Harmony Energy Income Trust Plc

BATS-CHIXE:HEITL Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£122.0m

Harmony Energy Income Trust Değerleme

HEITL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HEITL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: HEITL ( £0.4 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( £0.98 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HEITL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

HEITL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: HEITL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo HEITL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, HEITL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
HEITL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı38.9x
KazançlarUK£3.14m
Piyasa DeğeriUK£121.97m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

HEITL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla HEITL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması9.5x
REC Record
12.7x8.2%UK£121.0m
RIII Rights and Issues Investment Trust
6.7xn/aUK£114.7m
0A9X KR1
8.8xn/aUK£129.5m
MGCI M&G Credit Income Investment Trust
9.6xn/aUK£141.0m
HEITL Harmony Energy Income Trust
38.9x7.4%UK£122.0m

Price-To-Earnings vs Akranlar: HEITL Price-To-Earnings Oranı ( 38.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 27.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

HEITL'nin PE Oranı, GB Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
PNIX Phoenix Digital Assets
1.2xn/aUS$34.29m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
APQ APQ Global
0.4xn/aUS$5.78m
MAFL Mineral & Financial Investments
2xn/aUS$5.00m
Bu PE aralığında başka şirket yok
No. of Companies19PE01020304050+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: HEITL Price-To-Earnings Oranı ( 38.9 x) baz alındığında, UK Capital Markets sektör ortalamasına ( 12.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

HEITL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

HEITL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran38.9x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için HEITL 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Exor

€20.5b

Engages in the luxury goods, automotive, agricultural and construction equipment, commercial vehicles, and professional football businesses worldwide.

0RKY

€94.30

7D

0.3%

1Y

7.8%

HAL Trust

€10.5b

Operates through multi-sectors in Europe, the United States, Canada, Asia, and internationally.

0K9V

€116.38

7D

2.1%

1Y

2.1%

Man Group

UK£2.4b

Man Group Limited is a publicly owned investment manager.

EMGL

UK£2.09

7D

-0.8%

1Y

-3.4%