Global Payments Inc.

LSE:0IW7 Stok Raporu

Piyasa değeri: US$30.4b

Global Payments Değerleme

0IW7 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0IW7 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0IW7 ( $119.23 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $205.76 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0IW7 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0IW7 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0IW7 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0IW7 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0IW7'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0IW7'un PE Oranı nedir?
PE Oranı22.3x
KazançlarUS$1.36b
Piyasa DeğeriUS$30.38b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0IW7'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0IW7 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması34.4x
WISE Wise
20.8x-6.5%UK£9.0b
BOKU Boku
93.7x38.6%UK£533.1m
PAY PayPoint
14.6xn/aUK£586.8m
III 3i Group
8.4x17.7%UK£35.4b
0IW7 Global Payments
22.3x10.9%US$30.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0IW7, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (22.3x) kıyasla oran (34.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0IW7'nin PE Oranı, GB Diversified Financial Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
NBS Nationwide Building Society
1.2xn/aUS$1.53b
Bu PE aralığında başka şirket yok
0IW7 22.3xSektör Avg. 13.6xNo. of Companies3PE01020304050+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0IW7 Price-To-Earnings Oranı ( 22.3 x) baz alındığında, UK Diversified Financial sektör ortalamasına ( 13.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0IW7 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0IW7 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran22.3x
Adil PE Oran22.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0IW7 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 22.3 22.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0IW7 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$119.23
US$129.70
+8.8%
15.0%US$171.00US$92.83n/a30
Nov ’25US$104.93
US$128.70
+22.7%
15.4%US$171.00US$93.00n/a30
Oct ’25US$101.43
US$134.81
+32.9%
16.1%US$194.00US$95.00n/a30
Sep ’25US$110.73
US$139.62
+26.1%
15.8%US$204.00US$95.00n/a34
Aug ’25US$98.11
US$142.59
+45.3%
15.8%US$204.00US$95.00n/a36
Jul ’25US$95.79
US$145.09
+51.5%
15.3%US$204.00US$95.00n/a36
Jun ’25US$100.16
US$148.15
+47.9%
14.4%US$204.00US$90.00n/a35
May ’25US$109.52
US$153.27
+39.9%
12.7%US$204.00US$90.00n/a36
Apr ’25US$133.39
US$156.38
+17.2%
12.5%US$204.00US$90.00n/a35
Mar ’25US$130.10
US$157.13
+20.8%
12.1%US$204.00US$90.00n/a35
Feb ’25US$134.47
US$148.85
+10.7%
12.8%US$180.00US$90.00n/a35
Jan ’25US$126.90
US$143.45
+13.0%
13.7%US$180.00US$90.00n/a35
Dec ’24US$118.86
US$142.82
+20.2%
14.5%US$180.00US$90.00n/a35
Nov ’24US$108.72
US$143.53
+32.0%
13.9%US$180.00US$95.00US$104.9334
Oct ’24US$114.88
US$147.10
+28.1%
15.1%US$211.00US$97.00US$101.4330
Sep ’24US$129.49
US$147.19
+13.7%
14.6%US$211.00US$97.00US$110.7332
Aug ’24US$119.21
US$140.94
+18.2%
16.8%US$208.00US$97.00US$98.1132
Jul ’24US$97.95
US$137.88
+40.8%
18.3%US$208.00US$89.00US$95.7932
Jun ’24US$98.91
US$138.48
+40.0%
17.3%US$208.00US$89.00US$100.1631
May ’24US$111.73
US$139.77
+25.1%
16.8%US$208.00US$89.00US$109.5230
Apr ’24US$104.52
US$141.52
+35.4%
17.8%US$208.00US$89.00US$133.3927
Mar ’24US$111.57
US$146.28
+31.1%
18.3%US$208.00US$89.00US$130.1025
Feb ’24US$113.57
US$144.22
+27.0%
20.7%US$220.00US$89.00US$134.4727
Jan ’24US$98.83
US$148.56
+50.3%
18.1%US$220.00US$113.00US$126.9027
Dec ’23US$103.82
US$152.74
+47.1%
17.6%US$224.00US$113.00US$118.8627
Nov ’23US$114.76
US$154.15
+34.3%
16.7%US$224.00US$115.00US$108.7227

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Exor

€20.0b

Engages in the luxury goods, automotive, agricultural and construction equipment, commercial vehicles, and professional football businesses worldwide.

0RKY

€93.80

7D

-0.1%

1Y

5.2%

ASA International Group

UK£63.8m

Provides microfinancing services in Africa and Asia.

ASAI

UK£0.64

7D

-0.8%

1Y

24.8%

Man Group

UK£2.4b

Man Group Limited is a publicly owned investment manager.

EMGL

UK£2.09

7D

1.2%

1Y

-0.4%