The Bank of New York Mellon Corporation

LSE:0HLQ Stok Raporu

Piyasa değeri: US$59.8b

Bank of New York Mellon Değerleme

0HLQ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0HLQ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$110.12
Fair Value
24.5% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 0HLQ ( $83.16 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $110.12 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0HLQ adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0HLQ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0HLQ karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0HLQ için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0HLQ'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0HLQ'un PE Oranı nedir?
PE Oranı13.8x
KazançlarUS$4.34b
Piyasa DeğeriUS$59.78b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0HLQ'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0HLQ için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13.8x
III 3i Group
8.6x16.4%UK£36.2b
ICG Intermediate Capital Group
15.1x12.1%UK£6.0b
HL. Hargreaves Lansdown
17.8x1.8%UK£5.2b
SDR Schroders
13.5x11.2%UK£5.1b
0HLQ Bank of New York Mellon
13.8x7.0%US$59.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0HLQ Price-To-Earnings Oranı ( 13.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 13.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0HLQ'nin PE Oranı, GB Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
PNIX Phoenix Digital Assets
1.3xn/aUS$34.33m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
APQ APQ Global
0.4xn/aUS$6.24m
HRIP Hot Rocks Investments
1.8xn/aUS$581.03k
Bu PE aralığında başka şirket yok
0HLQ 13.8xSektör Avg. 12.0xNo. of Companies16PE01020304050+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0HLQ Price-To-Earnings Oranı ( 13.8 x) baz alındığında, UK Capital Markets sektör ortalamasına ( 12 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0HLQ 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0HLQ PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran13.8x
Adil PE Oran21.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0HLQ tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 13.8 21.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0HLQ tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$83.16
US$89.16
+7.2%
10.1%US$104.00US$70.00n/a17
Jan ’26US$76.75
US$83.73
+9.1%
8.4%US$96.00US$70.00n/a16
Dec ’25US$81.87
US$81.73
-0.2%
6.6%US$90.00US$70.00n/a16
Nov ’25US$75.67
US$80.36
+6.2%
7.3%US$90.00US$66.00n/a16
Oct ’25US$71.26
US$73.01
+2.5%
6.7%US$80.00US$63.00n/a16
Sep ’25US$67.86
US$70.60
+4.0%
6.1%US$76.00US$60.00n/a17
Aug ’25US$64.32
US$70.31
+9.3%
6.6%US$76.00US$60.00n/a17
Jul ’25US$59.88
US$64.80
+8.2%
5.4%US$70.00US$58.00n/a17
Jun ’25US$58.56
US$64.21
+9.6%
5.8%US$70.00US$57.00n/a17
May ’25US$56.17
US$64.24
+14.4%
5.5%US$70.00US$58.00n/a17
Apr ’25US$57.69
US$62.29
+8.0%
6.0%US$68.00US$56.00n/a17
Mar ’25US$55.49
US$61.82
+11.4%
5.4%US$68.00US$56.00n/a17
Feb ’25US$55.34
US$61.14
+10.5%
5.9%US$68.00US$56.00n/a17
Jan ’25US$52.03
US$54.06
+3.9%
6.9%US$62.00US$48.00US$76.7517
Dec ’24US$48.69
US$52.62
+8.1%
8.8%US$62.00US$45.00US$81.8717
Nov ’24US$43.34
US$52.41
+20.9%
9.3%US$62.00US$45.00US$75.6717
Oct ’24US$42.83
US$53.29
+24.4%
9.2%US$62.00US$45.00US$71.2617
Sep ’24US$45.45
US$53.44
+17.6%
8.8%US$62.00US$45.00US$67.8618
Aug ’24US$44.95
US$53.39
+18.8%
9.0%US$62.00US$44.00US$64.3218
Jul ’24US$44.37
US$53.15
+19.8%
10.5%US$62.00US$42.00US$59.8817
Jun ’24US$41.32
US$52.97
+28.2%
10.8%US$62.00US$41.00US$58.5617
May ’24US$42.73
US$53.38
+24.9%
10.1%US$62.00US$41.00US$56.1717
Apr ’24US$45.13
US$55.65
+23.3%
9.8%US$64.00US$44.00US$57.6917
Mar ’24US$50.61
US$56.47
+11.6%
7.8%US$64.00US$49.00US$55.4917
Feb ’24US$50.40
US$56.00
+11.1%
8.3%US$64.00US$49.00US$55.3417
Jan ’24US$45.60
US$49.73
+9.1%
8.0%US$57.00US$44.00US$52.0315
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 17 Analysts
US$89.02
Fair Value
6.6% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/20 13:54
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/17 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

The Bank of New York Mellon Corporation 40 Bu analistlerden 12, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Stephen BiggarArgus Research Company
Jason GoldbergBarclays
Jason GoldbergBarclays