Pantheon Infrastructure PLC

BATS-CHIXE:PINTL Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£421.8m

Pantheon Infrastructure Değerleme

PINTL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PINTL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: PINTL ( £0.89 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( £1.28 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PINTL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PINTL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PINTL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo PINTL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, PINTL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
PINTL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı5.4x
KazançlarUK£77.42m
Piyasa DeğeriUK£421.76m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

PINTL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla PINTL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması17.9x
CGEO Georgia Capital
12.5xn/aUK£421.8m
TAM Tatton Asset Management
27.4x11.9%UK£422.5m
ORIT Octopus Renewables Infrastructure Trust
21.3xn/aUK£394.0m
IPX Impax Asset Management Group
10.2x2.5%UK£415.2m
PINTL Pantheon Infrastructure
5.4xn/aUK£421.8m

Price-To-Earnings vs Akranlar: PINTL, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (5.4x) kıyasla oran (18x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

PINTL'nin PE Oranı, GB Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
PNIX Phoenix Digital Assets
1.2xn/aUS$34.88m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
APQ APQ Global
0.4xn/aUS$5.78m
MAFL Mineral & Financial Investments
2xn/aUS$5.00m
Bu PE aralığında başka şirket yok
No. of Companies19PE01020304050+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: PINTL Price-To-Earnings Oranı ( 5.4 x) baz alındığında, UK Capital Markets sektör ortalamasına ( 12.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

PINTL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

PINTL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran5.4x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için PINTL 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PINTL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£0.89
UK£1.04
+16.9%
9.5%UK£1.15UK£0.91n/a3
Nov ’25UK£0.90
UK£1.04
+15.8%
9.5%UK£1.15UK£0.91n/a3
Oct ’25UK£0.89
UK£1.04
+17.4%
9.5%UK£1.15UK£0.91n/a3
Sep ’25UK£0.80
UK£1.04
+30.3%
9.5%UK£1.15UK£0.91n/a3
Aug ’25UK£0.85
UK£1.04
+22.9%
9.5%UK£1.15UK£0.91n/a3
Jul ’25UK£0.81
UK£1.04
+28.1%
9.5%UK£1.15UK£0.91n/a3
Jun ’25UK£0.79
UK£1.04
+31.6%
9.5%UK£1.15UK£0.91n/a3
May ’25UK£0.81
UK£1.04
+28.1%
9.5%UK£1.15UK£0.91n/a3
Apr ’25UK£0.74
UK£1.11
+48.9%
4.1%UK£1.15UK£1.06n/a2
Jan ’25UK£0.84
UK£1.11
+31.5%
4.1%UK£1.15UK£1.06n/a2
Oct ’24UK£0.77
UK£1.08
+38.9%
7.0%UK£1.15UK£1.00UK£0.892
Sep ’24UK£0.76
UK£1.08
+41.8%
7.0%UK£1.15UK£1.00UK£0.802
Aug ’24UK£0.83
UK£1.08
+29.8%
7.0%UK£1.15UK£1.00UK£0.852
Jul ’24UK£0.81
UK£1.08
+33.4%
7.0%UK£1.15UK£1.00UK£0.812
Jun ’24UK£0.90
UK£1.08
+19.3%
7.0%UK£1.15UK£1.00UK£0.792
May ’24UK£0.85
UK£1.08
+27.1%
7.0%UK£1.15UK£1.00UK£0.812
Apr ’24UK£0.84
UK£1.08
+28.0%
7.0%UK£1.15UK£1.00UK£0.742
Mar ’24UK£0.90
UK£1.08
+19.0%
7.0%UK£1.15UK£1.00UK£0.802
Feb ’24UK£0.95
UK£1.08
+12.9%
7.0%UK£1.15UK£1.00UK£0.852
Jan ’24UK£0.93
UK£1.08
+15.6%
7.0%UK£1.15UK£1.00UK£0.842

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

HAL Trust

€10.4b

Operates through multi-sectors in Europe, the United States, Canada, Asia, and internationally.

0K9V

€114.60

7D

0.4%

1Y

1.2%

ASA International Group

UK£64.8m

Provides microfinancing services in Africa and Asia.

ASAI

UK£0.65

7D

0.8%

1Y

28.5%

Man Group

UK£2.4b

Man Group Limited is a publicly owned investment manager.

EMGL

UK£2.11

7D

0.1%

1Y

-2.5%