Ratos AB (publ)

LSE:0KBQ Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 10.6b

Ratos Değerleme

0KBQ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0KBQ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0KBQ ( SEK31.97 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK41.22 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0KBQ adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0KBQ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0KBQ karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0KBQ için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0KBQ'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0KBQ'un PE Oranı nedir?
PE Oranı10.9x
KazançlarSEK 957.00m
Piyasa DeğeriSEK 10.62b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0KBQ'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0KBQ için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması15.1x
XPS XPS Pensions Group
12.3x-14.5%UK£756.5m
BPCR BioPharma Credit
9.6xn/aUS$1.1b
IPX Impax Asset Management Group
11.7x8.8%UK£426.8m
TAM Tatton Asset Management
27x11.9%UK£422.5m
0KBQ Ratos
10.9x18.1%SEK 10.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0KBQ, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (10.9x) kıyasla oran (15.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0KBQ'nin PE Oranı, GB Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
PNIX Phoenix Digital Assets
1.2xn/aUS$35.28m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
APQ APQ Global
0.4xn/aUS$5.78m
MAFL Mineral & Financial Investments
1.9xn/aUS$4.95m
Bu PE aralığında başka şirket yok
0KBQ 10.9xSektör Avg. 12.4xNo. of Companies18PE01020304050+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0KBQ Price-To-Earnings Oranı ( 10.9 x) baz alındığında, UK Capital Markets sektör ortalamasına ( 12.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0KBQ 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0KBQ PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran10.9x
Adil PE Oran17x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0KBQ tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 10.9 17 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0KBQ tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelSEK 31.98
SEK 42.00
+31.3%
9.5%SEK 46.00SEK 38.00n/a2
Nov ’25SEK 33.71
SEK 42.00
+24.6%
9.5%SEK 46.00SEK 38.00n/a2
Oct ’25SEK 34.61
SEK 41.50
+19.9%
8.4%SEK 45.00SEK 38.00n/a2
Sep ’25SEK 33.98
SEK 41.50
+22.1%
8.4%SEK 45.00SEK 38.00n/a2
Aug ’25SEK 34.28
SEK 41.50
+21.0%
8.4%SEK 45.00SEK 38.00n/a2
Jul ’25SEK 36.56
SEK 42.50
+16.2%
10.6%SEK 47.00SEK 38.00n/a2
Jun ’25SEK 39.41
SEK 42.50
+7.8%
10.6%SEK 47.00SEK 38.00n/a2
May ’25SEK 38.24
SEK 42.50
+11.1%
10.6%SEK 47.00SEK 38.00n/a2
Apr ’25SEK 35.06
SEK 42.00
+19.8%
9.5%SEK 46.00SEK 38.00n/a2
Mar ’25SEK 35.00
SEK 42.00
+20.0%
9.5%SEK 46.00SEK 38.00n/a2
Feb ’25SEK 34.56
SEK 43.00
+24.4%
11.6%SEK 48.00SEK 38.00n/a2
Jan ’25SEK 36.00
SEK 43.00
+19.4%
11.6%SEK 48.00SEK 38.00n/a2
Dec ’24SEK 32.84
SEK 44.67
+36.0%
10.6%SEK 48.00SEK 38.00n/a3
Nov ’24SEK 31.23
SEK 44.67
+43.0%
10.6%SEK 48.00SEK 38.00SEK 33.713
Oct ’24SEK 32.62
SEK 45.67
+40.0%
13.4%SEK 53.00SEK 38.00SEK 34.613
Sep ’24SEK 34.30
SEK 45.67
+33.1%
13.4%SEK 53.00SEK 38.00SEK 33.983
Aug ’24SEK 34.14
SEK 45.67
+33.8%
13.4%SEK 53.00SEK 38.00SEK 34.283
Jul ’24SEK 30.22
SEK 47.33
+56.6%
16.4%SEK 57.00SEK 38.00SEK 36.563
Jun ’24SEK 31.30
SEK 47.33
+51.2%
16.4%SEK 57.00SEK 38.00SEK 39.413
May ’24SEK 35.42
SEK 47.33
+33.6%
16.4%SEK 57.00SEK 38.00SEK 38.243
Apr ’24SEK 31.69
SEK 46.67
+47.3%
14.1%SEK 54.00SEK 38.00SEK 35.063
Mar ’24SEK 32.70
SEK 46.67
+42.7%
14.1%SEK 54.00SEK 38.00SEK 35.003
Feb ’24SEK 43.06
SEK 51.00
+18.4%
18.5%SEK 60.00SEK 38.00SEK 34.563
Jan ’24SEK 42.31
SEK 52.33
+23.7%
19.4%SEK 60.00SEK 38.00SEK 36.003
Dec ’23SEK 46.15
SEK 52.33
+13.4%
19.4%SEK 60.00SEK 38.00SEK 32.843
Nov ’23SEK 41.35
SEK 52.33
+26.6%
19.4%SEK 60.00SEK 38.00SEK 31.233

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

BFF Bank

€1.6b

Provides financial services to suppliers of the national health system and public administration sector in Italy, Croatia, the Czech Republic, France, Greece, Poland, Portugal, the Slovak Republic, and Spain.

0RON

€8.77

7D

-1.5%

1Y

-16.0%

Exor

€20.0b

Engages in the luxury goods, automotive, agricultural and construction equipment, commercial vehicles, and professional football businesses worldwide.

0RKY

€93.80

7D

-0.1%

1Y

5.2%

Man Group

UK£2.4b

Man Group Limited is a publicly owned investment manager.

EMGL

UK£2.09

7D

1.2%

1Y

-0.4%