Virtu Financial, Inc.

LSE:0A7X Stok Raporu

Piyasa değeri: US$5.7b

Virtu Financial Değerleme

0A7X gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0A7X 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$96.20
Fair Value
62.1% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 0A7X ( $36.49 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $96.2 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0A7X adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0A7X için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0A7X karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0A7X için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0A7X'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0A7X'un PE Oranı nedir?
PE Oranı11.5x
KazançlarUS$276.42m
Piyasa DeğeriUS$5.73b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0A7X'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0A7X için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması14.7x
IGG IG Group Holdings
9.3x1.7%UK£3.4b
PLUS Plus500
9.2x0.4%UK£2.0b
TCAP TP ICAP Group
19.6x21.4%UK£1.9b
AJB AJ Bell
20.6x8.9%UK£1.7b
0A7X Virtu Financial
11.5x25.1%US$5.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0A7X, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (11.5x) kıyasla oran (14.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0A7X'nin PE Oranı, GB Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
CBA CEIBA Investments
2.8xn/aUS$41.77m
PNIX Phoenix Digital Assets
1.1xn/aUS$31.73m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
SOL Supernova Digital Assets
1.8xn/aUS$5.34m
0A7X 11.5xSektör Avg. 12.0xNo. of Companies20PE01224364860+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0A7X Price-To-Earnings Oranı ( 11.5 x) baz alındığında, UK Capital Markets sektör ortalamasına ( 12 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0A7X 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0A7X PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran11.5x
Adil PE Oran24.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0A7X tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 11.5 24.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0A7X tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$36.49
US$42.11
+15.4%
14.9%US$56.00US$33.00n/a9
Feb ’26US$40.38
US$41.89
+3.7%
15.8%US$56.00US$31.00n/a9
Jan ’26US$36.01
US$35.11
-2.5%
20.4%US$52.00US$26.00n/a9
Dec ’25US$37.15
US$33.22
-10.6%
12.0%US$38.00US$26.00n/a9
Nov ’25US$31.32
US$32.22
+2.9%
11.8%US$37.00US$26.00n/a9
Oct ’25US$30.79
US$29.44
-4.4%
13.0%US$37.00US$23.00n/a9
Sep ’25US$30.21
US$29.11
-3.6%
13.7%US$37.00US$23.00n/a9
Aug ’25US$27.03
US$29.11
+7.7%
13.7%US$37.00US$23.00n/a9
Jul ’25US$22.55
US$23.73
+5.3%
7.9%US$27.00US$21.00n/a9
Jun ’25US$21.71
US$23.08
+6.3%
11.2%US$27.00US$18.00n/a9
May ’25US$21.88
US$23.08
+5.5%
11.2%US$27.00US$18.00n/a9
Apr ’25US$20.56
US$20.24
-1.5%
10.4%US$24.00US$17.50n/a9
Mar ’25US$18.10
US$19.72
+9.0%
9.8%US$24.00US$17.50n/a9
Feb ’25US$16.74
US$19.72
+17.9%
9.8%US$24.00US$17.50US$40.389
Jan ’25US$20.39
US$20.11
-1.4%
7.9%US$24.00US$18.00US$36.019
Dec ’24US$18.16
US$20.11
+10.7%
7.9%US$24.00US$18.00US$37.159
Nov ’24US$18.40
US$20.25
+10.0%
8.1%US$24.00US$18.00US$31.328
Oct ’24US$17.38
US$20.88
+20.1%
10.0%US$26.00US$19.00US$30.798
Sep ’24US$19.01
US$20.88
+9.8%
10.0%US$26.00US$19.00US$30.218
Aug ’24US$18.35
US$20.88
+13.8%
10.0%US$26.00US$19.00US$27.038
Jul ’24US$17.05
US$21.38
+25.4%
10.2%US$26.00US$18.00US$22.558
Jun ’24US$17.61
US$21.56
+22.5%
8.9%US$26.00US$19.50US$21.718
May ’24US$19.84
US$21.56
+8.7%
8.9%US$26.00US$19.50US$21.888
Apr ’24US$18.74
US$21.44
+14.4%
10.0%US$26.00US$18.00US$20.568
Mar ’24US$18.55
US$21.88
+17.9%
15.2%US$30.00US$18.00US$18.108
Feb ’24US$19.16
US$21.88
+14.2%
15.2%US$30.00US$18.00US$16.748
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
US$41.48
Fair Value
12.0% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/21 12:55
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/20 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Virtu Financial, Inc. 13 Bu analistlerden 9, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Paul CondraBMO Capital Markets Equity Research
Craig SiegenthalerBofA Global Research
Christopher AllenBuckingham Research Group Inc.