Avanza Bank Holding AB (publ)

BATS-CHIXE:AZAS Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 55.8b

Avanza Bank Holding Değerleme

AZAS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AZAS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 259.99
Fair Value
32.4% overvalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: AZAS ( SEK344.1 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( SEK259.99 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AZAS adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AZAS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AZAS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo AZAS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, AZAS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
AZAS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı23.2x
KazançlarSEK 2.41b
Piyasa DeğeriSEK 55.83b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AZAS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AZAS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması14.3x
IGG IG Group Holdings
10.7x1.09%UK£3.9b
TCAP TP ICAP Group
12x9.76%UK£2.0b
PLUS Plus500
11.7x-1.13%UK£2.4b
AJB AJ Bell
23x7.10%UK£1.9b
AZAS Avanza Bank Holding
23.2x5.57%SEK 55.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: AZAS Price-To-Earnings Oranı ( 23.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 14.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AZAS'nin PE Oranı, GB Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

8 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
PNIX Phoenix Digital Assets
1xn/aUS$29.49m
JIM Jarvis Securities
2.3xn/aUS$9.50m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
BAF British & American Investment Trust
2.2xn/aUS$4.98m
No. of Companies12PE01224364860+
8 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AZAS Price-To-Earnings Oranı ( 23.2 x) baz alındığında, UK Capital Markets sektör ortalamasına ( 12 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AZAS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AZAS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran23.2x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için AZAS 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AZAS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelSEK 344.10
SEK 330.90
-3.84%
13.48%SEK 400.00SEK 267.00n/a10
May ’26n/a
SEK 330.40
0%
13.69%SEK 400.00SEK 267.00n/a10
Apr ’26n/a
SEK 318.20
0%
15.21%SEK 400.00SEK 258.00n/a10
Mar ’26SEK 325.50
SEK 318.20
-2.24%
15.21%SEK 400.00SEK 258.00n/a10
Feb ’26SEK 319.70
SEK 278.90
-12.76%
23.19%SEK 400.00SEK 200.00n/a10
Jan ’26n/a
SEK 246.27
0%
13.41%SEK 310.00SEK 193.00n/a11
Dec ’25SEK 221.40
SEK 242.60
+9.58%
15.84%SEK 310.00SEK 186.00n/a10
Nov ’25SEK 221.80
SEK 244.70
+10.32%
15.42%SEK 310.00SEK 186.00n/a10
Oct ’25SEK 253.90
SEK 247.10
-2.68%
15.80%SEK 310.00SEK 190.00n/a10
Sep ’25n/a
SEK 247.82
0%
15.22%SEK 320.00SEK 192.00n/a11
Aug ’25n/a
SEK 247.82
0%
15.22%SEK 320.00SEK 192.00n/a11
Jul ’25n/a
SEK 234.50
0%
16.65%SEK 320.00SEK 185.00n/a10
Jun ’25n/a
SEK 227.90
0%
17.91%SEK 320.00SEK 181.00n/a10
May ’25n/a
SEK 218.20
0%
14.77%SEK 257.00SEK 165.00n/a10
Apr ’25n/a
SEK 198.56
0%
11.33%SEK 227.00SEK 164.00n/a9
Mar ’25n/a
SEK 198.56
0%
11.33%SEK 227.00SEK 164.00SEK 325.509
Feb ’25SEK 211.65
SEK 197.44
-6.71%
11.09%SEK 227.00SEK 164.00SEK 319.709
Jan ’25n/a
SEK 192.78
0%
9.32%SEK 210.00SEK 160.00n/a9
Dec ’24n/a
SEK 191.33
0%
10.16%SEK 210.00SEK 158.00SEK 221.409
Nov ’24SEK 188.38
SEK 193.78
+2.87%
11.62%SEK 230.00SEK 158.00SEK 221.809
Oct ’24SEK 189.93
SEK 201.25
+5.96%
11.31%SEK 230.00SEK 162.00SEK 253.908
Sep ’24n/a
SEK 202.25
0%
11.62%SEK 230.00SEK 162.00n/a8
Aug ’24n/a
SEK 200.75
0%
11.57%SEK 230.00SEK 162.00n/a8
Jul ’24SEK 213.80
SEK 215.67
+0.87%
17.97%SEK 300.00SEK 168.00n/a9
Jun ’24n/a
SEK 215.44
0%
18.12%SEK 300.00SEK 166.00n/a9
May ’24SEK 215.05
SEK 215.56
+0.24%
17.76%SEK 300.00SEK 166.00n/a9
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 10 Analysts
SEK 320.65
Fair Value
7.3% overvalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/17 11:20
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/14 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Avanza Bank Holding AB (publ) 18 Bu analistlerden 10, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
Michael SandersonBarclays
Alexander MedhurstBarclays