Partners Group Holding AG

BATS-CHIXE:PGHNZ Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 31.8b

Partners Group Holding Değerleme

PGHNZ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PGHNZ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: PGHNZ ( CHF1218.5 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CHF1152.71 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PGHNZ adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PGHNZ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PGHNZ karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo PGHNZ için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, PGHNZ'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
PGHNZ'un PE Oranı nedir?
PE Oranı33.1x
KazançlarCHF 960.20m
Piyasa DeğeriCHF 31.77b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

PGHNZ'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla PGHNZ için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13.5x
III 3i Group
8.1x16.4%UK£34.3b
ICG Intermediate Capital Group
15.1x11.8%UK£6.0b
SDR Schroders
13x13.2%UK£4.9b
HL. Hargreaves Lansdown
17.7x1.8%UK£5.2b
PGHNZ Partners Group Holding
33.1x14.5%CHF 31.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: PGHNZ Price-To-Earnings Oranı ( 33.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 13.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

PGHNZ'nin PE Oranı, GB Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
PNIX Phoenix Digital Assets
1.3xn/aUS$36.23m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
APQ APQ Global
0.5xn/aUS$6.40m
MAFL Mineral & Financial Investments
2.4xn/aUS$6.21m
Bu PE aralığında başka şirket yok
No. of Companies17PE01020304050+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: PGHNZ Price-To-Earnings Oranı ( 33.1 x) baz alındığında, UK Capital Markets sektör ortalamasına ( 11.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

PGHNZ 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

PGHNZ PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran33.1x
Adil PE Oran24.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: PGHNZ tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 33.1 24.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PGHNZ tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 1,218.50
CHF 1,288.20
+5.7%
9.7%CHF 1,650.00CHF 1,120.00n/a15
Dec ’25CHF 1,281.00
CHF 1,285.40
+0.3%
9.8%CHF 1,650.00CHF 1,120.00n/a15
Nov ’25CHF 1,200.50
CHF 1,281.40
+6.7%
9.9%CHF 1,650.00CHF 1,120.00n/a15
Oct ’25CHF 1,290.50
CHF 1,273.80
-1.3%
9.2%CHF 1,650.00CHF 1,120.00n/a15
Sep ’25CHF 1,226.00
CHF 1,276.29
+4.1%
5.7%CHF 1,390.00CHF 1,150.00n/a14
Aug ’25CHF 1,189.00
CHF 1,290.77
+8.6%
5.4%CHF 1,390.00CHF 1,150.00n/a13
Jul ’25CHF 1,147.00
CHF 1,281.85
+11.8%
7.3%CHF 1,450.00CHF 1,150.00n/a13
Jun ’25CHF 1,208.00
CHF 1,276.31
+5.7%
8.7%CHF 1,450.00CHF 1,040.00n/a13
May ’25CHF 1,191.00
CHF 1,257.38
+5.6%
9.5%CHF 1,450.00CHF 1,040.00n/a13
Apr ’25CHF 1,289.50
CHF 1,240.23
-3.8%
9.2%CHF 1,450.00CHF 1,040.00n/a13
Mar ’25CHF 1,266.00
CHF 1,181.64
-6.7%
10.0%CHF 1,360.00CHF 920.00n/a14
Feb ’25CHF 1,172.00
CHF 1,155.21
-1.4%
9.4%CHF 1,350.00CHF 920.00n/a14
Jan ’25CHF 1,212.50
CHF 1,097.57
-9.5%
11.5%CHF 1,289.00CHF 860.00n/a14
Dec ’24CHF 1,157.00
CHF 1,081.57
-6.5%
11.3%CHF 1,289.00CHF 860.00CHF 1,281.0014
Nov ’24CHF 965.80
CHF 1,054.64
+9.2%
11.6%CHF 1,289.00CHF 860.00CHF 1,200.5014
Oct ’24CHF 1,034.50
CHF 1,054.64
+1.9%
11.6%CHF 1,289.00CHF 860.00CHF 1,290.5014
Sep ’24CHF 954.90
CHF 1,019.84
+6.8%
15.0%CHF 1,491.00CHF 860.00CHF 1,226.0014
Aug ’24CHF 978.40
CHF 1,018.51
+4.1%
14.5%CHF 1,491.00CHF 860.00CHF 1,189.0015
Jul ’24CHF 839.80
CHF 992.22
+18.1%
8.5%CHF 1,120.03CHF 848.00CHF 1,147.0014
Jun ’24CHF 824.80
CHF 960.08
+16.4%
16.2%CHF 1,120.03CHF 480.11CHF 1,208.0015
May ’24CHF 865.40
CHF 946.80
+9.4%
16.4%CHF 1,100.00CHF 480.11CHF 1,191.0014
Apr ’24CHF 858.80
CHF 985.41
+14.7%
20.5%CHF 1,491.00CHF 480.11CHF 1,289.5015
Mar ’24CHF 879.40
CHF 1,015.69
+15.5%
20.8%CHF 1,491.00CHF 480.11CHF 1,266.0015
Feb ’24CHF 858.40
CHF 1,015.69
+18.3%
20.8%CHF 1,491.00CHF 480.11CHF 1,172.0015
Jan ’24CHF 818.80
CHF 1,137.11
+38.9%
21.1%CHF 1,540.00CHF 480.11CHF 1,212.5015
Dec ’23CHF 943.40
CHF 1,153.51
+22.3%
20.8%CHF 1,540.00CHF 480.11CHF 1,157.0014

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/19 22:52
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/19 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Partners Group Holding AG 30 Bu analistlerden 14, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Gerhard SchwarzBaader Helvea Equity Research
Joachim MathaBank am Bellevue
Michael SandersonBarclays