Bridgepoint Group plc

BATS-CHIXE:BPTL Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£2.3b

Bridgepoint Group Değerleme

BPTL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BPTL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£3.37
Fair Value
18.2% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: BPTL ( £2.76 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( £3.37 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BPTL adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

BPTL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BPTL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BPTL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BPTL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BPTL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı35.1x
KazançlarUK£64.80m
Piyasa DeğeriUK£2.27b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BPTL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BPTL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13.8x
RCP RIT Capital Partners
8.7xn/aUK£2.7b
EMG Man Group
8.8x9.56%UK£2.0b
ABDN Aberdeen Group
12.1x-7.47%UK£2.8b
RAT Rathbones Group
25.6x32.21%UK£1.7b
BPTL Bridgepoint Group
35.1x32.63%UK£2.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: BPTL Price-To-Earnings Oranı ( 35.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 13.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BPTL'nin PE Oranı, GB Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

8 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
PNIX Phoenix Digital Assets
0.9xn/aUS$27.91m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
JIM Jarvis Securities
2.1xn/aUS$8.52m
BAF British & American Investment Trust
2.2xn/aUS$4.99m
No. of Companies14PE01224364860+
8 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BPTL Price-To-Earnings Oranı ( 35.1 x) baz alındığında, UK Capital Markets sektör ortalamasına ( 12.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BPTL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BPTL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran35.1x
Adil PE Oran21.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: BPTL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 35.1 21.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BPTL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£2.76
UK£3.58
+29.72%
8.42%UK£4.00UK£3.00n/a8
May ’26UK£2.72
UK£3.58
+31.43%
8.42%UK£4.00UK£3.00n/a8
Apr ’26UK£3.21
UK£3.87
+20.56%
8.78%UK£4.33UK£3.28n/a8
Mar ’26UK£3.52
UK£3.77
+6.99%
11.68%UK£4.35UK£2.87n/a8
Feb ’26UK£3.78
UK£3.66
-3.31%
14.05%UK£4.35UK£2.80n/a9
Jan ’26UK£3.57
UK£3.54
-1.08%
15.08%UK£4.35UK£2.80n/a9
Dec ’25UK£3.44
UK£3.49
+1.54%
13.59%UK£4.10UK£2.80n/a9
Nov ’25UK£3.15
UK£3.49
+10.69%
13.59%UK£4.10UK£2.80n/a9
Oct ’25UK£3.35
UK£3.31
-1.39%
13.39%UK£4.00UK£2.80n/a9
Sep ’25UK£3.01
UK£3.17
+5.10%
11.80%UK£4.00UK£2.80n/a9
Aug ’25UK£2.88
UK£3.06
+6.24%
12.47%UK£4.00UK£2.59n/a9
Jul ’25UK£2.17
UK£2.81
+29.50%
7.06%UK£3.10UK£2.50n/a8
Jun ’25UK£2.24
UK£2.78
+24.22%
5.04%UK£3.10UK£2.59n/a8
May ’25UK£2.29
UK£2.87
+25.58%
10.05%UK£3.60UK£2.59UK£2.729
Apr ’25UK£2.61
UK£2.83
+8.22%
11.87%UK£3.60UK£2.32UK£3.219
Mar ’25UK£2.65
UK£2.77
+4.44%
12.87%UK£3.60UK£2.32UK£3.529
Feb ’25UK£2.65
UK£2.77
+4.60%
12.87%UK£3.60UK£2.32UK£3.789
Jan ’25UK£2.78
UK£2.53
-8.90%
11.21%UK£3.10UK£2.00UK£3.579
Dec ’24UK£2.35
UK£2.51
+6.58%
11.44%UK£3.10UK£2.00UK£3.449
Nov ’24UK£1.83
UK£2.51
+37.38%
13.30%UK£3.10UK£2.00UK£3.157
Oct ’24UK£1.93
UK£2.52
+30.79%
13.28%UK£3.10UK£2.00UK£3.357
Sep ’24UK£1.75
UK£2.32
+32.89%
15.77%UK£3.00UK£1.80UK£3.019
Aug ’24UK£1.88
UK£2.44
+29.93%
20.03%UK£3.43UK£1.80UK£2.8810
Jul ’24UK£2.04
UK£2.68
+31.44%
15.29%UK£3.43UK£2.20UK£2.178
Jun ’24UK£2.21
UK£2.69
+21.95%
15.12%UK£3.43UK£2.20UK£2.249
May ’24UK£2.41
UK£2.75
+14.00%
14.46%UK£3.43UK£2.20UK£2.298
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 8 Analysts
UK£3.58
Fair Value
22.9% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/12 18:36
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/09 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Bridgepoint Group plc 11 Bu analistlerden 8, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Arnaud Maurice GiblatBNP Paribas Exane
Hubert LamBofA Global Research
Nicholas HermanCitigroup Inc