Jan ’26SEK 31.10
SEK 42.00
+35.0%
9.5%SEK 46.00SEK 38.00n/a2
Dec ’25SEK 31.84
SEK 42.00
+31.9%
9.5%SEK 46.00SEK 38.00n/a2
Nov ’25SEK 33.71
SEK 42.00
+24.6%
9.5%SEK 46.00SEK 38.00n/a2
Oct ’25SEK 34.61
SEK 41.50
+19.9%
8.4%SEK 45.00SEK 38.00n/a2
Sep ’25SEK 33.98
SEK 41.50
+22.1%
8.4%SEK 45.00SEK 38.00n/a2
Aug ’25SEK 34.28
SEK 41.50
+21.0%
8.4%SEK 45.00SEK 38.00n/a2
Jul ’25SEK 36.56
SEK 42.50
+16.2%
10.6%SEK 47.00SEK 38.00n/a2
Jun ’25SEK 39.41
SEK 42.50
+7.8%
10.6%SEK 47.00SEK 38.00n/a2
May ’25SEK 38.24
SEK 42.50
+11.1%
10.6%SEK 47.00SEK 38.00n/a2
Apr ’25SEK 35.06
SEK 42.00
+19.8%
9.5%SEK 46.00SEK 38.00n/a2
Mar ’25SEK 35.00
SEK 42.00
+20.0%
9.5%SEK 46.00SEK 38.00n/a2
Feb ’25SEK 34.56
SEK 43.00
+24.4%
11.6%SEK 48.00SEK 38.00SEK 34.682
Jan ’25SEK 36.00
SEK 43.00
+19.4%
11.6%SEK 48.00SEK 38.00SEK 31.102
Dec ’24SEK 32.84
SEK 44.67
+36.0%
10.6%SEK 48.00SEK 38.00SEK 31.843
Nov ’24SEK 31.23
SEK 44.67
+43.0%
10.6%SEK 48.00SEK 38.00SEK 33.713
Oct ’24SEK 32.62
SEK 45.67
+40.0%
13.4%SEK 53.00SEK 38.00SEK 34.613
Sep ’24SEK 34.30
SEK 45.67
+33.1%
13.4%SEK 53.00SEK 38.00SEK 33.983
Aug ’24SEK 34.14
SEK 45.67
+33.8%
13.4%SEK 53.00SEK 38.00SEK 34.283
Jul ’24SEK 30.22
SEK 47.33
+56.6%
16.4%SEK 57.00SEK 38.00SEK 36.563
Jun ’24SEK 31.30
SEK 47.33
+51.2%
16.4%SEK 57.00SEK 38.00SEK 39.413
May ’24SEK 35.42
SEK 47.33
+33.6%
16.4%SEK 57.00SEK 38.00SEK 38.243
Apr ’24SEK 31.69
SEK 46.67
+47.3%
14.1%SEK 54.00SEK 38.00SEK 35.063
Mar ’24SEK 32.70
SEK 46.67
+42.7%
14.1%SEK 54.00SEK 38.00SEK 35.003
Feb ’24SEK 43.06
SEK 51.00
+18.4%
18.5%SEK 60.00SEK 38.00SEK 34.563
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
SEK 41.24
Fair Value
16.7% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/05 09:43
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/05 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Ratos AB (publ) 11 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
Fredrik SkoglundCarnegie Investment Bank AB
Sophie LarsénDanske Bank