Vontobel Holding AG

BATS-CHIXE:VONNZ Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 3.2b

Vontobel Holding Değerleme

VONNZ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında VONNZ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: VONNZ ( CHF57.8 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF86.1 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: VONNZ adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

VONNZ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: VONNZ karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo VONNZ için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, VONNZ'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
VONNZ'un PE Oranı nedir?
PE Oranı14.9x
KazançlarCHF 217.40m
Piyasa DeğeriCHF 3.25b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

VONNZ'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla VONNZ için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması17.6x
EMG Man Group
9.7x15.0%UK£2.4b
PHLL Petershill Partners
9.8x34.7%UK£2.7b
ABDN abrdn
7.9x-20.9%UK£2.5b
BPT Bridgepoint Group
42.9x33.2%UK£2.8b
VONNZ Vontobel Holding
14.9x17.7%CHF 3.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: VONNZ, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (14.9x) kıyasla oran (17.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

VONNZ'nin PE Oranı, GB Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
PNIX Phoenix Digital Assets
1.2xn/aUS$35.25m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
APQ APQ Global
0.4xn/aUS$5.78m
MAFL Mineral & Financial Investments
1.9xn/aUS$4.82m
Bu PE aralığında başka şirket yok
No. of Companies18PE01020304050+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: VONNZ Price-To-Earnings Oranı ( 14.9 x) baz alındığında, UK Capital Markets sektör ortalamasına ( 12.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

VONNZ 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

VONNZ PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran14.9x
Adil PE Oran19.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: VONNZ tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 14.9 19.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin VONNZ tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 57.80
CHF 57.00
-1.4%
10.8%CHF 65.00CHF 50.00n/a3
Nov ’25CHF 56.50
CHF 57.33
+1.5%
10.1%CHF 65.00CHF 51.00n/a3
Oct ’25CHF 54.80
CHF 52.75
-3.7%
4.3%CHF 55.00CHF 50.50n/a2
Sep ’25CHF 55.80
CHF 52.75
-5.5%
4.3%CHF 55.00CHF 50.50n/a2
Aug ’25CHF 57.60
CHF 53.15
-7.7%
3.5%CHF 55.00CHF 51.30n/a2
Jul ’25CHF 54.00
CHF 51.40
-4.8%
2.7%CHF 52.80CHF 50.00n/a2
Jun ’25CHF 54.20
CHF 51.40
-5.2%
2.7%CHF 52.80CHF 50.00n/a2
May ’25CHF 51.80
CHF 51.40
-0.8%
2.7%CHF 52.80CHF 50.00n/a2
Apr ’25CHF 54.80
CHF 54.00
-1.5%
7.4%CHF 58.00CHF 50.00n/a2
Mar ’25CHF 53.85
CHF 55.00
+2.1%
5.5%CHF 58.00CHF 52.00n/a2
Feb ’25CHF 55.80
CHF 54.00
-3.2%
3.7%CHF 56.00CHF 52.00n/a2
Jan ’25CHF 54.50
CHF 52.00
-4.6%
7.7%CHF 56.00CHF 48.00n/a2
Dec ’24CHF 51.10
CHF 52.00
+1.8%
7.7%CHF 56.00CHF 48.00n/a2
Nov ’24CHF 53.90
CHF 53.75
-0.3%
4.2%CHF 56.00CHF 51.50CHF 56.502
Oct ’24CHF 54.60
CHF 57.75
+5.8%
3.0%CHF 59.50CHF 56.00CHF 54.802
Sep ’24CHF 55.20
CHF 57.75
+4.6%
3.0%CHF 59.50CHF 56.00CHF 55.802
Aug ’24CHF 59.00
CHF 57.50
-2.5%
2.6%CHF 59.50CHF 56.00CHF 57.603
Jul ’24CHF 56.60
CHF 57.17
+1.0%
1.8%CHF 58.50CHF 56.00CHF 54.003
Jun ’24CHF 59.10
CHF 57.17
-3.3%
1.8%CHF 58.50CHF 56.00CHF 54.203
May ’24CHF 59.80
CHF 56.67
-5.2%
0.8%CHF 57.00CHF 56.00CHF 51.803
Apr ’24CHF 59.20
CHF 58.17
-1.7%
2.8%CHF 60.00CHF 56.00CHF 54.803
Mar ’24CHF 58.90
CHF 58.17
-1.2%
2.8%CHF 60.00CHF 56.00CHF 53.853
Feb ’24CHF 65.10
CHF 61.25
-5.9%
2.0%CHF 62.50CHF 60.00CHF 55.802

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

ASA International Group

UK£64.3m

Provides microfinancing services in Africa and Asia.

ASAI

UK£0.64

7D

0.8%

1Y

25.7%

HAL Trust

€10.5b

Operates through multi-sectors in Europe, the United States, Canada, Asia, and internationally.

0K9V

€116.00

7D

1.6%

1Y

2.8%

Man Group

UK£2.4b

Man Group Limited is a publicly owned investment manager.

EMGL

UK£2.08

7D

1.1%

1Y

-2.8%