Wendel

LSE:0HZD Stok Raporu

Piyasa değeri: €3.9b

Wendel Değerleme

0HZD gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0HZD 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0HZD ( €93.22 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €116.94 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0HZD adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0HZD için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0HZD kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 0HZD için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 0HZD'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
0HZD'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.5x
Satış€7.60b
Piyasa Değeri€3.93b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

0HZD'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 0HZD için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması3.5x
IGG IG Group Holdings
3.5x5.0%UK£3.3b
OSB OSB Group
1.8x-0.5%UK£1.4b
PAG Paragon Banking Group
3.1x3.2%UK£1.5b
PHLL Petershill Partners
5.6x-6.4%UK£2.6b
0HZD Wendel
0.5x4.5%€3.9b

Price-To-Sales vs Akranlar: 0HZD, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.5x) kıyasla oran (3.5x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

0HZD'nin PS Oranı, GB Diversified Financial Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
NBS Nationwide Building Society
0.3xn/aUS$1.52b
LEND Sancus Lending Group
0.3x15.1%US$3.61m
Bu PS aralığında başka şirket yok
0HZD 0.5xSektör Avg. 2.0xNo. of Companies5PS01.22.43.64.86+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 0HZD Price-To-Sales Oranı ( 0.5 x) baz alındığında, UK Diversified Financial sektör ortalamasına ( 2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

0HZD 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

0HZD PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.5x
Adil PS Oran2.1x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 0HZD tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.5 2.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0HZD tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€93.22
€120.00
+28.7%
9.4%€130.00€100.00n/a6
Nov ’25€91.99
€118.50
+28.8%
8.9%€130.00€100.00n/a6
Oct ’25€91.71
€116.83
+27.4%
10.6%€130.00€100.00n/a6
Sep ’25€91.45
€116.83
+27.8%
10.6%€130.00€100.00n/a6
Aug ’25€88.90
€116.83
+31.4%
10.6%€130.00€100.00n/a6
Jul ’25€83.85
€115.67
+37.9%
10.0%€130.00€100.00n/a6
Jun ’25€90.75
€115.33
+27.1%
9.8%€130.00€100.00n/a6
May ’25€96.12
€115.33
+20.0%
9.8%€130.00€100.00n/a6
Apr ’25€94.60
€112.33
+18.8%
10.9%€130.00€95.00n/a6
Mar ’25€90.61
€110.43
+21.9%
11.1%€130.00€95.00n/a7
Feb ’25€84.32
€110.67
+31.2%
11.9%€130.00€95.00n/a6
Jan ’25€80.62
€110.67
+37.3%
11.9%€130.00€95.00n/a6
Dec ’24€78.26
€110.33
+41.0%
12.2%€130.00€95.00n/a6
Nov ’24€70.61
€110.33
+56.3%
12.2%€130.00€95.00€91.996
Oct ’24€75.05
€116.17
+54.8%
7.9%€130.00€100.00€91.716
Sep ’24€84.66
€116.17
+37.2%
7.9%€130.00€100.00€91.456
Aug ’24€89.74
€117.00
+30.4%
8.3%€130.00€100.00€88.906
Jul ’24€93.94
€126.10
+34.2%
11.8%€155.00€115.00€83.855
Jun ’24€100.25
€128.08
+27.8%
11.2%€155.00€115.00€90.756
May ’24€101.61
€128.08
+26.1%
11.2%€155.00€115.00€96.126
Apr ’24€97.69
€125.08
+28.0%
12.4%€155.00€110.00€94.606
Mar ’24€105.37
€123.17
+16.9%
12.7%€155.00€110.00€90.616
Feb ’24€97.08
€123.17
+26.9%
12.7%€155.00€110.00€84.326
Jan ’24€87.83
€121.83
+38.7%
12.7%€155.00€110.00€80.626
Dec ’23€89.60
€121.42
+35.5%
13.0%€155.00€107.50€78.266
Nov ’23€80.49
€121.42
+50.9%
13.0%€155.00€107.50€70.616

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

BFF Bank

€1.6b

Provides financial services to suppliers of the national health system and public administration sector in Italy, Croatia, the Czech Republic, France, Greece, Poland, Portugal, the Slovak Republic, and Spain.

0RON

€8.43

7D

-7.0%

1Y

-14.9%

HAL Trust

€10.3b

Operates through multi-sectors in Europe, the United States, Canada, Asia, and internationally.

0K9V

€114.20

7D

-0.3%

1Y

2.3%

Man Group

UK£2.4b

Man Group Limited is a publicly owned investment manager.

EMGL

UK£2.07

7D

3.9%

1Y

-5.9%