Invesco Mortgage Capital Inc.

LSE:0JD3 Stok Raporu

Piyasa değeri: US$491.3m

Invesco Mortgage Capital Değerleme

0JD3 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0JD3 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0JD3 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0JD3 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

0JD3 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0JD3 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0JD3 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0JD3'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0JD3'un PE Oranı nedir?
PE Oranı7.9x
KazançlarUS$62.52m
Piyasa DeğeriUS$491.31m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0JD3'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0JD3 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması14.9x
GHE Gresham House
31.5x16.4%UK£444.6m
POLN Pollen Street Group
10.1x3.1%UK£471.5m
BPM B.P. Marsh & Partners
5.1xn/aUK£271.4m
PAY PayPoint
12.9xn/aUK£518.4m
0JD3 Invesco Mortgage Capital
7.9x57.0%US$491.3m

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0JD3, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7.9x) kıyasla oran (14.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0JD3'nin PE Oranı, Global Mortgage REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0JD3 7.9xSektör Avg. 10.3xNo. of Companies5PE0612182430+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0JD3 Price-To-Earnings Oranı ( 7.9 x) baz alındığında, Global Mortgage REITs sektör ortalamasına ( 10.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0JD3 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0JD3 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran7.9x
Adil PE Oran27.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0JD3 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 7.9 27.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0JD3 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$7.96
US$8.83
+11.0%
9.6%US$10.00US$8.00n/a3
Jan ’26US$7.98
US$8.83
+10.7%
9.6%US$10.00US$8.00n/a3
Dec ’25US$8.39
US$8.83
+5.3%
9.6%US$10.00US$8.00n/a3
Nov ’25US$8.07
US$9.17
+13.6%
6.8%US$10.00US$8.50n/a3
Oct ’25US$9.11
US$9.17
+0.6%
6.8%US$10.00US$8.50n/a3
Sep ’25US$8.70
US$9.17
+5.4%
6.8%US$10.00US$8.50n/a3
Aug ’25US$8.99
US$9.00
+0.1%
9.1%US$10.00US$8.00n/a3
Jul ’25US$9.22
US$9.00
-2.4%
9.1%US$10.00US$8.00n/a3
Jun ’25US$9.29
US$8.25
-11.1%
3.0%US$8.50US$8.00n/a2
Apr ’25US$9.63
US$8.25
-14.3%
3.0%US$8.50US$8.00n/a2
Mar ’25US$9.05
US$8.25
-8.8%
3.0%US$8.50US$8.00n/a2
Feb ’25US$8.88
US$8.25
-7.1%
3.0%US$8.50US$8.00n/a2
Jan ’25US$8.91
US$7.75
-13.0%
3.2%US$8.00US$7.50US$7.982
Sep ’24US$11.31
US$10.75
-5.0%
2.3%US$11.00US$10.50US$8.702
May ’24US$10.63
US$11.33
+6.7%
7.5%US$12.50US$10.50US$8.743
Apr ’24US$10.98
US$12.33
+12.3%
1.9%US$12.50US$12.00US$9.633
Mar ’24US$12.23
US$12.33
+0.9%
1.9%US$12.50US$12.00US$9.053
Feb ’24US$14.52
US$12.67
-12.8%
4.9%US$13.50US$12.00US$8.883
Jan ’24US$13.08
US$12.50
-4.4%
8.6%US$14.00US$11.50US$8.913
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
US$8.69
Fair Value
8.4% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/08 22:30
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/08 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Invesco Mortgage Capital Inc. 21 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Mark DeVriesBarclays
Derek HewettBofA Global Research
Eric DrayBofA Global Research