CapMan Oyj Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0E1L 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

0E1L ( €1.83 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( €3.79 )

0E1L gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0E1L 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0E1L ( €1.83 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €3.79 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0E1L adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0E1L için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo 0E1L için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, 0E1L'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
0E1L'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	€325.41m

0E1L temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	6x
İşletme Değeri/FAVÖK	27.2x
PEG Oranı	-51.2x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0E1L'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0E1L için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	32x
BRK Brooks Macdonald Group	40.7x	27.0%	UK£262.5m
GSEO VH Global Sustainable Energy Opportunities	15.1x	n/a	UK£287.9m
CGL Castelnau Group	3.3x	n/a	UK£306.7m
RHM Round Hill Music Royalty Fund	69.1x	n/a	US$466.7m
0E1L CapMan Oyj	115.6x	-2.3%	€325.4m

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0E1L Price-To-Earnings Oranı ( 115 x) açısından benzer ortalamaya ( 22.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0E1L'nin PE Oranı, GB Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	18.3%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	18.3%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0E1L Price-To-Earnings Oranı ( 115 x) baz alındığında, UK Capital Markets sektör ortalamasına ( 12.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0E1L 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0E1L PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	115.6x
Adil PE Oran	11.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0E1L tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 115 22.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0E1L tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	€1.84	€2.15 +17.0%	2.3%	€2.20	€2.10	n/a	2
Oct ’25	€1.83	€2.20 +20.0%	4.5%	€2.30	€2.10	n/a	2
Sep ’25	€1.84	€2.20 +19.7%	4.5%	€2.30	€2.10	n/a	2
Aug ’25	€1.84	€2.27 +23.5%	4.2%	€2.40	€2.20	n/a	3
Jul ’25	€1.87	€2.30 +23.1%	4.3%	€2.40	€2.20	n/a	2
Jun ’25	€1.90	€2.30 +20.8%	4.3%	€2.40	€2.20	n/a	2
Feb ’25	€2.21	€2.58 +16.6%	6.4%	€2.80	€2.40	n/a	3
Jan ’25	€2.28	€2.58 +13.3%	6.4%	€2.80	€2.40	n/a	3
Dec ’24	€2.12	€2.60 +22.9%	7.7%	€2.80	€2.40	n/a	2
Nov ’24	€1.97	€2.60 +31.8%	7.7%	€2.80	€2.40	n/a	2
Oct ’24	€2.41	€2.85 +18.3%	5.3%	€3.00	€2.70	€1.83	2
Sep ’24	€2.60	€2.85 +9.8%	5.3%	€3.00	€2.70	€1.84	2
Aug ’24	€2.62	€2.95 +12.6%	1.7%	€3.00	€2.90	€1.84	2
Jul ’24	€2.61	€2.95 +13.0%	1.7%	€3.00	€2.90	€1.87	2
Jun ’24	€2.54	€2.95 +16.3%	1.7%	€3.00	€2.90	€1.90	2
May ’24	€2.61	€3.13 +20.3%	5.4%	€3.30	€2.90	€2.06	3
Apr ’24	€2.80	€3.15 +12.5%	1.6%	€3.20	€3.10	€1.92	2
Mar ’24	€3.03	€3.15 +4.1%	1.6%	€3.20	€3.10	€1.95	2
Feb ’24	€2.85	€3.05 +7.1%	1.6%	€3.10	€3.00	€2.21	2
Jan ’24	€2.71	€3.05 +12.8%	1.6%	€3.10	€3.00	€2.28	2
Dec ’23	€2.65	€3.05 +15.1%	1.6%	€3.10	€3.00	€2.12	2
Nov ’23	€2.51	€3.05 +21.7%	1.6%	€3.10	€3.00	€1.97	2
Oct ’23	€2.49	€3.35 +34.8%	1.5%	€3.40	€3.30	€2.41	2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.