Tamburi Investment Partners S.p.A.

LSE:0G9J Stok Raporu

Piyasa değeri: €1.4b

Tamburi Investment Partners Değerleme

0G9J gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0G9J 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0G9J ( €8.39 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €3.77 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0G9J adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0G9J için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0G9J karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0G9J için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0G9J'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0G9J'un PE Oranı nedir?
PE Oranı17.4x
Kazançlar€79.43m
Piyasa Değeri€1.39b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0G9J'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0G9J için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması15.5x
OCI Oakley Capital Investments
9.6xn/aUK£847.7m
CLDN Caledonia Investments
16.8xn/aUK£1.8b
HICL HICL Infrastructure
23.3xn/aUK£2.4b
ASHM Ashmore Group
12.4x-4.9%UK£1.2b
0G9J Tamburi Investment Partners
17.4x-2.0%€1.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0G9J Price-To-Earnings Oranı ( 17.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 15.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0G9J'nin PE Oranı, GB Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
APQ APQ Global
0.3xn/aUS$500.62m
PNIX Phoenix Digital Assets
1.2xn/aUS$35.31m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
MAFL Mineral & Financial Investments
1.9xn/aUS$4.95m
Bu PE aralığında başka şirket yok
0G9J 17.4xSektör Avg. 12.4xNo. of Companies18PE01020304050+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0G9J Price-To-Earnings Oranı ( 17.4 x) baz alındığında, UK Capital Markets sektör ortalamasına ( 12.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0G9J 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0G9J PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran17.4x
Adil PE Oran12.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0G9J tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 17.4 12.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0G9J tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€8.39
€12.78
+52.4%
4.0%€13.40€12.00n/a4
Nov ’25€8.64
€12.63
+46.1%
4.1%€13.40€12.00n/a4
Oct ’25€9.11
€12.63
+38.6%
4.1%€13.40€12.00n/a4
Sep ’25€9.54
€12.78
+33.9%
2.9%€13.40€12.40n/a4
Aug ’25€9.16
€12.78
+39.5%
2.9%€13.40€12.40n/a4
Jul ’25€9.41
€12.78
+35.8%
2.9%€13.40€12.40n/a4
Jun ’25€9.37
€12.60
+34.5%
3.7%€13.40€12.30n/a4
May ’25€9.21
€12.60
+36.8%
3.7%€13.40€12.30n/a4
Apr ’25€9.96
€12.60
+26.5%
3.7%€13.40€12.30n/a4
Mar ’25€8.91
€12.33
+38.3%
1.2%€12.50€12.10n/a4
Feb ’25€9.04
€12.33
+36.4%
1.2%€12.50€12.10n/a4
Jan ’25€9.30
€12.33
+32.5%
1.2%€12.50€12.10n/a4
Dec ’24€8.71
€12.33
+41.5%
1.2%€12.50€12.10n/a4
Nov ’24€7.99
€12.33
+54.3%
1.2%€12.50€12.10€8.644
Oct ’24€8.40
€12.33
+46.8%
3.1%€12.80€11.65€9.115
Sep ’24€8.73
€12.50
+43.2%
1.5%€12.80€12.30€9.544
Aug ’24€8.74
€12.50
+43.0%
1.5%€12.80€12.30€9.164
Jul ’24€9.27
€12.50
+34.8%
1.5%€12.80€12.30€9.414
Jun ’24€8.85
€12.48
+41.0%
1.2%€12.70€12.30€9.374
May ’24€8.63
€12.05
+39.7%
3.6%€12.40€11.30€9.214
Apr ’24€8.38
€11.79
+40.8%
5.5%€12.40€10.75€9.965
Mar ’24€7.72
€11.29
+46.2%
6.0%€12.30€10.40€8.915
Feb ’24€7.83
€11.29
+44.2%
6.0%€12.30€10.40€9.045
Jan ’24€7.31
€11.29
+54.4%
6.0%€12.30€10.40€9.305
Dec ’23€7.64
€11.29
+47.8%
6.0%€12.30€10.40€8.715
Nov ’23€7.04
€11.29
+60.4%
6.0%€12.30€10.40€7.995

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Exor

€20.1b

Engages in the luxury goods, automotive, agricultural and construction equipment, commercial vehicles, and professional football businesses worldwide.

0RKY

€93.40

7D

-1.0%

1Y

3.9%

HAL Trust

€10.4b

Operates through multi-sectors in Europe, the United States, Canada, Asia, and internationally.

0K9V

€114.80

7D

-1.4%

1Y

1.0%

Man Group

UK£2.4b

Man Group Limited is a publicly owned investment manager.

EMGL

UK£2.10

7D

0.7%

1Y

-1.0%