AB Industrivärden (publ)

LSE:0H13 Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 160.8b

AB Industrivärden Değerleme

0H13 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0H13 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 1.10k
Fair Value
66.2% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 0H13 ( SEK372.8 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK1103.06 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0H13 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0H13 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0H13 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0H13 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0H13'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0H13'un PE Oranı nedir?
PE Oranı5.1x
KazançlarSEK 31.41b
Piyasa DeğeriSEK 160.79b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0H13'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0H13 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması17.3x
WISE Wise
24.2x-9.4%UK£10.5b
BUR Burford Capital
11x20.5%UK£2.4b
HL. Hargreaves Lansdown
17.8x1.8%UK£5.2b
500490 Bajaj Holdings & Investment
16.3xn/a₹1.2t
0H13 AB Industrivärden
5.1xn/aSEK 160.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0H13, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (5.1x) kıyasla oran (17.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0H13'nin PE Oranı, GB Diversified Financial Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
NBS Nationwide Building Society
1.2xn/aUS$1.46b
Bu PE aralığında başka şirket yok
0H13 5.1xSektör Avg. 14.1xNo. of Companies3PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0H13 Price-To-Earnings Oranı ( 5.1 x) baz alındığında, UK Diversified Financial sektör ortalamasına ( 14.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0H13 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0H13 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran5.1x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 0H13 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0H13 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelSEK 372.80
SEK 415.00
+11.3%
9.6%SEK 455.00SEK 375.00n/a2
Jan ’26SEK 349.40
SEK 415.00
+18.8%
9.6%SEK 455.00SEK 375.00n/a2
Dec ’25SEK 359.60
SEK 415.00
+15.4%
9.6%SEK 455.00SEK 375.00n/a2
Nov ’25SEK 367.80
SEK 415.00
+12.8%
9.6%SEK 455.00SEK 375.00n/a2
Oct ’25SEK 371.40
SEK 417.50
+12.4%
9.0%SEK 455.00SEK 380.00n/a2
Sep ’25SEK 369.20
SEK 417.50
+13.1%
9.0%SEK 455.00SEK 380.00n/a2
Aug ’25SEK 363.62
SEK 417.50
+14.8%
9.0%SEK 455.00SEK 380.00n/a2
Jul ’25SEK 362.20
SEK 379.50
+4.8%
0.1%SEK 380.00SEK 379.00n/a2
Jun ’25SEK 367.66
SEK 379.50
+3.2%
0.1%SEK 380.00SEK 379.00n/a2
May ’25SEK 356.30
SEK 379.50
+6.5%
0.1%SEK 380.00SEK 379.00n/a2
Apr ’25SEK 368.10
SEK 359.50
-2.3%
5.4%SEK 379.00SEK 340.00n/a2
Mar ’25SEK 355.24
SEK 359.50
+1.2%
5.4%SEK 379.00SEK 340.00n/a2
Feb ’25SEK 329.22
SEK 349.00
+6.0%
5.4%SEK 368.00SEK 330.00n/a2
Jan ’25SEK 329.30
SEK 324.00
-1.6%
1.9%SEK 330.00SEK 318.00SEK 349.402
Dec ’24SEK 316.03
SEK 324.00
+2.5%
1.9%SEK 330.00SEK 318.00SEK 359.602
Nov ’24SEK 286.87
SEK 324.00
+12.9%
1.9%SEK 330.00SEK 318.00SEK 367.802
Oct ’24SEK 288.78
SEK 324.00
+12.2%
1.9%SEK 330.00SEK 318.00SEK 371.402
Sep ’24SEK 286.02
SEK 324.00
+13.3%
1.9%SEK 330.00SEK 318.00SEK 369.202
Aug ’24SEK 297.97
SEK 324.00
+8.7%
1.9%SEK 330.00SEK 318.00SEK 363.622
Jun ’24SEK 291.33
SEK 299.50
+2.8%
10.2%SEK 330.00SEK 269.00SEK 367.662
May ’24SEK 292.80
SEK 297.00
+1.4%
8.5%SEK 330.00SEK 269.00SEK 356.303
Apr ’24SEK 279.59
SEK 288.67
+3.2%
5.2%SEK 305.00SEK 269.00SEK 368.103
Mar ’24SEK 290.88
SEK 288.67
-0.8%
5.2%SEK 305.00SEK 269.00SEK 355.243
Feb ’24SEK 279.87
SEK 280.33
+0.2%
3.4%SEK 292.00SEK 269.00SEK 329.223
Jan ’24SEK 256.75
SEK 280.33
+9.2%
3.4%SEK 292.00SEK 269.00SEK 329.303
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
SEK 415.22
Fair Value
10.2% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/20 19:15
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

AB Industrivärden (publ) 14 Bu analistlerden 0, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Rickard HenzeABG Sundal Collier
Jorge VelandiaAlphaValue
Alexandre TissieresBofA Global Research