M&G Credit Income Investment Trust Değerleme

MGCI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MGCI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MGCI ( £0.97 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( £0.61 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MGCI adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MGCI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MGCI karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MGCI için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MGCI'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MGCI'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	9.6x
Kazançlar	UK£14.66m
Piyasa Değeri	UK£140.99m

MGCI temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	8.3x
İşletme Değeri/FAVÖK	n/a
PEG Oranı	n/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MGCI'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MGCI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	19.9x
0A9X KR1	8.8x	n/a	UK£129.5m
REC Record	12.7x	8.2%	UK£121.0m
BPM B.P. Marsh & Partners	4.9x	n/a	UK£261.2m
FEN Frenkel Topping Group	53x	47.2%	UK£55.9m
MGCI M&G Credit Income Investment Trust	9.6x	n/a	UK£141.0m

Price-To-Earnings vs Akranlar: MGCI, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (9.6x) kıyasla oran (19.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MGCI'nin PE Oranı, GB Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
PNIX Phoenix Digital Assets	1.2x	n/a	US$34.25m
IX. i(x) Net Zero	0.1x	n/a	US$8.94m
APQ APQ Global	0.4x	n/a	US$5.78m
MAFL Mineral & Financial Investments	2x	n/a	US$4.99m

Bu PE aralığında başka şirket yok

4 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MGCI Price-To-Earnings Oranı ( 9.6 x) baz alındığında, UK Capital Markets sektör ortalamasına ( 12.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MGCI 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MGCI PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	9.6x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için MGCI 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Exor

€20.5b

Engages in the luxury goods, automotive, agricultural and construction equipment, commercial vehicles, and professional football businesses worldwide.

0RKY

€94.30

0.05%

8.2%

BFF Bank

€1.7b

Provides financial services to suppliers of the national health system and public administration sector in Italy, Croatia, the Czech Republic, France, Greece, Poland, Portugal, the Slovak Republic, and Spain.

0RON

€8.95

6.2%

-10.3%

Man Group

UK£2.4b

Man Group Limited is a publicly owned investment manager.

EMGL

UK£2.09

1.2%

-3.1%