EQT AB (publ)

LSE:0AAZ Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 348.8b

EQT Değerleme

0AAZ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0AAZ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 292.14
Fair Value
1.6% overvalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 0AAZ ( SEK296.9 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( SEK292.14 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0AAZ adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0AAZ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0AAZ karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0AAZ için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0AAZ'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0AAZ'un PE Oranı nedir?
PE Oranı41.2x
Kazançlar€776.30m
Piyasa Değeri€31.89b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0AAZ'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0AAZ için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması11x
III 3i Group
7.7x13.14%UK£38.8b
ICG Intermediate Capital Group
14.6x11.82%UK£5.8b
SDR Schroders
13.1x10.90%UK£5.5b
RCP RIT Capital Partners
8.7xn/aUK£2.7b
0AAZ EQT
41.3x24.90%SEK 348.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0AAZ Price-To-Earnings Oranı ( 41.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 11 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0AAZ'nin PE Oranı, GB Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

8 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
PNIX Phoenix Digital Assets
1xn/aUS$29.72m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
JIM Jarvis Securities
2.1xn/aUS$8.78m
BAF British & American Investment Trust
2.2xn/aUS$4.99m
0AAZ 41.2xSektör Avg. 12.5xNo. of Companies12PE01224364860+
8 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0AAZ Price-To-Earnings Oranı ( 41.2 x) baz alındığında, UK Capital Markets sektör ortalamasına ( 12.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0AAZ 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0AAZ PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran41.2x
Adil PE Oran23.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0AAZ tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 41.2 23.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0AAZ tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelSEK 296.90
SEK 305.63
+2.94%
15.62%SEK 386.57SEK 227.50n/a13
May ’26SEK 277.32
SEK 305.63
+10.21%
15.62%SEK 386.57SEK 227.50n/a13
Apr ’26SEK 312.99
SEK 372.28
+18.95%
12.83%SEK 460.38SEK 282.59n/a13
Mar ’26SEK 332.27
SEK 380.83
+14.62%
11.86%SEK 448.98SEK 292.79n/a13
Feb ’26SEK 364.60
SEK 381.47
+4.63%
12.00%SEK 460.49SEK 300.29n/a13
Jan ’26SEK 306.10
SEK 355.18
+16.03%
10.34%SEK 429.90SEK 285.03n/a13
Dec ’25SEK 321.00
SEK 357.57
+11.39%
10.11%SEK 433.85SEK 287.65n/a13
Nov ’25SEK 309.75
SEK 359.21
+15.97%
11.10%SEK 432.98SEK 287.07n/a13
Oct ’25SEK 344.70
SEK 351.94
+2.10%
10.32%SEK 440.20SEK 298.79n/a13
Sep ’25SEK 343.31
SEK 354.56
+3.28%
9.62%SEK 448.70SEK 321.89n/a13
Aug ’25SEK 350.81
SEK 365.73
+4.25%
9.93%SEK 464.59SEK 333.29n/a11
Jul ’25SEK 315.23
SEK 349.72
+10.94%
4.22%SEK 380.42SEK 326.70n/a11
Jun ’25SEK 317.20
SEK 349.99
+10.34%
6.46%SEK 384.67SEK 305.66n/a10
May ’25SEK 300.66
SEK 350.93
+16.72%
9.11%SEK 398.32SEK 296.88SEK 277.3210
Apr ’25SEK 342.49
SEK 333.54
-2.61%
9.76%SEK 410.30SEK 287.31SEK 312.9911
Mar ’25SEK 306.74
SEK 297.21
-3.11%
11.34%SEK 361.01SEK 235.70SEK 332.2712
Feb ’25SEK 281.81
SEK 292.06
+3.64%
11.69%SEK 356.77SEK 237.45SEK 364.6012
Jan ’25SEK 285.00
SEK 266.11
-6.63%
10.86%SEK 298.68SEK 193.26SEK 306.1012
Dec ’24SEK 249.76
SEK 264.41
+5.87%
13.35%SEK 302.88SEK 195.98SEK 321.0012
Nov ’24SEK 204.86
SEK 272.72
+33.12%
12.84%SEK 312.16SEK 201.99SEK 309.7513
Oct ’24SEK 217.09
SEK 272.11
+25.34%
12.91%SEK 330.90SEK 201.62SEK 344.7013
Sep ’24SEK 221.04
SEK 273.45
+23.71%
14.25%SEK 329.81SEK 206.13SEK 343.3114
Aug ’24SEK 245.48
SEK 268.31
+9.30%
14.54%SEK 321.35SEK 200.84SEK 350.8114
Jul ’24SEK 207.40
SEK 274.36
+32.29%
15.78%SEK 330.14SEK 202.97SEK 315.2313
Jun ’24SEK 202.92
SEK 275.92
+35.98%
16.22%SEK 329.54SEK 201.06SEK 317.2013
May ’24SEK 219.74
SEK 269.79
+22.78%
16.01%SEK 319.99SEK 195.23SEK 300.6613
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 13 Analysts
SEK 306.04
Fair Value
3.0% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/16 17:48
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/16 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

EQT AB (publ) 21 Bu analistlerden 13, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
Michael SandersonBarclays
Michael SandersonBarclays