Affiliated Managers Group, Inc.

LSE:0HAQ Stok Raporu

Piyasa değeri: US$5.6b

Affiliated Managers Group Değerleme

0HAQ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0HAQ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0HAQ ( $187.32 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $300.65 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0HAQ adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0HAQ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0HAQ karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0HAQ için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0HAQ'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0HAQ'un PE Oranı nedir?
PE Oranı10.3x
KazançlarUS$545.60m
Piyasa DeğeriUS$5.60b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0HAQ'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0HAQ için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13.8x
SDR Schroders
13x12.9%UK£4.9b
ICG Intermediate Capital Group
15.1x11.7%UK£6.0b
HL. Hargreaves Lansdown
17.6x1.6%UK£5.2b
EMG Man Group
9.6x15.0%UK£2.4b
0HAQ Affiliated Managers Group
10.3x0.4%US$5.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0HAQ, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (10.3x) kıyasla oran (13.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0HAQ'nin PE Oranı, GB Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
PNIX Phoenix Digital Assets
1.2xn/aUS$34.47m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
APQ APQ Global
0.4xn/aUS$5.78m
MAFL Mineral & Financial Investments
1.9xn/aUS$4.91m
Bu PE aralığında başka şirket yok
0HAQ 10.3xSektör Avg. 12.1xNo. of Companies17PE01020304050+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0HAQ Price-To-Earnings Oranı ( 10.3 x) baz alındığında, UK Capital Markets sektör ortalamasına ( 12.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0HAQ 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0HAQ PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran10.3x
Adil PE Oran16.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0HAQ tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 10.3 16.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0HAQ tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$187.32
US$194.14
+3.6%
5.5%US$208.00US$177.00n/a7
Nov ’25US$194.19
US$208.43
+7.3%
5.9%US$226.00US$184.00n/a7
Oct ’25US$176.12
US$203.14
+15.3%
6.2%US$226.00US$184.00n/a7
Sep ’25US$171.43
US$203.14
+18.5%
6.2%US$226.00US$184.00n/a7
Aug ’25US$178.81
US$200.43
+12.1%
8.2%US$226.00US$168.00n/a7
Jul ’25US$155.45
US$192.14
+23.6%
6.3%US$209.00US$168.00n/a7
Jun ’25US$162.06
US$192.14
+18.6%
6.3%US$209.00US$168.00n/a7
May ’25US$156.28
US$190.71
+22.0%
8.0%US$218.00US$168.00n/a7
Apr ’25US$167.37
US$185.00
+10.5%
5.9%US$205.00US$168.00n/a7
Mar ’25US$156.51
US$183.71
+17.4%
5.9%US$205.00US$168.00n/a7
Feb ’25US$150.52
US$175.86
+16.8%
6.5%US$190.00US$152.00n/a7
Jan ’25US$152.35
US$163.43
+7.3%
7.5%US$182.00US$144.00n/a7
Dec ’24US$136.29
US$156.29
+14.7%
5.7%US$171.00US$144.00n/a7
Nov ’24US$123.57
US$159.00
+28.7%
5.5%US$176.00US$148.00US$194.197
Oct ’24US$133.85
US$164.86
+23.2%
5.8%US$181.00US$150.00US$176.127
Sep ’24US$135.07
US$164.86
+22.1%
5.8%US$181.00US$150.00US$171.437
Aug ’24US$141.26
US$166.43
+17.8%
6.7%US$189.00US$153.00US$178.817
Jul ’24US$144.32
US$177.57
+23.0%
7.6%US$197.00US$159.00US$155.457
Jun ’24US$139.83
US$178.71
+27.8%
7.6%US$197.00US$159.00US$162.067
May ’24US$141.83
US$177.94
+25.5%
9.5%US$195.50US$145.00US$156.288
Apr ’24n/a
US$185.50
0%
9.2%US$198.00US$145.00US$167.378
Mar ’24US$161.33
US$188.50
+16.8%
9.1%US$200.00US$145.00US$156.518
Feb ’24US$172.63
US$177.63
+2.9%
9.9%US$196.00US$145.00US$150.528
Jan ’24n/a
US$170.31
0%
10.8%US$192.00US$145.00US$152.358
Dec ’23US$159.40
US$164.56
+3.2%
9.3%US$192.00US$145.00US$136.298
Nov ’23US$124.33
US$139.00
+11.8%
6.2%US$150.00US$126.00US$123.577

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Exor

€20.3b

Engages in the luxury goods, automotive, agricultural and construction equipment, commercial vehicles, and professional football businesses worldwide.

0RKY

€93.90

7D

-0.2%

1Y

8.0%

HAL Trust

€10.4b

Operates through multi-sectors in Europe, the United States, Canada, Asia, and internationally.

0K9V

€115.30

7D

1.1%

1Y

4.1%

Man Group

UK£2.4b

Man Group Limited is a publicly owned investment manager.

EMGL

UK£2.07

7D

1.2%

1Y

-4.5%