Quilter plc

BATS-CHIXE:QLTL Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£2.1b

Quilter Değerleme

QLTL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında QLTL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£1.29
Fair Value
19.6% overvalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: QLTL ( £1.55 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( £1.29 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: QLTL adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

QLTL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: QLTL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo QLTL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, QLTL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
QLTL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı41.8x
KazançlarUK£50.00m
Piyasa DeğeriUK£2.09b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

QLTL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla QLTL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması34x
RAT Rathbones Group
27.6x33.9%UK£1.8b
JTC JTC
54.7x29.2%UK£1.6b
BPT Bridgepoint Group
45.6x33.0%UK£3.0b
ABDN abrdn
8x-22.9%UK£2.5b
QLTL Quilter
41.8x39.8%UK£2.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: QLTL Price-To-Earnings Oranı ( 41.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 34 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

QLTL'nin PE Oranı, GB Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
PNIX Phoenix Digital Assets
1.3xn/aUS$34.43m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
APQ APQ Global
0.4xn/aUS$6.24m
HRIP Hot Rocks Investments
1.8xn/aUS$582.74k
Bu PE aralığında başka şirket yok
No. of Companies16PE01020304050+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: QLTL Price-To-Earnings Oranı ( 41.8 x) baz alındığında, UK Capital Markets sektör ortalamasına ( 12 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

QLTL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

QLTL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran41.8x
Adil PE Oran25.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: QLTL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 41.8 25.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin QLTL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£1.55
UK£1.48
-4.3%
14.0%UK£1.80UK£1.05n/a13
Jan ’26UK£1.54
UK£1.46
-5.2%
15.9%UK£1.80UK£0.95n/a13
Dec ’25UK£1.49
UK£1.45
-2.7%
15.8%UK£1.80UK£0.95n/a13
Nov ’25UK£1.44
UK£1.45
+0.5%
15.2%UK£1.80UK£0.95n/a14
Oct ’25UK£1.31
UK£1.34
+2.7%
14.9%UK£1.70UK£0.95n/a13
Sep ’25UK£1.38
UK£1.34
-3.2%
15.3%UK£1.70UK£0.95n/a13
Aug ’25UK£1.34
UK£1.22
-9.4%
15.0%UK£1.60UK£0.95n/a13
Jul ’25UK£1.19
UK£1.17
-1.9%
13.1%UK£1.40UK£0.85n/a13
Jun ’25UK£1.17
UK£1.17
-0.6%
15.8%UK£1.58UK£0.85n/a14
May ’25UK£1.11
UK£1.14
+2.5%
17.0%UK£1.58UK£0.85n/a13
Apr ’25UK£1.07
UK£1.13
+5.0%
17.5%UK£1.58UK£0.85n/a14
Mar ’25UK£1.06
UK£1.10
+3.7%
19.1%UK£1.58UK£0.76n/a14
Feb ’25UK£1.03
UK£1.10
+7.2%
19.1%UK£1.58UK£0.76n/a14
Jan ’25UK£1.03
UK£1.06
+2.9%
22.0%UK£1.58UK£0.68UK£1.5414
Dec ’24UK£0.94
UK£1.06
+11.9%
23.1%UK£1.58UK£0.68UK£1.4913
Nov ’24UK£0.82
UK£1.06
+29.1%
23.0%UK£1.58UK£0.68UK£1.4413
Oct ’24UK£0.86
UK£1.08
+25.6%
23.8%UK£1.58UK£0.68UK£1.3113
Sep ’24UK£0.85
UK£1.09
+28.5%
23.8%UK£1.58UK£0.68UK£1.3813
Aug ’24UK£0.77
UK£1.02
+32.3%
25.5%UK£1.58UK£0.70UK£1.3413
Jul ’24UK£0.80
UK£1.04
+30.7%
23.5%UK£1.58UK£0.73UK£1.1913
Jun ’24UK£0.85
UK£1.04
+23.1%
23.5%UK£1.58UK£0.73UK£1.1713
May ’24UK£0.85
UK£1.07
+26.2%
24.2%UK£1.58UK£0.73UK£1.1112
Apr ’24UK£0.84
UK£1.08
+28.3%
22.8%UK£1.58UK£0.75UK£1.0712
Mar ’24UK£0.92
UK£1.10
+19.5%
23.3%UK£1.58UK£0.74UK£1.0613
Feb ’24UK£0.98
UK£1.12
+14.4%
22.2%UK£1.58UK£0.74UK£1.0312
Jan ’24UK£0.93
UK£1.15
+24.2%
21.0%UK£1.61UK£0.83UK£1.0313
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts
UK£1.48
Fair Value
4.5% overvalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/20 19:13
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/17 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Quilter plc 25 Bu analistlerden 11, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Harry BothaAnchor Stockbrokers Proprietary Limited
Sabena OmarAvior Capital Markets
Michael SandersonBarclays