Main Street Capital Corporation

LSE:0JXQ Stok Raporu

Piyasa değeri: US$4.3b

Main Street Capital Değerleme

0JXQ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0JXQ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0JXQ ( $50.57 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $62.52 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0JXQ adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

0JXQ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

0JXQ temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir12.6x
İşletme Değeri/FAVÖKn/a
PEG Oranı-0.6x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0JXQ'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0JXQ için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması40.3x
BPT Bridgepoint Group
39.7x33.2%UK£2.6b
JTC JTC
55.3x29.0%UK£1.6b
QLT Quilter
39.1x36.6%UK£2.0b
RAT Rathbones Group
27.2x33.5%UK£1.7b
0JXQ Main Street Capital
9.8x-17.7%US$4.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0JXQ, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (9.8x) kıyasla oran (40.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0JXQ'nin PE Oranı, GB Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a18.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a18.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0JXQ Price-To-Earnings Oranı ( 9.8 x) baz alındığında, UK Capital Markets sektör ortalamasına ( 12.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0JXQ 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0JXQ PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran9.8x
Adil PE Oran11.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0JXQ tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 9.8 11.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0JXQ tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$50.57
US$48.80
-3.5%
6.3%US$52.00US$44.00n/a5
Oct ’25US$50.06
US$48.80
-2.5%
6.3%US$52.00US$44.00n/a5
Sep ’25US$49.27
US$48.80
-1.0%
6.3%US$52.00US$44.00n/a5
Aug ’25US$51.22
US$48.80
-4.7%
6.8%US$52.00US$43.00n/a5
Jul ’25US$50.46
US$48.67
-3.5%
7.2%US$52.00US$43.00n/a6
Jun ’25US$48.64
US$48.67
+0.05%
7.2%US$52.00US$43.00n/a6
May ’25US$50.14
US$46.33
-7.6%
6.1%US$52.00US$43.00n/a6
Apr ’25US$47.32
US$45.20
-4.5%
2.9%US$47.00US$43.00n/a5
Mar ’25US$45.23
US$45.67
+1.0%
3.5%US$48.00US$43.00n/a6
Feb ’25US$44.82
US$44.50
-0.7%
5.5%US$48.00US$41.00n/a6
Jan ’25US$43.38
US$44.17
+1.8%
4.6%US$47.00US$41.00n/a6
Dec ’24US$41.62
US$44.17
+6.1%
4.6%US$47.00US$41.00n/a6
Nov ’24US$39.24
US$44.00
+12.1%
4.9%US$47.00US$41.00US$50.816
Oct ’24US$40.59
US$44.00
+8.4%
4.9%US$47.00US$41.00US$50.066
Sep ’24US$40.67
US$44.00
+8.2%
4.9%US$47.00US$41.00US$49.276
Aug ’24US$42.24
US$43.67
+3.4%
4.9%US$46.00US$41.00US$51.226
Jul ’24US$40.13
US$43.67
+8.8%
4.9%US$46.00US$41.00US$50.466
Jun ’24US$39.90
US$43.33
+8.6%
4.7%US$46.00US$41.00US$48.646
May ’24US$40.53
US$43.17
+6.5%
4.3%US$46.00US$41.00US$50.146
Apr ’24US$39.30
US$43.17
+9.8%
4.3%US$46.00US$41.00US$47.326
Mar ’24US$42.03
US$43.17
+2.7%
4.3%US$46.00US$41.00US$45.236
Feb ’24US$39.44
US$41.17
+4.4%
5.7%US$46.00US$39.00US$44.826
Jan ’24US$36.88
US$41.17
+11.6%
5.7%US$46.00US$39.00US$43.386
Dec ’23US$38.31
US$41.25
+7.7%
6.7%US$46.00US$39.00US$41.624
Nov ’23US$37.38
US$41.75
+11.7%
7.5%US$47.00US$39.00US$39.244

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y